1 | 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.6928 | -16.04% | -25.38% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.6813 | -16.30% | -25.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 2024-08-27 | 1.5730 | -13.97% | -25.29% | -30.63% | -26.09% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 2024-08-27 | 1.5490 | -14.13% | -25.56% | -31.01% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 002125 | 广发新兴成长混合A | 2024-08-27 | 0.8909 | -11.61% | -21.18% | -27.46% | -27.79% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 018291 | 广发新兴成长混合C | 2024-08-27 | 0.8810 | -11.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 002132 | 广发鑫享混合A | 2024-08-27 | 1.5502 | -9.18% | -25.56% | -33.04% | -20.76% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 015322 | 广发鑫享混合C | 2024-08-27 | 1.5316 | -9.41% | -25.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2024-08-27 | 0.9549 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2024-08-27 | 0.9517 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 002133 | 广发鑫益混合 | 2024-08-27 | 1.5760 | -10.36% | -17.89% | -23.21% | -14.00% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 2024-08-27 | 1.1041 | -7.91% | -10.23% | -10.39% | -7.33% | 0.12% | 定投 | |||
13 | 002135 | 广发鑫源混合A | 2024-08-27 | 0.8960 | -7.31% | -14.10% | -18.14% | -20.30% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 2024-08-27 | 1.0985 | -7.96% | -10.32% | -10.54% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 002136 | 广发鑫源混合C | 2024-08-27 | 0.9030 | -7.53% | -14.54% | -18.72% | -21.17% | 0.0% | 定投 | |||
16 | 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 2024-08-27 | 1.0121 | 2.39% | 1.21% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
17 | 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 2024-08-27 | 1.0046 | 2.22% | 0.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 450011 | 国富研究精选混合A | 2024-08-27 | 1.9635 | -16.61% | -24.01% | -29.16% | -23.52% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 018342 | 国富研究精选混合C | 2024-08-27 | 1.9531 | -16.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016873 | 广发远见智选混合A | 2024-08-27 | 0.6218 | -12.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 016874 | 广发远见智选混合C | 2024-08-27 | 0.6164 | -12.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8487 | -7.11% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8397 | -6.99% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8541 | -5.87% | -10.89% | -13.89% | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 008609 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8488 | -6.05% | -11.60% | -15.97% | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 007250 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0112 | -3.48% | -9.42% | -14.23% | -14.05% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2024-08-27 | 2.1396 | -9.26% | -10.64% | -11.13% | -4.31% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 010021 | 广发优企精选混合C | 2024-08-27 | 2.1073 | -9.46% | -11.01% | -11.66% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 2024-08-26 | 0.7899 | -5.71% | -9.98% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 2024-08-26 | 0.7811 | -5.91% | -10.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 2024-08-26 | 0.9805 | -1.03% | -1.65% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 2024-08-27 | 0.8964 | -10.03% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 2024-08-27 | 0.8908 | -10.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 010110 | 广发医药健康混合A | 2024-08-27 | 0.4133 | -9.06% | -18.82% | -28.12% | -- | 0.60% | 定投 | |||
35 | 010111 | 广发医药健康混合C | 2024-08-27 | 0.4069 | -9.25% | -19.13% | -28.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.6291 | -12.21% | -18.29% | -23.24% | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.6272 | -12.26% | -18.37% | -23.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 008273 | 广发优质生活混合A | 2024-08-27 | 1.0987 | -10.87% | -18.66% | -23.33% | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 018004 | 广发优质生活混合C | 2024-08-27 | 1.0898 | -11.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 450001 | 国富中国收益混合A | 2024-08-27 | 1.0337 | -9.90% | -14.74% | -17.76% | -9.46% | 0.15% | 定投 | |||
41 | 015838 | 广发招利混合A | 2024-08-27 | 0.7004 | -10.96% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 015839 | 广发招利混合C | 2024-08-27 | 0.6936 | -11.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 008420 | 广发招泰混合A | 2024-08-27 | 1.1900 | 3.70% | 5.58% | 6.08% | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 008421 | 广发招泰混合C | 2024-08-27 | 1.1686 | 3.46% | 5.13% | 5.41% | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 000477 | 广发主题领先混合A | 2024-08-27 | 1.7601 | -0.34% | -4.35% | -10.39% | -11.60% | 0.15% | 定投 | |||
46 | 021902 | 广发主题领先混合C | 2024-08-27 | 1.7598 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 009121 | 广发招享混合A | 2024-08-27 | 1.2096 | -2.83% | -2.88% | -2.15% | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 013880 | 广发招享混合C | 2024-08-27 | 1.1959 | -3.03% | -3.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 005598 | 广发中小盘精选混合A | 2024-08-27 | 1.2631 | -16.17% | -21.61% | -23.67% | -16.00% | 0.15% | 定投 | |||
50 | 013955 | 广发中小盘精选混合C | 2024-08-27 | 1.2491 | -16.35% | -21.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.7967 | -8.37% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.7924 | -8.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0514 | 1.20% | 2.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 2024-08-27 | 3.2530 | -13.31% | -25.47% | -30.58% | -19.70% | 0.15% | 定投 | |||
55 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 2024-08-27 | 3.2030 | -13.48% | -25.74% | -30.96% | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 012387 | 国金ESG持续增长A | 2024-08-27 | 0.5488 | -15.37% | -22.90% | -29.13% | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 012388 | 国金ESG持续增长C | 2024-08-27 | 0.5404 | -15.59% | -23.27% | -29.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 762001 | 国金国鑫发起A | 2024-08-27 | 1.0931 | -0.88% | -4.43% | -9.59% | -10.13% | 0.15% | 定投 | |||
59 | 009762 | 国金国鑫发起C | 2024-08-27 | 1.0826 | -1.01% | -4.67% | -9.92% | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 2024-08-27 | 0.6854 | -2.28% | -8.48% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 2024-08-27 | 0.6753 | -2.55% | -8.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 005443 | 国金量化多策略A | 2024-08-27 | 1.0372 | -6.70% | -8.27% | -4.66% | 7.82% | 0.15% | 定投 | |||
63 | 017874 | 国金量化多策略C | 2024-08-27 | 1.0312 | -6.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 014805 | 国金量化精选A | 2024-08-27 | 1.0545 | -13.80% | -14.71% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 014806 | 国金量化精选C | 2024-08-27 | 1.0417 | -14.03% | -15.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 014818 | 国金新兴价值混合A | 2024-08-27 | 0.6751 | -8.90% | -19.63% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 2024-08-27 | 0.6668 | -9.14% | -20.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 2024-08-27 | 0.6981 | -7.46% | -16.41% | -21.71% | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 2024-08-27 | 0.6850 | -7.71% | -16.83% | -22.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 2024-08-27 | 0.5465 | -13.47% | -22.82% | -29.79% | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 2024-08-27 | 0.5352 | -13.69% | -23.19% | -30.28% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 2024-08-27 | 0.8044 | -10.59% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 2024-08-27 | 0.8003 | -10.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 010615 | 国金自主创新A | 2024-08-27 | 0.4702 | -11.10% | -21.50% | -29.27% | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 010616 | 国金自主创新C | 2024-08-27 | 0.4618 | -11.33% | -21.87% | -29.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 2024-08-27 | 1.3973 | 1.01% | 1.55% | 2.07% | 8.31% | 0.10% | 定投 | |||
77 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 2024-08-27 | 0.9059 | -9.04% | -20.58% | -27.52% | -28.30% | 0.10% | 定投 | |||
78 | 257040 | 国联安红利混合 | 2024-08-27 | 1.0820 | -4.57% | -4.01% | -3.36% | 0.78% | 0.15% | 定投 | |||
79 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.6046 | -14.92% | -21.30% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.5918 | -15.29% | -21.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 |