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1	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	2024-07-23	1.0060	--	--	--	--	1.50%	定投
2	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	2024-07-23	1.0035	--	--	--	--	0.0%	定投
3	018329	泉果思源三年持有期混合A	2024-07-23	0.8311	-6.34%	--	--	--	1.50%	定投
4	018330	泉果思源三年持有期混合C	2024-07-23	0.8273	-6.55%	--	--	--	0.0%	定投
5	016709	泉果旭源三年持有期混合A	2024-07-23	0.6312	-13.45%	--	--	--	1.50%	定投
6	016710	泉果旭源三年持有期混合C	2024-07-23	0.6267	-13.64%	--	--	--	0.0%	定投
7	011588	前海开源成份精选混合	2024-07-23	0.6704	-0.12%	-4.12%	-10.28%	--	0.15%	定投
8	000969	前海开源大安全混合	2024-07-23	1.6180	1.90%	-3.36%	-10.70%	-0.96%	0.15%	定投
9	000690	前海开源大海洋混合	2024-07-23	1.3760	-12.88%	-24.42%	-30.29%	-18.27%	0.15%	定投
10	004496	前海开源多元策略混合A	2024-07-23	2.2046	2.33%	1.76%	0.74%	15.20%	0.15%	定投
11	004497	前海开源多元策略混合C	2024-07-23	2.1638	2.27%	1.66%	0.59%	14.90%	0.15%	定投
12	001060	前海开源高端装备制造混合	2024-07-23	1.0230	-13.20%	-25.00%	-32.06%	-35.55%	0.15%	定投
13	001102	前海开源国家比较优势混合A	2024-07-23	1.8670	-4.78%	-14.85%	-23.38%	-23.39%	0.15%	定投
14	011870	前海开源国家比较优势混合C	2024-07-23	0.5110	-5.02%	-15.18%	-23.79%	--	0.0%	定投
15	001103	前海开源工业革命4.0混合	2024-07-23	1.5500	-9.00%	-14.02%	-17.06%	-16.90%	0.15%	定投
16	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	2024-07-23	1.3140	-7.97%	-12.41%	-18.83%	-14.40%	0.15%	定投
17	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	2024-07-23	1.2920	-8.03%	-12.49%	-18.94%	-14.63%	0.15%	定投
18	002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	2024-07-23	1.7370	-4.13%	-10.14%	-9.73%	2.24%	0.15%	定投
19	002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	2024-07-23	1.7190	-4.16%	-10.20%	-9.85%	1.98%	0.15%	定投
20	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	2024-07-23	1.0250	-2.26%	-2.67%	-7.57%	-7.86%	0.15%	定投
21	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	2024-07-23	1.0040	-2.29%	-2.74%	-7.68%	-8.06%	0.0%	定投
22	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	2024-07-23	0.9950	-1.53%	-0.85%	-3.37%	-4.41%	0.15%	定投
23	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2024-07-23	2.5050	-4.77%	-9.64%	-10.24%	16.68%	0.15%	定投
24	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	2024-07-23	2.4840	-4.80%	-9.71%	-10.35%	16.36%	0.15%	定投
25	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	2024-07-23	1.0021	1.87%	-3.79%	-16.37%	-24.36%	0.15%	定投
26	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	2024-07-23	1.0910	0.92%	-1.19%	-6.05%	-10.38%	0.15%	定投
27	001874	前海开源沪港深价值精选混合	2024-07-23	1.3870	1.35%	-5.15%	-12.77%	-15.05%	0.15%	定投
28	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	2024-07-23	1.0771	1.36%	-5.12%	-13.30%	-17.65%	0.15%	定投
29	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	2024-07-23	0.5611	1.15%	-5.49%	-13.78%	--	0.0%	定投
30	002443	前海开源沪港深龙头精选混合	2024-07-23	1.3900	-0.68%	-5.02%	-9.40%	-6.64%	0.15%	定投
31	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	2024-07-23	0.9790	0.24%	-2.25%	-5.63%	4.58%	0.15%	定投
32	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	2024-07-23	1.0220	0.98%	-1.30%	-4.66%	5.64%	0.0%	定投
33	004320	前海开源沪港深乐享生活	2024-07-23	1.2267	-3.35%	-10.69%	-11.98%	-9.89%	0.15%	定投
34	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	2024-07-23	1.0624	-16.33%	-21.10%	-23.62%	-24.20%	0.15%	定投
35	015210	前海开源沪港深农业混合(LOF)C	2024-07-23	1.0523	-16.51%	-21.41%	--	--	0.0%	定投
36	004321	前海开源沪港深强国产业	2024-07-23	0.8446	2.39%	-5.33%	-9.90%	-14.27%	0.15%	定投
37	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	2024-07-23	0.8186	5.43%	-0.07%	-5.91%	-9.99%	0.15%	定投
38	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	2024-07-23	0.8142	5.22%	--	--	--	0.0%	定投
39	004314	前海开源沪港深新硬件A	2024-07-23	1.2036	-9.74%	-18.50%	-26.21%	-24.05%	0.15%	定投
40	004315	前海开源沪港深新硬件C	2024-07-23	1.4365	-9.78%	-18.58%	-26.31%	-24.23%	0.15%	定投
41	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	2024-07-23	1.4530	1.06%	-5.83%	-13.78%	-13.52%	0.15%	定投
42	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	2024-07-23	0.5820	0.77%	-6.30%	-14.35%	--	0.0%	定投
43	004316	前海开源沪港深裕鑫A	2024-07-23	1.1821	6.93%	9.87%	11.22%	21.06%	0.15%	定投
44	004317	前海开源沪港深裕鑫C	2024-07-23	1.1717	6.88%	9.78%	11.07%	20.76%	0.0%	定投
45	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	2024-07-23	1.0490	-5.92%	-14.61%	-21.69%	-27.11%	0.15%	定投
46	002407	前海开源恒远灵活配置混合	2024-07-23	0.9497	-0.90%	-6.58%	-9.73%	-9.84%	0.15%	定投
47	002690	前海开源恒泽混合A	2024-07-23	1.0517	1.77%	2.56%	3.42%	5.48%	0.15%	定投
48	002691	前海开源恒泽混合C	2024-07-23	1.0396	1.72%	2.46%	3.26%	5.21%	0.12%	定投
49	011287	前海开源聚慧三年持有混合	2024-07-23	0.6042	-14.01%	-21.42%	-25.80%	--	0.15%	定投
50	013270	前海开源聚利一年持有混合A	2024-07-23	0.6921	1.67%	-4.70%	--	--	0.15%	定投
51	013271	前海开源聚利一年持有混合C	2024-07-23	0.6903	1.61%	-4.80%	--	--	0.0%	定投
52	001765	前海开源嘉鑫混合A	2024-07-23	1.2110	0.64%	-0.27%	-0.15%	7.43%	0.15%	定投
53	001770	前海开源嘉鑫混合C	2024-07-23	1.1980	0.52%	-0.50%	-0.45%	6.98%	0.0%	定投
54	001302	前海开源金银珠宝混合A	2024-07-23	1.5540	11.82%	16.38%	20.54%	27.72%	0.15%	定投
55	002207	前海开源金银珠宝混合C	2024-07-23	1.5210	11.75%	16.25%	20.34%	27.37%	0.0%	定投
56	006216	前海开源价值成长混合A	2024-07-23	0.9945	-14.18%	-21.24%	-25.73%	-29.12%	0.15%	定投
57	006217	前海开源价值成长混合C	2024-07-23	0.9885	-14.22%	-21.31%	-25.83%	-29.29%	0.0%	定投
58	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	2024-07-19	0.8614	-2.53%	-7.82%	-12.13%	--	0.15%	定投
59	002495	前海开源量化优选A	2024-07-23	1.1400	-2.01%	-8.03%	-15.88%	-18.08%	0.15%	定投
60	002496	前海开源量化优选C	2024-07-23	1.1150	-2.01%	-8.06%	-15.95%	-18.29%	0.15%	定投
61	011429	前海开源民裕进取	2024-07-23	0.7158	-0.35%	-4.09%	-9.66%	--	0.15%	定投
62	001278	前海开源清洁能源混合A	2024-07-23	1.1430	-7.41%	-20.42%	-27.24%	-24.94%	0.15%	定投
63	002360	前海开源清洁能源混合C	2024-07-23	1.1360	-7.42%	-20.47%	-27.32%	-25.11%	0.0%	定投
64	001986	前海开源人工智能主题混合	2024-07-23	1.2570	-6.27%	-17.82%	-26.08%	-23.54%	0.15%	定投
65	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	2024-07-23	1.4304	4.09%	3.73%	3.89%	8.33%	0.12%	定投
66	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	2024-07-23	1.3510	4.04%	3.61%	3.58%	7.49%	0.0%	定投
67	000423	前海开源事件驱动混合A	2024-07-23	1.7410	-4.00%	-4.63%	-7.17%	-6.48%	0.15%	定投
68	001865	前海开源事件驱动混合C	2024-07-23	1.5820	-3.97%	-4.65%	-7.22%	-6.63%	0.15%	定投
69	005541	前海开源盛鑫混合A	2024-07-23	1.0888	-0.24%	-6.75%	-11.52%	-6.07%	0.15%	定投
70	005542	前海开源盛鑫混合C	2024-07-23	1.0941	-0.26%	-6.81%	-11.60%	-6.27%	0.0%	定投
71	008188	前海开源稳健增长三年混合	2024-07-23	0.6220	-14.35%	-22.31%	-27.39%	--	0.15%	定投
72	000689	前海开源新经济混合A	2024-07-23	1.8507	-10.35%	-23.07%	-29.14%	2.00%	0.15%	定投
73	013157	前海开源新经济混合C	2024-07-23	1.8346	-10.48%	-23.28%	--	--	0.0%	定投
74	008381	前海开源新兴产业混合A	2024-07-23	0.8252	-11.56%	-22.91%	-29.86%	--	0.15%	定投
75	014729	前海开源新兴产业混合C	2024-07-23	0.8171	-11.72%	-23.18%	--	--	0.0%	定投
76	001209	前海开源一带一路混合A	2024-07-23	0.6100	-12.45%	-25.63%	-35.75%	-41.59%	0.15%	定投
77	002080	前海开源一带一路混合C	2024-07-23	0.6660	-12.46%	-25.67%	-35.81%	-41.69%	0.15%	定投
78	004218	前海开源裕和混合A	2024-07-23	1.3223	1.78%	1.35%	1.51%	8.53%	0.15%	定投
79	007502	前海开源裕和混合C	2024-07-23	1.3399	1.66%	1.13%	1.19%	7.95%	0.0%	定投
80	005453	前海开源医疗健康A	2024-07-23	0.8722	-12.65%	-25.51%	-36.21%	-42.57%	0.15%	定投

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