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1 | 011346 | 淳厚鑫淳 | 2024-08-27 | 0.5539 | -10.62% | -19.32% | -26.70% | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 011359 | 长城优选添利一年混合A | 2024-08-27 | 0.9766 | 0.31% | -0.45% | -1.13% | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 011360 | 长城优选添利一年混合C | 2024-08-27 | 0.9645 | 0.09% | -0.87% | -1.73% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 011367 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 2024-08-27 | 0.7815 | -4.73% | -8.94% | -12.94% | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 011368 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 2024-08-27 | 0.7548 | -5.24% | -9.86% | -14.22% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 2024-08-27 | 1.0192 | -2.07% | -1.64% | -0.69% | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 2024-08-27 | 1.0064 | -2.29% | -2.06% | -1.32% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 011446 | 长江新能源产业混合型A | 2024-08-27 | 0.9071 | -6.63% | -17.92% | -24.35% | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 011447 | 长江新能源产业混合型C | 2024-08-27 | 0.8951 | -6.83% | -18.23% | -24.76% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 2024-08-27 | 0.6163 | -12.34% | -22.23% | -26.78% | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 2024-08-27 | 0.6048 | -12.62% | -22.68% | -27.40% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 011538 | 长城优选添瑞六个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9917 | 0.36% | -0.33% | -1.01% | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 011539 | 长城优选添瑞六个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9782 | 0.14% | -0.75% | -1.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 011540 | 长城优选添盈一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
15 | 011541 | 长城优选添盈一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
16 | 011563 | 淳厚利加混合A | 2024-08-27 | 0.9121 | -5.83% | -7.32% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
17 | 011564 | 淳厚利加混合C | 2024-08-27 | 0.9046 | -6.03% | -7.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 011669 | 长信优质企业混合A | 2024-08-27 | 0.5415 | -11.59% | -19.27% | -24.38% | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 011670 | 长信优质企业混合C | 2024-08-27 | 0.5310 | -11.87% | -19.74% | -25.03% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 2024-08-27 | 0.4985 | -14.86% | -21.86% | -28.70% | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 2024-08-27 | 0.4905 | -15.07% | -22.24% | -29.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 011811 | 财通安华混合发起A | 2024-08-27 | 0.9249 | -1.41% | -1.44% | -2.23% | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 011812 | 财通安华混合发起C | 2024-08-27 | 0.9159 | -1.56% | -1.74% | -2.67% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 2024-08-27 | 0.5241 | -8.87% | -16.61% | -24.72% | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 2024-08-27 | 0.5157 | -9.12% | -17.03% | -25.25% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 012052 | 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0076 | -0.50% | -0.39% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 012053 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9980 | -0.71% | -0.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 012095 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.7814 | -6.69% | -10.99% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 2024-08-27 | 0.7924 | -14.43% | -19.90% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 2024-08-27 | 0.7838 | -14.61% | -20.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 2024-08-27 | 0.5334 | -9.87% | -19.03% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 2024-08-27 | 0.5242 | -10.16% | -19.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.9895 | 0.12% | -0.71% | -1.11% | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 012378 | 长盛安睿一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.9806 | -0.05% | -1.02% | -1.57% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.7980 | -6.50% | -10.68% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 012454 | 淳厚鑫悦混合A | 2024-08-27 | 0.5178 | -12.29% | -21.58% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 012455 | 淳厚鑫悦混合C | 2024-08-27 | 0.5104 | -12.52% | -21.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 012493 | 长信内需均衡混合A | 2024-08-27 | 0.4615 | -17.45% | -26.89% | -32.83% | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 012494 | 长信内需均衡混合C | 2024-08-27 | 0.4528 | -17.71% | -27.31% | -33.39% | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 012556 | 长盛景气优选混合 | 2024-08-27 | 0.5937 | -7.55% | -15.52% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 2024-08-27 | 0.4219 | -16.98% | -28.28% | -36.12% | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 2024-08-27 | 0.4141 | -17.23% | -28.67% | -36.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 012685 | 长城优选招益一年混合A | 2024-08-27 | 0.9793 | 0.37% | -0.66% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 012686 | 长城优选招益一年混合C | 2024-08-27 | 0.9693 | 0.15% | -1.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 012688 | 长安成长优选混合A | 2024-08-27 | 0.4525 | -8.74% | -18.73% | -26.94% | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 012689 | 长安成长优选混合C | 2024-08-27 | 0.4416 | -9.14% | -19.37% | -27.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 012715 | 长盛成长价值混合C | 2024-08-27 | 1.6748 | 0.40% | 0.81% | 0.96% | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 012716 | 长盛创新先锋混合C | 2024-08-27 | 1.1415 | -10.96% | -20.22% | -25.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 012767 | 财通资管价值发现混合C | 2024-08-27 | 1.0741 | -16.36% | -27.66% | -32.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 012793 | 长城科创两年定开混合C | 2024-08-27 | 0.5199 | -11.95% | -23.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 012983 | 创金合信核心优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
52 | 012984 | 创金合信核心优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
53 | 013037 | 长城大健康混合A | 2024-08-27 | 0.5928 | -15.38% | -22.64% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 013038 | 长城大健康混合C | 2024-08-27 | 0.5802 | -15.74% | -23.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 013117 | 创金合信鑫誉混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
56 | 013118 | 创金合信鑫誉混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
57 | 013153 | 长信电子信息量化混合C | 2024-08-27 | 0.7250 | -7.59% | -15.76% | -23.26% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 2024-08-27 | 1.0870 | -13.28% | -19.41% | -27.01% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 2024-08-27 | 0.4077 | -9.48% | -22.01% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 2024-08-27 | 0.4029 | -9.68% | -22.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 013238 | 财通均衡一年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.6028 | -8.04% | -15.82% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 013239 | 财通均衡一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.5897 | -8.45% | -16.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 013274 | 长城优化升级混合C | 2024-08-27 | 2.8793 | -12.29% | -24.94% | -30.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 013293 | 长城健康消费混合A | 2024-08-27 | 0.5049 | -14.47% | -24.56% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0218 | 1.10% | 1.26% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-08-23 | 1.0108 | 0.88% | 0.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013348 | 创金合信大健康混合A | 2024-08-27 | 0.5528 | -18.55% | -27.64% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 013349 | 创金合信大健康混合C | 2024-08-27 | 0.5457 | -18.77% | -27.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 013387 | 长城价值领航混合A | 2024-08-27 | 0.6822 | 1.11% | -7.75% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 013388 | 长城价值领航混合C | 2024-08-27 | 0.6731 | 0.85% | -8.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 013484 | 长城行业轮动混合C | 2024-08-27 | 1.3294 | -9.86% | -24.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 013488 | 长信多利混合C | 2024-08-27 | 1.1567 | -7.44% | -16.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 013513 | 长安先进制造混合A | 2024-08-27 | 0.4851 | -6.55% | -15.28% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 013514 | 长安先进制造混合C | 2024-08-27 | 0.4782 | -6.79% | -15.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.7631 | -1.50% | -7.76% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.7486 | -1.93% | -8.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 013731 | 长信民利收益一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
78 | 013732 | 长信民利收益一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
79 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8343 | -2.89% | -5.58% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
80 | 013736 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | 2024-08-23 | 0.8248 | -3.10% | -5.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 |