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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001430	中邮乐享收益灵活配置混合A	2024-07-23	1.4720	-0.55%	-1.02%	-0.66%	2.48%	0.15%	定投
2	001446	招商丰泽混合C	2024-07-23	1.6380	3.82%	1.92%	3.12%	11.62%	0.15%	定投
3	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	2024-07-23	1.7740	-7.49%	-13.72%	-17.68%	2.67%	0.15%	定投
4	001531	招商安益灵活配置混合A	2024-07-23	1.3194	-3.95%	-5.96%	-9.47%	-8.49%	0.15%	定投
5	001537	中加改革红利混合	2024-07-23	0.8827	-12.44%	-20.69%	-28.63%	-26.74%	0.15%	定投
6	001540	浙商汇金转型驱动	2024-07-23	0.8420	-5.35%	-15.58%	-22.78%	-21.20%	0.15%	定投
7	001574	中海混改红利混合A	2024-07-23	1.0390	-8.44%	-19.09%	-27.02%	-28.04%	0.15%	定投
8	001596	中信保诚新泽混合A	2024-07-23	1.5400	1.40%	1.72%	1.58%	10.97%	0.10%	定投
9	001604	浙商汇金转型升级A	2024-07-23	1.0498	10.63%	11.11%	5.60%	5.21%	0.15%	定投
10	001809	中信建投智信物联网A	2024-07-23	1.1437	-15.14%	-33.91%	-41.38%	-35.36%	0.15%	定投
11	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	2024-07-23	1.5676	-14.13%	-15.63%	-16.30%	-5.52%	0.15%	定投
12	001811	中欧明睿新常态混合A	2024-07-23	1.9520	1.41%	-12.03%	-21.00%	-7.65%	0.15%	定投
13	001864	中海魅力长三角混合	2024-07-23	2.0250	-11.49%	-12.95%	-17.41%	-6.96%	0.15%	定投
14	001869	招商制造业混合A	2024-07-23	1.8460	-4.12%	-13.67%	-19.67%	-10.23%	0.15%	定投
15	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	2024-07-23	1.1716	0.76%	-5.57%	-9.71%	-5.27%	0.15%	定投
16	001882	中欧价值发现混合E	2024-07-23	2.0253	-13.52%	-15.57%	-16.65%	-8.23%	0.15%	定投
17	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2024-07-23	2.4282	-8.81%	-15.18%	-20.42%	-14.38%	0.15%	定投
18	001884	中欧互通精选混合E	2024-07-23	1.4897	-0.64%	-3.66%	-9.55%	-3.47%	0.15%	定投
19	001885	中欧新蓝筹混合E	2024-07-23	1.6728	-1.41%	-7.62%	-11.53%	-8.65%	0.15%	定投
20	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	2024-07-23	1.4702	0.15%	-8.73%	-16.96%	-16.83%	0.15%	定投
21	001887	中欧价值智选混合E	2024-07-23	3.7706	-0.75%	-12.79%	-18.50%	-3.21%	0.15%	定投
22	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	2024-07-23	1.6093	-3.41%	-12.29%	-19.30%	-18.48%	0.15%	定投
23	001890	中欧精选定期开放混合E	2024-07-23	1.4919	1.16%	-5.52%	-9.53%	-4.75%	0.15%	定投
24	001891	中欧成长优选混合E	2024-07-23	1.3132	-10.90%	-11.00%	-10.50%	3.43%	0.15%	定投
25	001914	中信建投聚利A	2024-07-23	1.1119	3.96%	2.80%	0.50%	3.97%	0.12%	定投
26	001955	中欧养老混合A	2024-07-23	2.2232	-16.68%	-21.11%	-21.97%	-8.12%	0.15%	定投
27	001980	中欧量化驱动混合A	2024-07-23	0.9391	-9.17%	-17.12%	-22.39%	-14.94%	0.15%	定投
28	001983	中邮低碳经济灵活配置混合	2024-07-23	0.8290	-8.67%	-18.07%	-24.19%	-20.74%	0.15%	定投
29	001990	中欧数据挖掘混合A	2024-07-23	1.3448	-8.01%	-12.90%	-17.38%	-7.95%	0.15%	定投
30	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	2024-07-23	1.4402	1.25%	2.15%	2.94%	8.58%	0.10%	定投
31	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	2024-07-23	1.3924	1.09%	1.83%	2.46%	7.72%	0.0%	定投
32	002017	招商瑞丰混合发起式C	2024-07-23	1.7730	2.37%	0.08%	0.91%	8.41%	0.15%	定投
33	002027	中加心享混合A	2024-07-23	1.2336	-0.39%	-0.57%	-0.35%	3.95%	0.08%	定投
34	002030	中信保诚新选混合B	2024-07-23	1.2660	0.20%	-0.86%	-2.43%	2.97%	0.0%	定投
35	002046	中信保诚新锐混合B	2024-07-23	1.0990	-1.10%	-2.93%	-4.68%	-0.34%	0.0%	定投
36	002054	中银新财富混合A	2024-07-23	1.0424	1.83%	2.47%	2.61%	7.76%	1.00%	定投
37	002056	中银新财富混合C	2024-07-23	1.0416	1.79%	2.38%	2.48%	7.50%	0.0%	定投
38	002057	中银新机遇混合A	2024-07-23	1.1824	2.11%	2.42%	2.72%	8.60%	1.00%	定投
39	002058	中银新机遇混合C	2024-07-23	1.1760	2.02%	2.26%	2.51%	8.26%	0.0%	定投
40	002076	浙商中证500增强A	2024-07-23	1.2637	-7.93%	-12.93%	-17.31%	-7.29%	0.15%	定投
41	002103	招商康泰混合	2024-07-23	0.7390	-4.49%	-8.72%	-14.87%	-18.51%	0.15%	定投
42	002177	中信保诚新泽混合B	2024-07-23	1.4620	1.32%	1.60%	1.40%	10.64%	0.0%	定投
43	002213	中海顺鑫混合	2024-07-23	1.2935	-10.92%	-21.71%	-29.38%	-23.37%	0.08%	定投
44	002214	中海沪港深价值优选混合A	2024-07-23	0.7330	-8.34%	-20.90%	-30.52%	-39.28%	0.15%	定投
45	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	2024-07-19	0.9570	0.94%	-2.40%	-5.15%	-4.26%	0.15%	定投
46	002249	招商境远灵活配置混合	2024-07-23	1.7326	-6.11%	-12.50%	-17.41%	-9.25%	0.15%	定投
47	002271	招商安弘灵活配置混合	2024-07-23	0.7949	-25.04%	-34.61%	-41.64%	-46.02%	0.15%	定投
48	002288	中银稳进策略混合A	2024-07-23	1.2393	2.26%	2.60%	-1.19%	-1.08%	1.50%	定投
49	002317	招商睿逸混合	2024-07-23	1.6150	2.90%	2.96%	2.33%	13.82%	0.15%	定投
50	002389	招商安德灵活配置混合A	2024-07-23	1.3684	3.05%	0.65%	1.08%	9.42%	0.15%	定投
51	002390	招商安德灵活配置混合C	2024-07-23	1.3356	2.78%	0.14%	0.32%	7.99%	0.0%	定投
52	002408	中信建投医改A	2024-07-23	1.5079	-10.73%	-18.52%	-24.99%	-21.49%	0.12%	定投
53	002416	招商丰利灵活配置混合C	2024-07-23	1.0260	-17.68%	-22.71%	-29.46%	-30.94%	0.15%	定投
54	002417	招商丰盛稳定增长混合C	2024-07-23	1.1970	-4.74%	-20.36%	-27.38%	-27.56%	0.15%	定投
55	002456	招商安元灵活配置混合A	2024-07-23	1.2617	-1.95%	-3.78%	-4.94%	-0.08%	0.15%	定投
56	002457	招商安元灵活配置混合C	2024-07-23	1.2378	-1.96%	-3.79%	-4.95%	-0.11%	0.0%	定投
57	002461	中银珍利混合A	2024-07-23	1.1850	0.93%	0.57%	0.40%	5.55%	1.00%	定投
58	002462	中银珍利混合C	2024-07-23	1.1840	0.90%	0.45%	0.23%	5.23%	0.0%	定投
59	002514	招商丰益混合A	2024-07-23	1.1660	-4.68%	-6.63%	-7.55%	-0.68%	0.15%	定投
60	002515	招商丰益混合C	2024-07-23	1.0810	-3.86%	-5.88%	-6.87%	-0.14%	0.15%	定投
61	002533	中加心享混合C	2024-07-23	1.2304	-0.45%	-0.69%	-0.52%	3.67%	0.0%	定投
62	002535	中银鑫利混合A	2024-07-23	1.1751	-3.58%	-6.35%	-7.45%	-4.22%	1.00%	定投
63	002536	中银鑫利混合C	2024-07-23	1.1534	-3.63%	-6.45%	-7.59%	-4.51%	0.0%	定投
64	002574	招商瑞庆混合A	2024-07-23	0.9659	-0.95%	-2.81%	-3.98%	0.04%	0.15%	定投
65	002581	招商丰凯混合A	2024-07-23	1.3060	-4.40%	-11.29%	-14.13%	-10.74%	0.15%	定投
66	002582	招商丰凯混合C	2024-07-23	1.2050	-4.38%	-11.33%	-14.19%	-10.94%	0.15%	定投
67	002601	中银证券价值精选混合	2024-07-23	1.0705	-15.61%	-27.08%	-29.01%	-20.33%	0.15%	定投
68	002614	中银颐利混合A	2024-07-23	0.6800	-14.70%	-24.98%	-29.36%	-30.09%	1.00%	定投
69	002615	中银颐利混合C	2024-07-23	0.6730	-14.92%	-25.23%	-29.63%	-30.43%	0.0%	定投
70	002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2024-07-23	2.3360	-7.97%	-13.29%	-18.54%	-5.58%	0.15%	定投
71	002628	招商安博灵活配置混合A	2024-07-23	1.4279	-13.39%	-20.06%	-24.25%	-19.69%	0.15%	定投
72	002629	招商安博灵活配置混合C	2024-07-23	1.3682	-13.62%	-20.45%	-24.80%	-20.74%	0.0%	定投
73	002640	中信建投睿溢A	2024-07-23	1.0856	2.32%	0.92%	-4.76%	-8.09%	0.12%	定投
74	002657	招商安裕灵活配置混合A	2024-07-23	1.6230	-2.13%	-2.31%	-1.77%	7.81%	0.10%	定投
75	002658	招商安裕灵活配置混合C	2024-07-23	1.5452	-2.44%	-2.92%	-2.67%	6.09%	0.0%	定投
76	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	2024-07-23	1.0272	-2.27%	-9.37%	-17.19%	-16.73%	0.15%	定投
77	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	2024-07-23	0.9952	-2.68%	-10.08%	-18.11%	-18.37%	0.0%	定投
78	002776	招商安荣灵活配置混合A	2024-07-23	1.4540	2.48%	0.00%	1.44%	11.00%	0.15%	定投
79	002777	招商安荣灵活配置混合C	2024-07-23	1.3631	2.04%	-0.82%	0.19%	8.63%	0.0%	定投
80	002819	招商丰美混合A	2024-07-23	1.2080	3.47%	1.52%	2.56%	12.14%	0.15%	定投

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