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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001811	中欧明睿新常态混合A	2024-08-27	1.8102	-3.97%	-16.12%	-24.75%	-14.42%	0.15%	定投
2	001864	中海魅力长三角混合	2024-08-27	1.8220	-18.18%	-19.84%	-23.77%	-16.21%	0.15%	定投
3	001869	招商制造业混合A	2024-08-27	1.7670	-5.94%	-14.99%	-20.89%	-13.98%	0.15%	定投
4	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	2024-08-27	1.0880	-5.25%	-10.80%	-14.51%	-11.66%	0.15%	定投
5	001882	中欧价值发现混合E	2024-08-27	1.9230	-15.60%	-18.07%	-18.98%	-11.62%	0.15%	定投
6	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2024-08-27	2.2819	-11.98%	-18.32%	-23.29%	-19.22%	0.15%	定投
7	001885	中欧新蓝筹混合E	2024-08-27	1.5546	-6.88%	-12.52%	-16.09%	-14.56%	0.15%	定投
8	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	2024-08-27	1.4396	-0.94%	-9.05%	-16.81%	-18.37%	0.15%	定投
9	001887	中欧价值智选混合E	2024-08-27	3.5027	-5.72%	-16.91%	-22.23%	-10.07%	0.15%	定投
10	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	2024-08-27	1.4579	-9.66%	-18.06%	-24.34%	-25.15%	0.15%	定投
11	001891	中欧成长优选混合E	2024-08-27	1.2433	-13.86%	-14.40%	-13.62%	-1.30%	0.15%	定投
12	001914	中信建投聚利A	2024-08-27	1.1127	3.68%	3.29%	1.24%	4.07%	0.12%	定投
13	001955	中欧养老混合A	2024-08-27	2.0921	-18.56%	-24.33%	-24.98%	-13.22%	0.15%	定投
14	001980	中欧量化驱动混合A	2024-08-27	0.8929	-11.62%	-19.29%	-24.29%	-18.46%	0.15%	定投
15	001983	中邮低碳经济灵活配置混合	2024-08-27	0.7810	-10.78%	-20.10%	-25.96%	-24.25%	0.15%	定投
16	001990	中欧数据挖掘混合A	2024-08-27	1.2753	-10.83%	-15.55%	-19.58%	-12.36%	0.15%	定投
17	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	2024-08-27	1.4251	0.31%	1.24%	2.01%	7.25%	0.10%	定投
18	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	2024-08-27	1.3774	0.15%	0.93%	1.54%	6.40%	0.0%	定投
19	002017	招商瑞丰混合发起式C	2024-08-27	1.6700	-2.51%	-4.57%	-3.81%	2.93%	0.15%	定投
20	002027	中加心享混合A	2024-08-27	1.2268	-0.69%	-0.84%	-0.61%	3.32%	0.08%	定投
21	002030	中信保诚新选混合B	2024-08-27	1.2680	0.29%	-0.66%	-2.11%	2.73%	0.0%	定投
22	002046	中信保诚新锐混合B	2024-08-27	1.0940	-1.14%	-3.06%	-4.71%	-0.91%	0.0%	定投
23	002076	浙商中证500增强A	2024-08-27	1.2128	-9.78%	-14.72%	-18.76%	-10.50%	0.15%	定投
24	002103	招商康泰混合	2024-08-27	0.7320	-4.17%	-8.25%	-14.08%	-18.53%	0.15%	定投
25	002177	中信保诚新泽混合B	2024-08-27	1.4520	0.53%	0.96%	0.85%	9.30%	0.0%	定投
26	002213	中海顺鑫混合	2024-08-27	1.2803	-8.97%	-20.16%	-27.69%	-24.31%	0.08%	定投
27	002214	中海沪港深价值优选混合A	2024-08-27	0.7210	-7.53%	-19.86%	-29.40%	-39.09%	0.15%	定投
28	002249	招商境远灵活配置混合	2024-08-27	1.6471	-9.11%	-15.12%	-19.48%	-13.79%	0.15%	定投
29	002271	招商安弘灵活配置混合	2024-08-27	0.7687	-23.77%	-34.22%	-41.39%	-46.83%	0.15%	定投
30	002317	招商睿逸混合	2024-08-27	1.5730	-0.17%	0.65%	0.17%	10.29%	0.15%	定投
31	002389	招商安德灵活配置混合A	2024-08-27	1.2905	-1.81%	-3.92%	-3.50%	3.86%	0.15%	定投
32	002390	招商安德灵活配置混合C	2024-08-27	1.2589	-2.07%	-4.40%	-4.23%	2.49%	0.0%	定投
33	002408	中信建投医改A	2024-08-27	1.4519	-13.34%	-20.58%	-26.60%	-25.39%	0.12%	定投
34	002416	招商丰利灵活配置混合C	2024-08-27	0.9640	-19.14%	-24.78%	-30.83%	-33.71%	0.15%	定投
35	002417	招商丰盛稳定增长混合C	2024-08-27	1.1650	-5.77%	-20.25%	-27.50%	-28.97%	0.15%	定投
36	002456	招商安元灵活配置混合A	2024-08-27	1.2533	-2.22%	-4.19%	-5.25%	-1.12%	0.15%	定投
37	002457	招商安元灵活配置混合C	2024-08-27	1.2296	-2.23%	-4.19%	-5.26%	-1.14%	0.0%	定投
38	002514	招商丰益混合A	2024-08-27	1.1490	-5.23%	-7.47%	-8.29%	-2.39%	0.15%	定投
39	002515	招商丰益混合C	2024-08-27	1.0660	-4.49%	-6.76%	-7.63%	-1.86%	0.15%	定投
40	002533	中加心享混合C	2024-08-27	1.2235	-0.74%	-0.96%	-0.78%	3.04%	0.0%	定投
41	002574	招商瑞庆混合A	2024-08-27	0.9621	-0.91%	-2.61%	-3.87%	-0.34%	0.15%	定投
42	002581	招商丰凯混合A	2024-08-27	1.2140	-8.92%	-15.38%	-18.11%	-15.69%	0.15%	定投
43	002582	招商丰凯混合C	2024-08-27	1.1190	-8.94%	-15.45%	-18.21%	-15.92%	0.15%	定投
44	002601	中银证券价值精选混合	2024-08-27	0.9929	-17.88%	-29.80%	-32.02%	-24.94%	0.15%	定投
45	002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2024-08-27	2.1800	-11.46%	-16.41%	-21.48%	-11.43%	0.15%	定投
46	002628	招商安博灵活配置混合A	2024-08-27	1.3678	-14.56%	-21.65%	-25.62%	-22.59%	0.15%	定投
47	002629	招商安博灵活配置混合C	2024-08-27	1.3100	-14.78%	-22.03%	-26.15%	-23.59%	0.0%	定投
48	002640	中信建投睿溢A	2024-08-27	1.0861	2.17%	1.69%	-3.68%	-7.82%	0.12%	定投
49	002657	招商安裕灵活配置混合A	2024-08-27	1.5943	-3.51%	-3.85%	-3.33%	5.42%	0.10%	定投
50	002658	招商安裕灵活配置混合C	2024-08-27	1.5170	-3.83%	-4.46%	-4.23%	3.73%	0.0%	定投
51	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	2024-08-27	1.0163	-3.00%	-9.58%	-16.95%	-18.06%	0.15%	定投
52	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	2024-08-27	0.9839	-3.41%	-10.30%	-17.88%	-19.66%	0.0%	定投
53	002776	招商安荣灵活配置混合A	2024-08-27	1.3806	-1.68%	-3.95%	-2.67%	5.98%	0.15%	定投
54	002777	招商安荣灵活配置混合C	2024-08-27	1.2933	-2.11%	-4.75%	-3.88%	3.71%	0.0%	定投
55	002819	招商丰美混合A	2024-08-27	1.1710	0.98%	-0.74%	0.19%	9.08%	0.15%	定投
56	002820	招商丰美混合C	2024-08-27	1.1690	0.83%	-0.98%	-0.05%	8.68%	0.15%	定投
57	002938	中银证券健康产业混合	2024-08-27	1.6158	-17.58%	-24.66%	-23.91%	-4.65%	0.15%	定投
58	002967	浙商大数据智选消费A	2024-08-27	1.4460	-12.51%	-19.22%	-24.39%	-23.52%	0.15%	定投
59	003095	中欧医疗健康混合A	2024-08-27	1.3897	-18.01%	-27.99%	-35.55%	-37.96%	0.15%	定投
60	003096	中欧医疗健康混合C	2024-08-27	1.3400	-18.34%	-28.53%	-36.24%	-39.14%	0.0%	定投
61	003125	中科沃土沃鑫成长混合发起A	2024-08-27	1.1867	-2.80%	-4.61%	-6.35%	-0.64%	0.15%	定投
62	003234	中信保诚至利混合A	2024-08-27	1.1194	-0.31%	-1.85%	-3.52%	-2.76%	0.08%	定投
63	003235	中信保诚至利混合C	2024-08-27	1.1138	-0.36%	-1.95%	-3.67%	-3.00%	0.0%	定投
64	003282	中信保诚至裕混合A	2024-08-27	1.3797	-0.04%	-0.20%	-0.39%	3.68%	0.08%	定投
65	003283	中信保诚至裕混合C	2024-08-27	1.2377	-0.10%	-0.31%	-0.54%	3.40%	0.0%	定投
66	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	2024-08-27	1.6030	-11.54%	-17.21%	-20.13%	-15.42%	0.15%	定投
67	003308	中信建投睿利A	2024-08-27	0.8251	-12.51%	-16.71%	-19.90%	-22.01%	0.12%	定投
68	003379	中信保诚至选混合A	2024-08-27	1.0905	0.86%	2.08%	2.80%	8.92%	0.08%	定投
69	003380	中信保诚至选混合C	2024-08-27	1.0863	0.81%	1.98%	2.64%	8.63%	0.0%	定投
70	003432	中信保诚至瑞混合A	2024-08-27	1.4601	0.87%	1.72%	2.32%	8.41%	0.08%	定投
71	003433	中信保诚至瑞混合C	2024-08-27	1.4479	0.82%	1.62%	2.17%	8.13%	0.0%	定投
72	003513	中邮消费升级灵活配置混合	2024-08-27	1.0090	-12.68%	-17.77%	-20.06%	-21.53%	0.15%	定投
73	003822	中信建投轮换混合A	2024-08-27	2.1464	-6.31%	-9.55%	-10.46%	6.41%	0.15%	定投
74	003823	中信建投轮换混合C	2024-08-27	2.0986	-6.51%	-9.92%	-11.00%	5.20%	0.0%	定投
75	003842	中邮景泰灵活配置混合A	2024-08-27	1.0366	-2.65%	-4.04%	-4.47%	1.43%	0.15%	定投
76	003843	中邮景泰灵活配置混合C	2024-08-27	1.0197	-2.91%	-4.54%	-5.20%	0.09%	0.0%	定投
77	003861	招商兴福混合A	2024-08-27	1.3301	-1.08%	-2.59%	-2.85%	2.26%	0.12%	定投
78	003862	招商兴福混合C	2024-08-27	1.3021	-1.16%	-2.76%	-3.11%	1.77%	0.0%	定投
79	004139	中邮军民融合灵活配置混合	2024-08-27	1.2912	-11.18%	-21.39%	-26.92%	-11.83%	0.15%	定投
80	004142	招商盛合灵活混合A	2024-08-27	1.4656	-11.21%	-12.86%	-13.09%	-0.81%	0.15%	定投

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