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1 | 017978 | 信澳优享生活混合C | 2024-07-26 | 0.7278 | -13.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017977 | 信澳优享生活混合A | 2024-07-26 | 0.7338 | -13.59% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-24 | 0.8060 | -7.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-24 | 0.8105 | -6.85% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2024-07-26 | 0.9353 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2024-07-26 | 0.9402 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 017827 | 兴证全球欣越混合C | 2024-07-26 | 0.9846 | 1.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017826 | 兴证全球欣越混合A | 2024-07-26 | 0.9928 | 2.31% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 017814 | 兴合安迎混合C | 2024-07-26 | 0.7534 | -13.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017813 | 兴合安迎混合A | 2024-07-26 | 0.7598 | -13.57% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 017649 | 信澳聚优智选混合C | 2024-07-26 | 0.6621 | -23.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | 2024-07-26 | 0.6682 | -23.47% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 2024-07-26 | 0.5826 | -24.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 2024-07-26 | 0.5857 | -24.33% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-07-24 | 0.9221 | -3.53% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-07-24 | 0.9771 | -0.64% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 2024-07-26 | 0.7050 | -8.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | 2024-07-26 | 0.7107 | -8.23% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 2024-07-26 | 0.7643 | -7.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 2024-07-26 | 0.7729 | -7.11% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-24 | 0.8980 | -2.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有期混合C | 2024-07-26 | 0.7008 | -10.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有期混合A | 2024-07-26 | 0.7088 | -9.95% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 2024-07-26 | 0.5335 | -2.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 2024-07-26 | 0.5398 | -2.26% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 016030 | 湘财成长优选一年持有期混合C | 2024-07-26 | 0.6501 | -16.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 016029 | 湘财成长优选一年持有期混合A | 2024-07-26 | 0.6566 | -15.93% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 2024-07-26 | 0.7582 | -0.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 2024-07-26 | 0.7633 | -0.03% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 2024-07-26 | 0.8664 | -12.93% | -24.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 2024-07-26 | 1.0776 | -10.43% | -19.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 2024-07-26 | 0.6297 | -5.73% | -17.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 2024-07-26 | 0.6378 | -5.42% | -17.40% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 015413 | 西部利得数字产业混合C | 2024-07-26 | 0.8272 | -7.19% | -10.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 2024-07-26 | 0.8341 | -6.99% | -10.03% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 2024-07-24 | 1.0484 | 0.82% | 1.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 2024-07-24 | 1.0544 | 0.96% | 2.05% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
38 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 2024-07-26 | 1.4410 | -6.93% | -11.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015356 | 西部利得新润混合C | 2024-07-26 | 1.4710 | 10.89% | 4.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-25 | 0.8015 | -2.91% | -9.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-25 | 0.8089 | -2.70% | -9.07% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 2024-07-26 | 1.8080 | -13.73% | -20.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 2024-07-26 | 0.4278 | -24.80% | -36.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 2024-07-26 | 0.4315 | -24.64% | -36.59% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 2024-07-26 | 0.7281 | -0.50% | -10.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 2024-07-26 | 0.7344 | -0.29% | -10.58% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 015041 | 西部利得新富混合C | 2024-07-26 | 1.0560 | -15.15% | -19.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 014954 | 信澳研究优选混合C | 2024-07-26 | 0.6958 | -9.80% | -19.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 2024-07-26 | 0.4374 | -13.13% | -22.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 2024-07-26 | 0.9329 | 0.04% | -1.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 2024-07-26 | 0.9409 | 0.26% | -0.91% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 2024-07-26 | 0.6584 | -8.97% | -18.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 2024-07-26 | 0.6634 | -8.82% | -17.87% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 2024-07-26 | 0.9800 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
55 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 2024-07-26 | 0.3739 | -28.19% | -45.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 2024-07-26 | 0.3776 | -28.05% | -45.30% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 2024-07-26 | 0.7319 | -17.15% | -22.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 2024-07-26 | 0.7392 | -16.97% | -22.32% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 014264 | 鑫元长三角混合C | 2024-07-26 | 0.8116 | -18.98% | -26.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014263 | 鑫元长三角混合A | 2024-07-26 | 0.8192 | -18.82% | -26.25% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 2024-07-26 | 0.5561 | -13.20% | -24.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 2024-07-26 | 0.5617 | -13.03% | -24.17% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
63 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 2024-07-26 | 0.5627 | -11.75% | -16.73% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 013911 | 兴业兴睿两年持有期混合C | 2024-07-26 | 0.7160 | -5.52% | -13.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 013910 | 兴业兴睿两年持有期混合A | 2024-07-26 | 0.7254 | -5.27% | -13.42% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 2024-07-26 | 1.4390 | 1.17% | 1.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 2024-07-26 | 1.0776 | 1.03% | 1.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 013742 | 兴业聚源混合C | 2024-07-26 | 1.1918 | -0.49% | -1.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 013722 | 信澳景气优选混合C | 2024-07-26 | 0.6880 | 2.42% | -7.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 013721 | 信澳景气优选混合A | 2024-07-26 | 0.7025 | 2.87% | -6.33% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 013623 | 湘财周期轮动一年持有期混合 | 2024-07-26 | 0.7157 | -4.24% | -9.38% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 2024-07-26 | 0.7273 | -5.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 2024-07-26 | 0.7347 | -5.16% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 013555 | 信澳远见价值混合C | 2024-07-26 | 0.7336 | -10.32% | -18.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013554 | 信澳远见价值混合A | 2024-07-26 | 0.7434 | -10.03% | -17.62% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 2024-07-26 | 0.4605 | -17.60% | -31.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 2024-07-26 | 0.4693 | -17.27% | -31.30% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 013394 | 信澳价值精选混合C | 2024-07-26 | 0.6589 | -8.29% | -16.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013393 | 信澳价值精选混合A | 2024-07-26 | 0.6736 | -7.90% | -15.61% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 013386 | 信澳优势价值混合C | 2024-07-26 | 0.6290 | -12.44% | -20.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 |