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1 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2024-07-23 | 2.3249 | 0.13% | 7.96% | 25.67% | 45.26% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
2 | 519198 | 万家颐和A | 2024-07-23 | 1.4372 | 0.35% | -7.25% | -5.44% | 17.53% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
3 | 519197 | 万家颐达A | 2024-07-23 | 0.8678 | -12.70% | -16.25% | -18.44% | -16.70% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
4 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2024-07-23 | 2.3183 | 9.54% | 3.12% | 0.35% | 30.21% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
5 | 519195 | 万家品质生活A | 2024-07-23 | 2.4093 | 4.29% | -4.29% | -7.34% | 17.10% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2024-07-23 | 1.8649 | 0.89% | 8.81% | 25.20% | 45.07% | ![]() | 0.06% | 定投 | ||
7 | 519185 | 万家精选A | 2024-07-23 | 1.6636 | 1.71% | 10.01% | 24.51% | 38.94% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
8 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2024-07-23 | 2.1584 | 9.41% | 7.62% | 7.54% | 26.11% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
9 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 2024-07-23 | 1.5588 | 7.98% | -0.60% | -5.80% | 13.08% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
10 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 2024-07-23 | 0.7856 | -6.67% | -16.48% | -21.03% | -- | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
11 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 2024-07-23 | 1.5246 | 1.17% | -8.74% | -14.47% | -3.69% | 1.50% | 定投 | |||
12 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 2024-07-23 | 0.5239 | -21.62% | -30.98% | -36.46% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 2024-07-23 | 0.5344 | -21.41% | -30.64% | -36.01% | -- | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
14 | 161913 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C | 2024-07-23 | 1.8349 | 6.37% | -1.10% | -5.65% | 21.19% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 2024-07-23 | 1.8821 | 6.66% | -0.60% | -4.95% | 22.99% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
16 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2024-07-23 | 1.7396 | -8.02% | -13.82% | -17.66% | -11.75% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
17 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 2024-07-23 | 0.7044 | -18.03% | -28.19% | -35.76% | -34.57% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
18 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9579 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9603 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 2024-07-23 | 0.7827 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 2024-07-23 | 0.7847 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2024-07-23 | 2.1539 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
25 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2024-07-23 | 0.9906 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2024-07-23 | 0.9914 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8707 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8737 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2024-07-23 | 0.9145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2024-07-23 | 0.9161 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 019077 | 万家颐达C | 2024-07-23 | 0.8639 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 2024-07-23 | 1.0584 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 2024-07-23 | 1.0608 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 018356 | 万家欣优混合C | 2024-07-23 | 0.8674 | -7.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018350 | 万家欣优混合A | 2024-07-23 | 0.8722 | -7.34% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8371 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8422 | 1.12% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8444 | -8.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8501 | -8.63% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2024-07-23 | 2.3082 | -0.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8084 | -4.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8147 | -4.65% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
43 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9596 | -1.44% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
44 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1890 | 0.60% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9924 | 0.07% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1605 | -1.47% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
47 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8308 | -8.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8379 | -8.52% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 2024-07-23 | 1.5501 | 7.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016620 | 万家颐和C | 2024-07-23 | 1.4242 | 0.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016600 | 万家品质生活C | 2024-07-23 | 2.3876 | 4.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016556 | 万家量化睿选C | 2024-07-23 | 1.0025 | -12.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8127 | 0.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8204 | 1.05% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
55 | 016164 | 万家欣远混合C | 2024-07-23 | 0.8016 | -10.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016163 | 万家欣远混合A | 2024-07-23 | 0.8089 | -9.82% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
57 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9284 | 4.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9332 | 4.40% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0503 | 1.27% | 2.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 2024-07-23 | 0.6673 | -19.36% | -27.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 2024-07-23 | 0.6743 | -19.16% | -27.40% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
62 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.7437 | -5.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.7510 | -5.49% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
64 | 015566 | 万家精选C | 2024-07-23 | 1.6429 | 1.36% | 9.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015390 | 万家瑞兴C | 2024-07-23 | 0.9362 | -6.20% | -14.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 015384 | 万家瑞隆C | 2024-07-23 | 1.4977 | -16.24% | -23.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9734 | 0.61% | -0.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9823 | 0.83% | 0.18% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 2024-07-19 | 0.7630 | -8.64% | -7.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 2024-07-19 | 0.7732 | -8.38% | -7.03% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
71 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 2024-07-23 | 1.7298 | 2.25% | -1.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2024-07-23 | 2.0237 | 3.83% | 0.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8858 | 5.02% | 2.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8975 | 5.31% | 2.84% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9866 | -0.13% | -1.10% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
76 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 2024-07-23 | 0.7306 | -12.32% | -18.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 2024-07-23 | 0.7399 | -12.07% | -17.98% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 2024-07-23 | 0.6726 | 0.03% | -8.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 2024-07-23 | 0.6812 | 0.29% | -7.76% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9600 | 0.56% | -0.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 |