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1 | 018944 | 博时远见成长混合A | 2024-07-26 | 0.9832 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-24 | 0.8455 | -5.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-24 | 0.8487 | -5.24% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
4 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 2024-07-24 | 0.8971 | -3.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-24 | 0.9031 | -3.66% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
6 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | 2024-07-24 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | 2024-07-24 | 1.0230 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-24 | 0.9882 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-24 | 0.9909 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 2024-07-26 | 0.8331 | -8.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 2024-07-26 | 0.8394 | -7.86% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-26 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 2024-07-26 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 018131 | 博时ESG量化选股混合C | 2024-07-26 | 0.8965 | -1.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018130 | 博时ESG量化选股混合A | 2024-07-26 | 0.9036 | -0.82% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 2024-07-26 | 0.9379 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 2024-07-26 | 0.9388 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 2024-07-26 | 0.9333 | -0.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 2024-07-26 | 0.9385 | 0.18% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-26 | 1.0243 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 2024-07-26 | 0.7881 | -8.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 2024-07-26 | 0.7934 | -8.53% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-24 | 1.1256 | -0.81% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
24 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-24 | 1.1522 | 0.19% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 2024-07-26 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 2024-07-26 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 2024-07-26 | 0.8838 | -10.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 2024-07-26 | 0.8909 | -10.63% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-24 | 1.0038 | 0.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-24 | 1.0097 | 1.16% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 016979 | 博时均衡优选混合C | 2024-07-26 | 0.8864 | -1.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 016978 | 博时均衡优选混合A | 2024-07-26 | 0.8938 | -1.21% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 2024-07-26 | 0.9786 | 2.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 2024-07-26 | 0.9881 | 2.53% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 016841 | 博道惠泰优选混合C | 2024-07-26 | 0.8496 | -5.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016840 | 博道惠泰优选混合A | 2024-07-26 | 0.8559 | -4.80% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 016751 | 博时精选混合C | 2024-07-26 | 1.2399 | -8.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 2024-07-26 | 0.5010 | -20.76% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 2024-07-26 | 0.9994 | -0.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 2024-07-26 | 1.0062 | 0.12% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 2024-07-26 | 0.9667 | -2.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 2024-07-26 | 0.9735 | -2.09% | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
43 | 016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-24 | 0.9237 | -2.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-24 | 0.9289 | -2.54% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
45 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 2024-07-26 | 0.8374 | -1.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 2024-07-26 | 0.8454 | -0.76% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 015903 | 博时优质精选混合C | 2024-07-26 | 0.7740 | -7.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015902 | 博时优质精选混合A | 2024-07-26 | 0.7832 | -6.80% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 2024-07-26 | 1.0514 | 1.50% | 2.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015750 | 博时优享回报混合C | 2024-07-26 | 0.6872 | -6.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 015749 | 博时优享回报混合A | 2024-07-26 | 0.6941 | -6.17% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 2024-07-26 | 0.4635 | -19.19% | -34.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 2024-07-26 | 0.4686 | -18.97% | -33.84% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 015491 | 博时科创主题灵活配置混合C | 2024-07-26 | 1.3634 | -3.97% | -13.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 2024-07-26 | 0.9721 | 8.93% | 9.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015277 | 博时均衡回报混合C | 2024-07-26 | 0.7647 | -5.86% | -12.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015276 | 博时均衡回报混合A | 2024-07-26 | 0.7751 | -5.55% | -12.13% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 015273 | 博时恒益稳健一年持有期混合C | 2024-07-26 | 1.0495 | 2.07% | 2.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015272 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 2024-07-26 | 1.0568 | 2.24% | 3.18% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 015105 | 博道研究恒选混合C | 2024-07-26 | 0.7150 | -7.05% | -14.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015104 | 博道研究恒选混合A | 2024-07-26 | 0.7227 | -6.80% | -14.01% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
62 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 2024-07-26 | 0.6868 | -4.87% | -16.38% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 015031 | 博时远见回报混合C | 2024-07-26 | 1.0065 | 2.64% | -0.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 015030 | 博时远见回报混合A | 2024-07-26 | 1.0211 | 2.98% | -0.07% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
65 | 014914 | 博时研究回报混合C | 2024-07-26 | 1.0567 | 4.21% | 1.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 014913 | 博时研究回报混合A | 2024-07-26 | 1.0707 | 4.48% | 1.83% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 2024-07-26 | 0.6837 | -3.01% | -10.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 2024-07-26 | 0.6923 | -2.75% | -10.32% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 014704 | 博时时代领航混合C | 2024-07-26 | 0.8344 | 1.85% | -4.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 014703 | 博时时代领航混合A | 2024-07-26 | 0.8470 | 2.17% | -3.57% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
71 | 014601 | 博时回报严选混合C | 2024-07-26 | 0.6391 | -11.49% | -21.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 014600 | 博时回报严选混合A | 2024-07-26 | 0.6470 | -11.26% | -21.33% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
73 | 014555 | 博时恒瑞混合C | 2024-07-26 | 0.9457 | -1.20% | -2.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 014554 | 博时恒瑞混合A | 2024-07-26 | 0.9560 | -0.96% | -2.22% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
75 | 014507 | 博时成长臻选混合C | 2024-07-26 | 0.8167 | -4.35% | -8.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 014506 | 博时成长臻选混合A | 2024-07-26 | 0.8271 | -4.09% | -8.46% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 2024-07-26 | 0.9823 | -0.12% | -0.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 2024-07-26 | 0.9923 | 0.10% | -0.23% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
79 | 014233 | 博时专精特新主题混合C | 2024-07-26 | 0.6585 | -17.45% | -20.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 014232 | 博时专精特新主题混合A | 2024-07-26 | 0.6673 | -17.23% | -20.12% | -- | -- | 1.50% | 定投 |