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1	011291	前海联合添瑞一年持有期混合C	2024-07-23	0.9575	-0.45%	-2.39%	-3.37%	--	0.0%	定投
2	011290	前海联合添瑞一年持有期混合A	2024-07-23	0.9717	-0.21%	-1.93%	-2.70%	--	0.10%	定投
3	006802	前海联合科技先锋混合C	2024-07-23	1.0911	-3.00%	-10.08%	-15.49%	--	0.0%	定投
4	006801	前海联合科技先锋混合A	2024-07-23	1.1137	-2.79%	-9.71%	-15.00%	--	0.15%	定投
5	009313	前海联合价值优选混合C	2024-07-23	0.9324	-10.83%	-17.95%	-20.46%	--	0.0%	定投
6	009312	前海联合价值优选混合A	2024-07-23	0.9477	-10.65%	-17.62%	-19.99%	--	0.15%	定投
7	007043	前海联合泓鑫混合C	2024-07-23	2.0596	-0.78%	-9.27%	-15.50%	-3.13%	0.0%	定投
8	002780	前海联合泓鑫混合A	2024-07-23	2.2068	-0.58%	-8.91%	-15.02%	-2.05%	0.15%	定投
9	007111	前海联合国民健康混合C	2024-07-23	1.0543	-8.99%	-17.42%	-23.23%	-23.78%	0.0%	定投
10	003581	前海联合国民健康混合A	2024-07-23	1.0819	-8.81%	-17.10%	-22.80%	-22.94%	0.15%	定投
11	011524	前海联合产业趋势混合C	2024-07-23	0.5141	-3.21%	-13.44%	--	--	0.0%	定投
12	011523	前海联合产业趋势混合A	2024-07-23	0.5202	-3.00%	-13.10%	--	--	0.15%	定投
13	005324	前海开源泽鑫混合C	2024-07-23	1.8892	0.48%	-0.55%	-0.71%	7.46%	0.0%	定投
14	005323	前海开源泽鑫混合A	2024-07-23	1.8975	0.53%	-0.44%	-0.56%	7.73%	0.15%	定投
15	003858	前海开源周期优选混合C	2024-07-23	1.7361	2.51%	-5.73%	-13.51%	0.74%	0.15%	定投
16	003857	前海开源周期优选混合A	2024-07-23	1.7576	2.56%	-5.64%	-13.39%	1.04%	0.15%	定投
17	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	2024-07-23	1.5680	-2.81%	-13.07%	-21.66%	-21.61%	0.15%	定投
18	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	2024-07-23	1.5030	-2.73%	-12.96%	-21.54%	-21.39%	0.15%	定投
19	000788	前海开源中国成长混合	2024-07-23	0.8030	-13.37%	-22.96%	-32.23%	-30.33%	0.15%	定投
20	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	2024-07-23	0.4998	2.90%	-4.70%	-13.50%	--	0.0%	定投
21	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	2024-07-23	0.5141	3.34%	-3.94%	-12.53%	--	0.15%	定投
22	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	2024-07-23	0.6377	-2.23%	-11.31%	-17.17%	--	0.0%	定投
23	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	2024-07-23	0.6397	-2.19%	-11.24%	-17.06%	--	0.15%	定投
24	006775	前海开源优质成长混合	2024-07-23	0.7845	-12.11%	-19.52%	-24.00%	-27.14%	0.60%	定投
25	005809	前海开源裕源(FOF)	2024-07-22	1.6032	1.61%	-1.17%	-3.11%	1.49%	0.15%	定投
26	004454	前海开源盈鑫C	2024-07-23	1.4904	0.19%	0.11%	0.33%	10.34%	0.0%	定投
27	004453	前海开源盈鑫A	2024-07-23	1.4866	0.24%	0.21%	0.48%	10.66%	0.15%	定投
28	006190	前海开源裕瑞混合C	2024-07-23	1.0577	0.59%	1.39%	-3.11%	-5.30%	0.15%	定投
29	004680	前海开源裕瑞混合A	2024-07-23	1.0787	0.89%	2.00%	-2.26%	-3.90%	0.15%	定投
30	005454	前海开源医疗健康C	2024-07-23	0.8666	-9.67%	-23.09%	-34.12%	-40.79%	0.0%	定投
31	005453	前海开源医疗健康A	2024-07-23	0.8722	-9.63%	-23.02%	-34.04%	-40.65%	0.15%	定投
32	007502	前海开源裕和混合C	2024-07-23	1.3399	2.39%	1.87%	1.98%	8.79%	0.0%	定投
33	004218	前海开源裕和混合A	2024-07-23	1.3223	2.51%	2.09%	2.31%	9.39%	0.15%	定投
34	002080	前海开源一带一路混合C	2024-07-23	0.6660	-10.41%	-23.95%	-34.26%	-40.33%	0.15%	定投
35	001209	前海开源一带一路混合A	2024-07-23	0.6100	-10.34%	-23.86%	-34.16%	-40.18%	0.15%	定投
36	014729	前海开源新兴产业混合C	2024-07-23	0.8171	-9.81%	-21.49%	--	--	0.0%	定投
37	008381	前海开源新兴产业混合A	2024-07-23	0.8252	-9.65%	-21.22%	-28.12%	--	0.15%	定投
38	013157	前海开源新经济混合C	2024-07-23	1.8346	-8.83%	-21.72%	--	--	0.0%	定投
39	000689	前海开源新经济混合A	2024-07-23	1.8507	-8.69%	-21.50%	-27.43%	4.31%	0.15%	定投
40	008188	前海开源稳健增长三年混合	2024-07-23	0.6220	-12.38%	-20.35%	-25.47%	--	0.15%	定投
41	005542	前海开源盛鑫混合C	2024-07-23	1.0941	-0.40%	-6.97%	-11.55%	-6.38%	0.0%	定投
42	005541	前海开源盛鑫混合A	2024-07-23	1.0888	-0.38%	-6.92%	-11.46%	-6.18%	0.15%	定投
43	001865	前海开源事件驱动混合C	2024-07-23	1.5820	-1.67%	-2.33%	-4.78%	-4.26%	0.15%	定投
44	000423	前海开源事件驱动混合A	2024-07-23	1.7410	-1.64%	-2.27%	-4.67%	-4.06%	0.15%	定投
45	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	2024-07-23	1.3510	3.86%	3.46%	3.48%	7.36%	0.0%	定投
46	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	2024-07-23	1.4304	3.91%	3.58%	3.79%	8.20%	0.12%	定投
47	001986	前海开源人工智能主题混合	2024-07-23	1.2570	-5.10%	-16.67%	-24.91%	-22.49%	0.15%	定投
48	002360	前海开源清洁能源混合C	2024-07-23	1.1360	-5.70%	-18.87%	-25.72%	-23.53%	0.0%	定投
49	001278	前海开源清洁能源混合A	2024-07-23	1.1430	-5.69%	-18.83%	-25.65%	-23.37%	0.15%	定投
50	011429	前海开源民裕进取	2024-07-23	0.7158	0.74%	-2.99%	-8.55%	--	0.15%	定投
51	002496	前海开源量化优选C	2024-07-23	1.1150	-0.46%	-6.59%	-14.50%	-16.94%	0.15%	定投
52	002495	前海开源量化优选A	2024-07-23	1.1400	-0.33%	-6.43%	-14.32%	-16.61%	0.15%	定投
53	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	2024-07-19	0.8614	-2.63%	-7.96%	-12.16%	--	0.15%	定投
54	006217	前海开源价值成长混合C	2024-07-23	0.9885	-12.25%	-19.33%	-23.87%	-27.50%	0.0%	定投
55	006216	前海开源价值成长混合A	2024-07-23	0.9945	-12.20%	-19.25%	-23.76%	-27.33%	0.15%	定投
56	002207	前海开源金银珠宝混合C	2024-07-23	1.5210	16.17%	21.11%	25.68%	33.04%	0.0%	定投
57	001302	前海开源金银珠宝混合A	2024-07-23	1.5540	16.28%	21.29%	25.94%	33.44%	0.15%	定投
58	001770	前海开源嘉鑫混合C	2024-07-23	1.1980	0.97%	-0.05%	0.05%	7.49%	0.0%	定投
59	001765	前海开源嘉鑫混合A	2024-07-23	1.2110	1.08%	0.16%	0.33%	7.93%	0.15%	定投
60	013271	前海开源聚利一年持有混合C	2024-07-23	0.6903	3.65%	-2.89%	--	--	0.0%	定投
61	013270	前海开源聚利一年持有混合A	2024-07-23	0.6921	3.71%	-2.80%	--	--	0.15%	定投
62	011287	前海开源聚慧三年持有混合	2024-07-23	0.6042	-11.99%	-19.39%	-23.80%	--	0.15%	定投
63	002691	前海开源恒泽混合C	2024-07-23	1.0396	2.49%	3.23%	4.10%	6.04%	0.12%	定投
64	002690	前海开源恒泽混合A	2024-07-23	1.0517	2.55%	3.34%	4.26%	6.31%	0.15%	定投
65	002407	前海开源恒远灵活配置混合	2024-07-23	0.9497	1.20%	-4.44%	-7.56%	-7.78%	0.15%	定投
66	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	2024-07-23	1.0490	-4.02%	-12.92%	-19.93%	-25.55%	0.15%	定投
67	004317	前海开源沪港深裕鑫C	2024-07-23	1.1717	7.64%	10.51%	11.99%	21.65%	0.0%	定投
68	004316	前海开源沪港深裕鑫A	2024-07-23	1.1821	7.69%	10.61%	12.15%	21.95%	0.15%	定投
69	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	2024-07-23	0.5820	2.96%	-4.28%	-12.35%	--	0.0%	定投
70	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	2024-07-23	1.4530	3.17%	-3.89%	-11.84%	-11.73%	0.15%	定投
71	004315	前海开源沪港深新硬件C	2024-07-23	1.4365	-5.66%	-14.92%	-22.67%	-20.63%	0.15%	定投
72	004314	前海开源沪港深新硬件A	2024-07-23	1.2036	-5.61%	-14.84%	-22.57%	-20.44%	0.15%	定投
73	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	2024-07-23	0.8142	7.60%	--	--	--	0.0%	定投
74	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	2024-07-23	0.8186	7.83%	2.36%	-3.57%	-7.81%	0.15%	定投
75	004321	前海开源沪港深强国产业	2024-07-23	0.8446	5.23%	-2.74%	-7.39%	-11.85%	0.15%	定投
76	015210	前海开源沪港深农业混合(LOF)C	2024-07-23	1.0523	-14.78%	-19.87%	--	--	0.0%	定投
77	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	2024-07-23	1.0624	-14.59%	-19.54%	-22.01%	-22.79%	0.15%	定投
78	004320	前海开源沪港深乐享生活	2024-07-23	1.2267	-0.58%	-8.17%	-9.18%	-7.26%	0.15%	定投
79	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	2024-07-23	1.0220	1.84%	-0.50%	-3.80%	6.53%	0.0%	定投
80	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	2024-07-23	0.9790	1.02%	-1.53%	-4.84%	5.40%	0.15%	定投

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