1 | 011046 | 富国优质企业混合A | 2024-08-27 | 0.7310 | -4.31% | -7.30% | -11.64% | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 011047 | 富国优质企业混合C | 2024-08-27 | 0.7160 | -4.62% | -7.87% | -12.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 011099 | 富国价值创造混合A | 2024-08-27 | 0.5962 | -12.44% | -18.19% | -22.76% | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 011100 | 富国价值创造混合C | 2024-08-27 | 0.5834 | -12.72% | -18.68% | -23.43% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 011113 | 富国军工主题混合C | 2024-08-27 | 1.1454 | -9.70% | -22.06% | -29.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 011114 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 2024-08-27 | 1.0479 | 1.28% | -3.59% | -10.40% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 2024-08-27 | 1.5684 | 3.22% | 0.21% | -5.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 011120 | 富国创新科技混合C | 2024-08-27 | 1.1000 | -9.56% | -17.61% | -26.67% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 011124 | 富国金融地产行业混合型C | 2024-08-27 | 1.1304 | 3.70% | -3.01% | -7.32% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 011127 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 2024-08-27 | 0.9033 | -18.32% | -29.97% | -37.41% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 011131 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 2024-08-27 | 0.9290 | 2.09% | -5.08% | -13.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 011160 | 富国质量成长6个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.6968 | -8.44% | -14.09% | -17.36% | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 011161 | 富国质量成长6个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.6825 | -8.75% | -14.62% | -18.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.7939 | -2.51% | -4.06% | -6.77% | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.7774 | -2.83% | -4.66% | -7.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.6739 | -11.35% | -16.28% | -20.74% | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.6597 | -11.63% | -16.78% | -21.43% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 2024-08-27 | 1.6100 | -18.47% | -25.76% | -32.31% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 011307 | 富国天益价值混合C | 2024-08-27 | 1.3305 | -12.45% | -22.63% | -30.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 2024-08-27 | 1.3626 | -12.37% | -17.21% | -22.11% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2024-08-27 | 1.9850 | -14.08% | -19.22% | -22.66% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 011383 | 富安达医药创新混合 | 2024-08-27 | 0.4796 | -20.43% | -29.10% | -33.53% | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选C | 2024-08-27 | 1.1989 | -2.63% | -10.63% | -17.39% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 2024-08-27 | 1.7820 | -13.52% | -18.99% | -24.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 011567 | 富国消费升级混合C | 2024-08-27 | 1.3920 | -10.06% | -17.16% | -21.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 2024-08-27 | 0.6849 | 0.90% | -6.17% | -12.97% | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 2024-08-27 | 0.6717 | 0.58% | -6.73% | -13.70% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9898 | -0.78% | -1.10% | -1.50% | -- | 0.08% | 定投 | |||
29 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9702 | -1.10% | -1.71% | -2.40% | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 011830 | 富国天恒混合A | 2024-08-27 | 1.0188 | -1.09% | -0.70% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 011831 | 富国天恒混合C | 2024-08-27 | 1.0032 | -1.41% | -1.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.6133 | -12.01% | -17.01% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.6061 | -12.21% | -17.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9764 | -4.22% | -5.25% | -4.71% | -- | 0.08% | 定投 | |||
35 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9639 | -4.43% | -5.65% | -5.31% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 2024-08-27 | 0.7751 | -1.86% | -8.77% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 012255 | 富国高质量混合 | 2024-08-27 | 0.6162 | -12.92% | -18.79% | -23.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.5661 | -14.86% | -22.14% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.5561 | -15.12% | -22.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.6228 | -5.77% | -14.60% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.6118 | -6.05% | -15.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0147 | 2.58% | 4.71% | 4.72% | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有期混合C | 2024-08-27 | 1.0025 | 2.36% | 4.27% | 4.07% | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 012578 | 富国红利混合A | 2024-08-27 | 0.9334 | -0.89% | -3.75% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 012579 | 富国红利混合C | 2024-08-27 | 0.9188 | -1.21% | -4.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 2024-08-26 | 0.6720 | -6.82% | -11.90% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 2024-08-26 | 0.6642 | -7.03% | -12.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9513 | -1.50% | -2.53% | -3.13% | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9338 | -1.82% | -3.14% | -4.02% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 012876 | 富荣福耀混合A | 2024-08-27 | 0.5838 | -15.78% | -24.33% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 012877 | 富荣福耀混合C | 2024-08-27 | 0.5774 | -15.95% | -24.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 2024-08-27 | 1.7790 | -13.93% | -26.09% | -33.03% | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 2024-08-27 | 0.6030 | -16.40% | -25.84% | -32.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 013045 | 富国内需增长混合C | 2024-08-27 | 1.0791 | -12.78% | -18.34% | -22.64% | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 013046 | 富国产业升级混合C | 2024-08-27 | 1.7719 | -6.89% | -12.76% | -17.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 013047 | 富国品质生活混合C | 2024-08-27 | 1.3627 | -12.13% | -18.06% | -22.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 2024-08-27 | 0.5509 | -14.21% | -24.85% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 2024-08-27 | 0.6630 | -10.89% | -13.95% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 013346 | 富荣信息技术混合C | 2024-08-27 | 0.6555 | -11.08% | -14.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 2024-08-27 | 0.8906 | 1.41% | -1.95% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 2024-08-27 | 0.8795 | 1.16% | -2.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.6664 | -11.07% | -21.07% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.6576 | -11.30% | -21.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 2024-08-27 | 1.5138 | 4.03% | -0.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 2024-08-27 | 0.7085 | -10.83% | -15.75% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 2024-08-27 | 0.6976 | -11.12% | -16.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 2024-08-27 | 1.1135 | -20.42% | -29.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 2024-08-27 | 0.5585 | -17.99% | -29.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | 2024-08-27 | 0.6221 | -15.68% | -24.61% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 2024-08-27 | 0.6163 | -15.86% | -24.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 2024-08-27 | 0.7076 | -11.39% | -16.45% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 2024-08-27 | 0.6969 | -11.68% | -16.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2024-08-27 | 1.9300 | -8.41% | -12.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9997 | 0.25% | 0.74% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
75 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9915 | 0.03% | 0.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 2024-08-27 | 0.9096 | -1.86% | -3.22% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
77 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 2024-08-27 | 0.6603 | -16.55% | -22.68% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 2024-08-27 | 0.6546 | -16.72% | -22.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 2024-08-27 | 0.8688 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 2024-08-27 | 0.8654 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |