1 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 2024-08-23 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 2024-08-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.8304 | -6.50% | -10.05% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9141 | -2.42% | -5.19% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 2024-08-23 | 0.9982 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 2024-08-23 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | 2024-08-23 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | 2024-08-23 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 1.1704 | -3.95% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 0.9709 | -0.22% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
11 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 1.0109 | -0.28% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 0.8150 | -2.61% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
13 | 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 1.2183 | -6.12% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-08-22 | 0.8904 | -1.90% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
15 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 1.1083 | 0.32% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 0.9760 | 1.73% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
17 | 017235 | 交银安享稳健养老一年Y | 2024-08-22 | 1.1533 | -0.63% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 017338 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 0.9552 | -0.18% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
19 | 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 0.9458 | -0.07% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
20 | 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | 2024-08-22 | 1.0472 | -5.92% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
21 | 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 2024-08-22 | 1.1681 | -6.29% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.8076 | -2.90% | -6.23% | -9.54% | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 2024-08-23 | 0.9768 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2024-08-22 | 1.0256 | 1.35% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
25 | 018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
26 | 018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
27 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2024-08-22 | 0.9250 | -4.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9293 | -4.29% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 0.8941 | -1.35% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2024-08-23 | 1.0120 | 1.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.7953 | -7.37% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.7899 | -7.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 2024-08-22 | 1.0190 | 1.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 1.0265 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 2024-08-22 | 0.8536 | -5.44% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 2024-08-22 | 0.8194 | -7.19% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
37 | 015327 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.7962 | -8.16% | -13.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015326 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8062 | -7.86% | -12.77% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 0.8127 | -2.58% | -7.60% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 2024-08-23 | 1.1943 | -0.47% | -2.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-22 | 0.8862 | -2.12% | -5.40% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
42 | 013539 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9506 | -0.31% | -2.29% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
43 | 014680 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9494 | -1.72% | -3.41% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 014681 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.9397 | -1.93% | -3.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9419 | -0.22% | -1.79% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9384 | -0.36% | -2.22% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
47 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.9307 | -0.53% | -2.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9145 | -2.52% | -4.63% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.9046 | -2.73% | -5.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 2024-08-23 | 0.6348 | -11.96% | -19.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 2024-08-23 | 0.6455 | -11.68% | -19.02% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9704 | 1.55% | 0.59% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 010705 | 景顺长城泰顺回报定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
54 | 011605 | 交银招享一年混合A | 2024-08-23 | 0.9812 | -0.08% | -0.48% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
55 | 011606 | 交银招享一年混合C | 2024-08-23 | 0.9695 | -0.30% | -0.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9681 | -0.36% | -1.85% | -2.80% | -- | 1.00% | 定投 | |||
57 | 007849 | 九泰盈丰量化多策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
58 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 2024-08-23 | 0.4961 | -20.68% | -31.13% | -37.88% | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | 2024-08-22 | 1.0414 | -6.08% | -10.28% | -13.13% | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 007855 | 九泰久弘灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
61 | 008141 | 九泰久弘灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
62 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 2024-08-22 | 1.1031 | 0.18% | -0.22% | -1.91% | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 2024-08-22 | 1.1560 | -4.17% | -9.56% | -13.15% | -10.16% | 0.08% | 定投 | |||
64 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 2024-08-23 | 1.0011 | -5.76% | -11.35% | -16.20% | -15.25% | 0.0% | 定投 | |||
65 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0346 | -5.57% | -10.99% | -15.72% | -14.38% | 0.12% | 定投 | |||
66 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | 2024-08-22 | 1.1490 | -0.72% | -1.35% | -1.65% | 1.04% | 0.08% | 定投 | |||
67 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 2024-08-22 | 1.2076 | -6.33% | -12.87% | -17.30% | -14.29% | 0.08% | 定投 | |||
68 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 2024-08-22 | 1.1558 | -6.49% | -12.76% | -17.02% | -13.99% | 0.08% | 定投 | |||
69 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 1.0065 | -0.39% | -2.35% | -3.72% | -1.55% | 0.08% | 定投 | |||
70 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
71 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
72 | 006117 | 景顺长城睿益定开 | 2018-07-13 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
73 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 2024-08-23 | 1.1975 | -0.46% | -2.27% | -3.86% | -1.13% | 0.08% | 定投 | |||
74 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 2024-08-23 | 1.1186 | 1.08% | -2.24% | -5.18% | -3.83% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 2024-08-23 | 1.1759 | 1.14% | -1.93% | -4.55% | -2.40% | 0.08% | 定投 | |||
76 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
77 | 168109 | 九泰锐兴定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
78 | 004188 | 嘉合睿金混合C | 2019-06-30 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 004187 | 嘉合睿金混合A | 2019-06-30 | 1.0387 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.1825 | 11.62% | 17.31% | 23.07% | 34.03% | 0.12% | 定投 |