1 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 2024-07-23 | 1.0524 | 1.12% | -1.34% | -3.88% | -4.08% | 0.0% | 定投 | |||
2 | 015273 | 博时恒益稳健一年持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0512 | 2.50% | 3.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 2024-07-23 | 1.0509 | 1.46% | 2.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 013769 | 博时稳益9个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0492 | 2.58% | 3.59% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 012154 | 博时研究慧选混合C | 2024-07-23 | 1.0491 | 10.77% | 8.50% | 5.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 2024-07-23 | 1.0436 | 1.54% | 2.48% | 2.82% | -- | 0.08% | 定投 | |||
7 | 011095 | 博时恒泽混合A | 2024-07-23 | 1.0436 | 2.43% | 3.26% | 3.39% | -- | 1.00% | 定投 | |||
8 | 013770 | 博时稳益9个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0407 | 2.41% | 3.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 015030 | 博时远见回报混合A | 2024-07-23 | 1.0405 | 7.50% | 3.56% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 2024-07-23 | 1.0403 | 2.77% | 1.24% | -0.66% | -- | 0.80% | 定投 | |||
11 | 008319 | 博道久航混合C | 2024-07-23 | 1.0357 | -3.82% | -7.24% | -12.18% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 011527 | 博时恒悦6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0331 | 0.61% | -1.39% | -2.43% | -- | 1.00% | 定投 | |||
13 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0290 | 0.18% | -0.08% | -0.12% | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 2024-07-23 | 1.0278 | 1.38% | 2.16% | 2.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 011096 | 博时恒泽混合C | 2024-07-23 | 1.0275 | 2.17% | 2.77% | 2.67% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2024-07-23 | 1.0268 | -9.39% | -21.56% | -28.83% | -30.02% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 015031 | 博时远见回报混合C | 2024-07-23 | 1.0256 | 7.15% | 2.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0242 | 0.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 2024-07-23 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 2024-07-23 | 1.0233 | 2.54% | 0.82% | -1.26% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 011528 | 博时恒悦6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0193 | 0.40% | -1.79% | -3.02% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0141 | -0.02% | -0.48% | -0.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0125 | 7.76% | 4.19% | -1.04% | -- | 1.20% | 定投 | |||
26 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 2024-07-23 | 1.0097 | 2.53% | -3.14% | -9.33% | -14.78% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 2024-07-23 | 1.0070 | 7.07% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0062 | 0.55% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
29 | 010775 | 博时恒旭一年持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0024 | 2.46% | 1.79% | 1.32% | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 010508 | 博时鑫康混合A | 2024-07-23 | 1.0023 | -3.50% | -4.86% | -3.39% | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0020 | 1.60% | 1.50% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
32 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 2024-07-23 | 1.0017 | 13.55% | 13.96% | 11.07% | 17.05% | 0.15% | 定投 | |||
33 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9995 | 0.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 2024-07-23 | 0.9986 | -0.82% | -0.57% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
35 | 020364 | 博时卓越成长混合A | 2024-07-23 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 021382 | 博时科技驱动混合A | 2024-07-23 | 0.9976 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 2024-07-23 | 0.9973 | 6.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 2024-07-23 | 0.9972 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 021383 | 博时科技驱动混合C | 2024-07-23 | 0.9968 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 2024-07-23 | 0.9962 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 2024-07-23 | 0.9950 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 010511 | 博时鑫康混合C | 2024-07-23 | 0.9924 | -3.71% | -5.26% | -3.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9924 | 0.37% | -0.02% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
44 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9922 | 7.46% | 3.66% | -1.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018944 | 博时远见成长混合A | 2024-07-23 | 0.9917 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
46 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 2024-07-23 | 0.9908 | 13.25% | 13.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9895 | 1.35% | 1.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 2024-07-23 | 0.9895 | -1.04% | -1.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9894 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9886 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 010776 | 博时恒旭一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9880 | 2.23% | 1.37% | 0.70% | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018945 | 博时远见成长混合C | 2024-07-23 | 0.9863 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9825 | 0.15% | -0.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2024-07-23 | 0.9740 | -1.96% | -8.79% | -15.43% | -17.80% | 0.15% | 定投 | |||
55 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 2024-07-23 | 0.9737 | 2.26% | -3.63% | -9.98% | -15.80% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9720 | -1.57% | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
57 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9689 | 2.06% | 1.62% | 0.55% | -- | 1.00% | 定投 | |||
58 | 009111 | 博远双债增利混合A | 2024-07-23 | 0.9657 | -3.80% | -7.74% | -7.42% | -- | 0.80% | 定投 | |||
59 | 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9652 | -1.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014554 | 博时恒瑞混合A | 2024-07-23 | 0.9591 | -0.18% | -1.54% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
61 | 010904 | 博时双季鑫6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9580 | -0.05% | -2.95% | -4.48% | -- | 0.80% | 定投 | |||
62 | 009112 | 博远双债增利混合C | 2024-07-23 | 0.9575 | -3.90% | -7.92% | -7.70% | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 2024-07-23 | 0.9510 | -11.62% | -24.39% | -32.91% | -36.35% | 0.15% | 定投 | |||
64 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9508 | 1.82% | 1.16% | -0.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014555 | 博时恒瑞混合C | 2024-07-23 | 0.9488 | -0.43% | -2.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 010924 | 博时双季鑫6个月持有期混合B | 2024-07-23 | 0.9480 | -0.21% | -3.25% | -4.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 010905 | 博时双季鑫6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9463 | -0.24% | -3.30% | -4.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 2024-07-23 | 0.9456 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 2024-07-23 | 0.9448 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 | 2024-07-23 | 0.9444 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 | 2024-07-23 | 0.9433 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 019295 | 博时匠心优选混合A | 2024-07-23 | 0.9431 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
73 | 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9429 | -0.17% | -3.63% | -4.35% | -- | 1.00% | 定投 | |||
74 | 019296 | 博时匠心优选混合C | 2024-07-23 | 0.9417 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 002095 | 博时新收益混合A | 2024-07-23 | 0.9412 | 0.29% | -9.10% | -13.34% | -1.69% | 0.80% | 定投 | |||
76 | 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 | 2024-07-23 | 0.9409 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 2024-07-23 | 0.9393 | 2.53% | 0.34% | -3.98% | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 002096 | 博时新收益混合C | 2024-07-23 | 0.9378 | 0.24% | -9.19% | -13.47% | -1.96% | 0.80% | 定投 | |||
79 | 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9374 | 0.51% | -0.87% | -1.49% | -- | 0.10% | 定投 | |||
80 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2024-07-23 | 0.9370 | 2.56% | -2.54% | -7.44% | -6.68% | 0.18% | 定投 |