1 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-18 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-18 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 2024-07-22 | 0.7596 | -14.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 2024-07-22 | 0.7636 | -14.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 2024-07-22 | 3.5080 | 0.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 2024-07-22 | 0.4238 | -24.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017849 | 东方红先进制造混合C | 2024-07-22 | 1.0012 | 4.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017848 | 东方红先进制造混合A | 2024-07-22 | 1.0074 | 4.37% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 2024-07-22 | 0.8850 | -2.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 2024-07-18 | 1.0311 | 1.91% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
11 | 017773 | 大成消费主题混合C | 2024-07-22 | 1.6904 | -6.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017772 | 大成景阳领先混合C | 2024-07-22 | 0.6867 | -0.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017739 | 大成2020生命周期混合C | 2024-07-22 | 0.9351 | 2.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 2024-07-22 | 1.0841 | 23.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 2024-07-22 | 1.0931 | 23.66% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 2024-07-22 | 0.9878 | 0.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | 2024-07-22 | 0.9918 | 0.26% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
18 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-22 | 1.0361 | 0.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016476 | 大成新兴活力混合C | 2024-07-22 | 0.9131 | -0.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016475 | 大成新兴活力混合A | 2024-07-22 | 0.9177 | 0.04% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-22 | 1.0371 | 1.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 2024-07-22 | 2.0537 | -2.91% | -5.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-18 | 0.9779 | 0.94% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 016098 | 东吴兴弘一年持有期混合C | 2024-07-22 | 0.7953 | 9.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016097 | 东吴兴弘一年持有期混合A | 2024-07-22 | 0.8012 | 9.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 016060 | 大成健康产业混合C | 2024-07-22 | 1.0660 | -12.59% | -19.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 2024-07-22 | 0.9897 | -0.10% | -1.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 2024-07-22 | 1.0022 | 0.21% | -1.39% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 2024-07-22 | 0.7467 | -8.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 2024-07-22 | 0.7528 | -8.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 2024-07-22 | 0.9306 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 2024-07-22 | 0.9384 | 2.08% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 2024-07-22 | 0.9883 | -0.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 2024-07-22 | 0.9975 | -0.08% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 2024-07-18 | 0.9700 | 1.23% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
36 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 2024-07-22 | 0.7094 | -14.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 2024-07-22 | 0.7164 | -13.84% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 015154 | 东吴安盈量化混合C | 2024-07-22 | 0.9188 | 1.52% | -4.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015153 | 东吴安鑫量化混合C | 2024-07-22 | 1.2720 | 2.08% | 1.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 2024-07-22 | 0.8287 | 20.06% | 17.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 014986 | 东方核心动力混合C | 2024-07-22 | 1.1940 | 3.22% | 1.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 2024-07-22 | 1.2592 | 4.11% | -8.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 2024-07-22 | 0.4684 | -13.57% | -22.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 2024-07-22 | 0.5603 | -14.58% | -23.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 2024-07-22 | 0.8351 | -9.32% | -15.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 2024-07-22 | 0.8448 | -9.07% | -15.18% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 014724 | 东方量化多策略混合C | 2024-07-22 | 0.6063 | -15.25% | -21.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 014700 | 东方高端制造混合C | 2024-07-22 | 0.6489 | -15.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 014699 | 东方高端制造混合A | 2024-07-22 | 0.6543 | -15.57% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 014581 | 东吴阿尔法混合C | 2024-07-22 | 1.0587 | -0.80% | -15.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2024-07-22 | 0.5041 | -22.20% | -37.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 2024-07-22 | 0.6490 | -5.67% | -15.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 2024-07-22 | 0.6569 | -5.43% | -15.07% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 2024-07-22 | 0.9118 | -3.33% | -5.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 2024-07-22 | 0.9192 | -3.12% | -5.03% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 014353 | 东方创新成长混合C | 2024-07-22 | 0.7568 | -6.83% | -14.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 014352 | 东方创新成长混合A | 2024-07-22 | 0.7672 | -6.54% | -14.05% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 014322 | 德邦周期精选混合C | 2024-07-22 | 0.9471 | 4.89% | 2.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014321 | 德邦周期精选混合A | 2024-07-22 | 0.9569 | 5.13% | 3.17% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 2024-07-22 | 0.9155 | 3.23% | 2.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 2024-07-22 | 0.9246 | 3.45% | 3.09% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 014225 | 大成聚优成长混合C | 2024-07-22 | 0.8967 | 2.27% | -2.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 014224 | 大成聚优成长混合A | 2024-07-22 | 0.9057 | 2.49% | -2.10% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 014142 | 大成新能源混合发起式C | 2024-07-22 | 0.8169 | -6.20% | -13.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014141 | 大成新能源混合发起式A | 2024-07-22 | 0.8252 | -5.99% | -12.85% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 2024-07-22 | 1.6400 | -13.43% | -22.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | 2024-07-18 | 0.8630 | -0.74% | -3.12% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 2024-07-22 | 0.6121 | -16.36% | -26.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 2024-07-22 | 0.6180 | -16.19% | -26.66% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 2024-07-22 | 1.1899 | 6.24% | 10.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 2024-07-22 | 1.2000 | 6.48% | 10.87% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 2024-07-22 | 1.1025 | 0.15% | 2.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 2024-07-22 | 1.1143 | 0.37% | 3.11% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 2024-07-22 | 0.7853 | 1.93% | -3.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 2024-07-22 | 0.7983 | 2.27% | -2.86% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 2024-07-22 | 0.4858 | -17.21% | -29.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 2024-07-22 | 0.4906 | -17.05% | -29.00% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 2024-07-22 | 0.8770 | -9.58% | -13.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 2024-07-22 | 0.8793 | -9.53% | -13.07% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 012972 | 东吴消费成长混合C | 2024-07-22 | 0.6848 | -7.93% | -15.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 |