1 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 2024-07-23 | 1.3964 | -6.52% | -11.09% | -16.23% | -8.77% | 0.15% | 定投 | |||
2 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 2024-07-23 | 0.4317 | -22.87% | -34.51% | -41.89% | -52.53% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2024-07-23 | 1.8894 | -12.10% | -21.18% | -27.31% | -32.20% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2024-07-23 | 2.5408 | -5.34% | -13.60% | -17.69% | -11.74% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2024-07-23 | 2.1500 | -9.64% | -14.74% | -18.07% | -10.07% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 519035 | 富国天博创新混合 | 2024-07-23 | 1.5975 | -7.15% | -11.92% | -17.90% | -12.77% | 0.15% | 定投 | |||
7 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 2024-07-23 | 0.5400 | -13.55% | -25.05% | -30.47% | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 2024-07-23 | 0.6066 | -9.74% | -18.75% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
9 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 2024-07-23 | 1.2595 | -6.06% | -14.91% | -24.53% | -22.75% | 1.50% | 定投 | |||
10 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 2024-07-23 | 0.9729 | -4.52% | -12.92% | -18.11% | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9968 | -8.36% | -16.46% | -22.09% | -17.85% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2024-07-23 | 2.2454 | -7.51% | -12.53% | -18.14% | -16.76% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 2.1550 | 2.89% | -0.12% | -4.38% | -2.57% | 0.15% | 定投 | |||
14 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2024-07-23 | 2.1750 | -6.50% | -13.92% | -24.60% | -25.51% | 0.15% | 定投 | |||
15 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2024-07-23 | 1.7640 | -7.77% | -13.14% | -18.11% | -16.89% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2024-07-22 | 2.4257 | 11.22% | 17.01% | 15.68% | 18.54% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 2024-07-23 | 3.1440 | -2.58% | -10.00% | -13.69% | -4.41% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 2024-07-23 | 0.8596 | -4.84% | -14.04% | -20.36% | -15.21% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 2024-07-23 | 1.3015 | -10.08% | -15.43% | -21.10% | -15.39% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2024-07-23 | 0.5878 | -6.51% | -12.45% | -18.29% | -7.78% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 100020 | 富国天益价值混合A | 2024-07-23 | 1.2906 | -9.44% | -20.15% | -28.35% | -27.54% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2024-07-23 | 2.0370 | -5.86% | -9.51% | -12.13% | -6.96% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.7593 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021642 | 富国资源精选混合发起式 | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
26 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
27 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9679 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9689 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2024-07-19 | 0.9769 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2024-07-19 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2024-07-23 | 0.9591 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 2024-07-23 | 1.1123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 2024-07-23 | 0.9599 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 2024-07-23 | 0.9608 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 019961 | 富国远见价值混合C | 2024-07-23 | 0.9773 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019960 | 富国远见价值混合A | 2024-07-23 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 2024-07-23 | 0.7623 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2024-07-23 | 2.4120 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 2024-07-19 | 1.0246 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 019370 | 富国久利稳健配置混合E | 2024-07-23 | 0.8844 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0242 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0283 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 019348 | 富国匠心成长混合C | 2024-07-23 | 0.9510 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019347 | 富国匠心成长混合A | 2024-07-23 | 0.9525 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
46 | 019343 | 富国价值发现混合C | 2024-07-23 | 0.9763 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019342 | 富国价值发现混合A | 2024-07-23 | 0.9791 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
48 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 2024-07-23 | 0.9064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 2024-07-23 | 0.5125 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 2024-07-23 | 0.6635 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8379 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 2024-07-23 | 1.0584 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019055 | 富国价值成长混合C | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019054 | 富国价值成长混合A | 2024-07-23 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
55 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8331 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
57 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 2024-07-23 | 0.4610 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | 2024-07-22 | 1.1273 | -1.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2024-07-23 | 0.9579 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9608 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
63 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.8866 | -4.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0151 | 0.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.8909 | -4.36% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9310 | -2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9351 | -2.02% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | 2024-07-22 | 0.9305 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
70 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.8690 | -7.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2024-07-23 | 2.1575 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 2024-07-23 | 1.3797 | -9.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018175 | 富国龙头优势混合C | 2024-07-23 | 1.0280 | -6.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2024-07-23 | 2.0922 | -4.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9150 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9183 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 2024-07-23 | 0.8160 | -11.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 2024-07-23 | 0.8250 | -10.70% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 017829 | 富国时代精选混合C | 2024-07-23 | 0.9451 | 8.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017828 | 富国时代精选混合A | 2024-07-23 | 0.9526 | 9.04% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |