1 | 968076 | 百达策略收益累积USD | 2024-06-28 | 10.2091 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
2 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | 2024-07-02 | 12.9267 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
3 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 2024-07-03 | 0.5769 | -19.18% | -26.81% | -33.11% | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 2024-07-03 | 1.4268 | -2.39% | -11.57% | -17.49% | -9.28% | 1.20% | 定投 | |||
5 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2024-07-03 | 1.0624 | -8.61% | -20.50% | -27.99% | -28.62% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2024-07-03 | 0.6630 | -12.23% | -21.46% | -28.24% | -24.39% | 0.15% | 定投 | |||
7 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 2024-07-03 | 0.7195 | -3.89% | -12.39% | -18.05% | -14.92% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 2024-07-03 | 0.4449 | -1.12% | -10.83% | -17.04% | -14.60% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 2024-07-03 | 1.1000 | -18.62% | -30.75% | -37.80% | -36.61% | 0.15% | 定投 | |||
10 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 2024-07-03 | 1.1063 | -29.44% | -39.87% | -45.93% | -37.31% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 2024-07-03 | 0.7374 | -10.84% | -18.88% | -25.67% | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 160528 | 博时研究优选混合(LOF)C | 2024-07-03 | 0.5874 | -14.28% | -22.73% | -30.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A | 2024-07-03 | 0.6045 | -13.93% | -22.13% | -29.26% | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 2024-07-03 | 1.1070 | 12.51% | 6.68% | 1.95% | 5.14% | 0.12% | 定投 | |||
15 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 2024-07-03 | 1.7070 | -6.56% | -12.90% | -18.04% | -6.68% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 2024-07-03 | 1.9960 | -10.53% | -15.48% | -21.37% | -19.85% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2024-07-03 | 1.0040 | -1.56% | -8.20% | -15.10% | -16.76% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 2024-07-03 | 0.7720 | 2.64% | -3.01% | -8.43% | -7.30% | 0.20% | 定投 | |||
19 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2024-07-03 | 2.2130 | -11.84% | -18.84% | -26.21% | -26.08% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 050022 | 博时回报混合 | 2024-07-03 | 1.3717 | -6.85% | -14.69% | -20.36% | -16.89% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 2024-07-03 | 1.2970 | -11.18% | -14.88% | -20.67% | -16.65% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 050014 | 博时创业成长混合A | 2024-07-03 | 1.8660 | -1.08% | -8.11% | -15.44% | -19.05% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 050012 | 博时策略混合 | 2024-07-03 | 0.9560 | -12.16% | -24.50% | -32.61% | -35.63% | 0.15% | 定投 | |||
24 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2024-07-03 | 2.3780 | -10.83% | -20.50% | -25.92% | -16.23% | 0.15% | 定投 | |||
25 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 2024-07-03 | 0.7470 | -12.91% | -22.31% | -27.82% | -23.18% | 0.15% | 定投 | |||
26 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 2024-07-03 | 0.6040 | -8.09% | -16.24% | -23.11% | -27.00% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2024-07-03 | 0.8520 | -2.99% | -6.54% | -9.60% | -5.71% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 050004 | 博时精选混合A | 2024-07-03 | 1.3183 | -3.69% | -12.84% | -19.24% | -24.94% | 0.15% | 定投 | |||
29 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2024-07-03 | 0.9650 | 2.63% | -2.29% | -7.20% | -5.61% | 0.18% | 定投 | |||
30 | 021625 | 博时外延增长混合C | 2024-07-03 | 1.6950 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 2024-07-03 | 0.6631 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021383 | 博时科技驱动混合C | 2024-06-30 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021382 | 博时科技驱动混合A | 2024-06-30 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 2024-07-03 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020364 | 博时卓越成长混合A | 2024-07-03 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 020059 | 博时卓越品牌混合C | 2024-07-03 | 2.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 | 2024-07-03 | 0.9545 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 | 2024-07-03 | 0.9536 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
39 | 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 | 2024-07-03 | 0.9513 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9911 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9917 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 019501 | 博道明远混合C | 2024-07-03 | 0.9107 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019497 | 博道明远混合A | 2024-07-03 | 0.9122 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 019296 | 博时匠心优选混合C | 2024-07-03 | 0.9715 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019295 | 博时匠心优选混合A | 2024-07-03 | 0.9727 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
46 | 019195 | 博时量化平衡混合C | 2024-07-03 | 1.2856 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018945 | 博时远见成长混合C | 2024-07-03 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018944 | 博时远见成长混合A | 2024-07-03 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-01 | 0.8609 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8639 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
52 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 2024-07-01 | 0.9213 | -2.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9271 | -2.47% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
54 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | 2024-07-01 | 1.0216 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0262 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
56 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-01 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0165 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
58 | 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.8902 | -2.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.8966 | -2.08% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-03 | 1.0177 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 2024-07-03 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 018131 | 博时ESG量化选股混合C | 2024-07-03 | 0.9187 | 1.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018130 | 博时ESG量化选股混合A | 2024-07-03 | 0.9257 | 2.00% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
64 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 2024-07-03 | 0.9856 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 2024-07-03 | 0.9862 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
66 | 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9411 | 0.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9461 | 0.57% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
68 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-03 | 1.0235 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 2024-07-03 | 0.8321 | -5.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 2024-07-03 | 0.8375 | -4.85% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
71 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.1328 | -0.89% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
72 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.1738 | 1.00% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
73 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 2024-07-03 | 0.9977 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 2024-07-03 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 2024-07-03 | 0.8988 | -11.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 2024-07-03 | 0.9058 | -11.14% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-01 | 1.0082 | 1.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0139 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
79 | 016979 | 博时均衡优选混合C | 2024-07-03 | 0.9186 | 1.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016978 | 博时均衡优选混合A | 2024-07-03 | 0.9259 | 1.59% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |