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1 | 013767 | 平安价值回报混合A | 2024-07-24 | 0.9088 | 2.17% | -1.74% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 013768 | 平安价值回报混合C | 2024-07-24 | 0.8924 | 1.72% | -2.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 015510 | 平安价值领航混合A | 2024-07-24 | 0.7724 | -9.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 015511 | 平安价值领航混合C | 2024-07-24 | 0.7622 | -9.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2024-07-24 | 0.9601 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2024-07-24 | 0.9574 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 009008 | 平安科技创新混合A | 2024-07-24 | 1.0639 | -5.90% | -16.55% | -24.06% | -- | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
8 | 009009 | 平安科技创新混合C | 2024-07-24 | 1.0273 | -6.29% | -17.19% | -24.89% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 2024-07-24 | 1.0734 | -9.40% | -17.94% | -23.59% | -25.88% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
10 | 015078 | 平安灵活配置混合C | 2024-07-24 | 1.0582 | -9.68% | -18.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 014460 | 平安品质优选混合A | 2024-07-24 | 0.6364 | -5.51% | -17.83% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 014461 | 平安品质优选混合C | 2024-07-24 | 0.6234 | -5.91% | -18.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 2024-07-24 | 1.0267 | 8.40% | 8.19% | 5.25% | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 2024-07-24 | 1.0085 | 8.12% | 7.64% | 4.47% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 2024-07-24 | 1.2739 | 7.12% | 11.44% | 14.63% | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 2024-07-24 | 1.2506 | 6.85% | 10.87% | 13.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 2024-07-24 | 0.5520 | -13.72% | -21.48% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 2024-07-24 | 0.5391 | -14.08% | -22.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 2024-07-24 | 1.3250 | -12.52% | -18.30% | -21.33% | -14.95% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
20 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 2024-07-24 | 1.5500 | -12.89% | -18.94% | -22.24% | -16.74% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | 2024-07-22 | 1.0326 | 0.85% | 1.55% | 1.51% | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 017336 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.0368 | 0.97% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 010242 | 平安稳健增长混合A | 2024-07-24 | 0.8154 | -1.96% | -4.61% | -7.52% | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 010243 | 平安稳健增长混合C | 2024-07-24 | 0.7983 | -2.27% | -5.19% | -8.34% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 001664 | 平安鑫安混合A | 2024-07-24 | 1.1026 | -6.57% | -8.63% | -9.95% | -7.92% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
26 | 001665 | 平安鑫安混合C | 2024-07-24 | 1.0652 | -6.78% | -9.01% | -10.51% | -8.88% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 007049 | 平安鑫安混合E | 2024-07-24 | 1.0806 | -6.63% | -8.73% | -10.10% | -8.17% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 002598 | 平安消费精选混合A | 2024-07-24 | 0.7663 | -18.85% | -26.17% | -29.43% | -31.51% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
29 | 002599 | 平安消费精选混合C | 2024-07-24 | 0.7453 | -19.10% | -26.60% | -30.04% | -32.48% | 0.0% | 定投 | |||
30 | 003626 | 平安鑫利混合A | 2024-07-24 | 1.0323 | -7.17% | -9.32% | -10.62% | -9.71% | ![]() | 0.80% | 定投 | ||
31 | 006433 | 平安鑫利混合C | 2024-07-24 | 1.0245 | -7.22% | -9.40% | -10.75% | -9.94% | 0.0% | 定投 | |||
32 | 011761 | 平安鑫瑞混合A | 2024-07-24 | 1.0112 | 3.42% | 5.51% | 4.33% | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 011762 | 平安鑫瑞混合C | 2024-07-24 | 1.0028 | 3.41% | 5.40% | 4.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 2024-07-24 | 1.1250 | -5.77% | -15.91% | -22.13% | -- | 1.20% | 定投 | |||
35 | 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 2024-07-24 | 0.5387 | -8.17% | -19.79% | -27.97% | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 001609 | 平安鑫享混合A | 2024-07-24 | 1.5579 | 3.25% | 6.13% | 5.65% | 10.87% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
37 | 001610 | 平安鑫享混合C | 2024-07-24 | 1.5272 | 3.03% | 5.68% | 5.00% | 9.69% | 0.0% | 定投 | |||
38 | 007925 | 平安鑫享混合E | 2024-07-24 | 1.5501 | 3.19% | 6.01% | 5.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2024-07-24 | 1.9860 | -5.97% | -12.74% | -17.01% | 6.60% | ![]() | 1.20% | 定投 | ||
40 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 2024-07-24 | 1.9240 | -6.13% | -13.05% | -17.45% | 5.42% | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | 2024-07-24 | 0.9059 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 2024-07-24 | 0.8990 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 2024-07-24 | 0.6933 | -4.64% | -16.18% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 2024-07-24 | 0.6796 | -5.05% | -16.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
46 | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
47 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.7967 | -8.69% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.7915 | -8.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2024-07-23 | 1.0277 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
50 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2024-07-23 | 1.0197 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 011807 | 平安研究精选混合A | 2024-07-24 | 0.8060 | -5.65% | -13.73% | -18.59% | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 011808 | 平安研究精选混合C | 2024-07-24 | 0.7857 | -6.07% | -14.41% | -19.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 2024-07-24 | 0.5392 | -13.28% | -24.97% | -33.07% | -- | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
54 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 2024-07-24 | 0.5263 | -13.55% | -25.39% | -33.59% | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017532 | 平安研究优选混合A | 2024-07-24 | 0.8011 | -5.69% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 017533 | 平安研究优选混合C | 2024-07-24 | 0.7925 | -6.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021576 | 平安研究智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
58 | 021577 | 平安研究智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
59 | 010643 | 平安养老2025A | 2024-07-22 | 1.0226 | 0.71% | -0.13% | -0.75% | -- | 0.08% | 定投 | |||
60 | 017337 | 平安养老2025(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.0277 | 0.86% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
61 | 007238 | 平安养老2035(FOF)A | 2024-07-22 | 1.1566 | -2.02% | -6.95% | -10.89% | -6.49% | 0.80% | 定投 | |||
62 | 007239 | 平安养老2035(FOF)C | 2024-07-22 | 1.1424 | -2.15% | -7.19% | -11.22% | -7.09% | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017334 | 平安养老2035(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.1640 | -1.82% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
64 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 2024-07-24 | 1.4552 | -5.99% | -11.64% | -17.27% | -12.65% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
65 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 2024-07-24 | 1.4521 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9075 | 0.05% | -3.24% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 2024-07-22 | 0.9126 | 0.23% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
68 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 2024-07-22 | 0.9650 | -0.90% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0394 | 1.55% | 1.93% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0302 | 1.33% | 1.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 006100 | 平安优势产业混合A | 2024-07-24 | 1.5289 | -12.57% | -19.74% | -24.31% | -17.78% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
72 | 006101 | 平安优势产业混合C | 2024-07-24 | 1.4540 | -12.94% | -20.38% | -25.17% | -19.52% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 2024-07-24 | 0.5398 | -13.27% | -21.13% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 2024-07-24 | 0.5274 | -13.64% | -21.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 2024-07-24 | 0.5668 | -12.72% | -20.57% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 2024-07-24 | 0.5537 | -13.08% | -21.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 2024-07-23 | 1.0232 | 0.97% | 1.26% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
78 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2024-07-23 | 1.0158 | 0.84% | 1.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8456 | -0.54% | -5.41% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
80 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.8372 | -0.74% | -5.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 |