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1 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2024-07-23 | 2.0870 | -2.56% | -13.59% | -21.43% | -12.06% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
2 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2024-07-23 | 2.3300 | -1.27% | -8.51% | -15.42% | -12.68% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
3 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 2024-07-23 | 3.0820 | 0.08% | -9.20% | -17.69% | -18.68% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
4 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2024-07-23 | 1.4920 | 3.06% | -0.61% | -8.06% | -7.01% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
5 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2024-07-23 | 1.8880 | -10.57% | -22.49% | -30.11% | -25.64% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
6 | 690003 | 民生加银精选混合 | 2024-07-23 | 0.4140 | -15.27% | -28.33% | -37.56% | -45.50% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
7 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 2024-07-23 | 1.6457 | -6.71% | -17.13% | -22.62% | -18.36% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
8 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
9 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 2024-07-22 | 0.9407 | 0.42% | -1.15% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
10 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 2024-07-23 | 0.5975 | -11.80% | -19.18% | -28.48% | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 2024-07-23 | 1.8462 | -7.58% | -20.23% | -29.60% | -31.62% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
12 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0365 | 3.53% | 6.47% | 12.65% | 29.64% | 0.16% | 定投 | |||
13 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 2024-07-23 | 1.1650 | -0.14% | -10.51% | -19.48% | -16.39% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
14 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.0962 | 8.50% | 12.31% | 8.80% | 7.16% | 0.16% | 定投 | |||
15 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2024-07-23 | 1.9408 | -11.25% | -21.93% | -31.59% | -28.22% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
16 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 2024-07-23 | 4.4333 | -0.83% | -10.89% | -19.26% | -8.83% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
17 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2024-07-23 | 2.9759 | -15.55% | -18.61% | -21.19% | -13.82% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
18 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 2024-07-23 | 0.6230 | -1.06% | -14.40% | -25.48% | -25.63% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
19 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9388 | 6.33% | 8.00% | 5.08% | 4.87% | ![]() | 0.18% | 定投 | ||
20 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 2024-07-23 | 3.4739 | -4.46% | -13.44% | -20.31% | -17.41% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
21 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 2024-07-23 | 1.1752 | -0.85% | -10.21% | -18.04% | -7.75% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
22 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 2024-07-23 | 1.3411 | -2.28% | -11.92% | -20.22% | -18.27% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
23 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2024-07-23 | 0.8107 | -0.29% | -0.89% | -4.62% | -2.83% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
24 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2024-07-23 | 2.3117 | -0.69% | -6.65% | -16.03% | -10.70% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
25 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 2024-07-23 | 3.4762 | -0.10% | -10.33% | -20.30% | -15.18% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
26 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 2024-07-23 | 0.5128 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 2024-07-23 | 1.6428 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 2024-07-23 | 1.1980 | -1.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 2024-07-23 | 0.7320 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 2024-07-23 | 0.7360 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
36 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
37 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2024-07-23 | 0.7190 | -10.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2024-07-23 | 0.7225 | -10.66% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 2024-07-19 | 0.8745 | -2.66% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 0.7046 | -4.17% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 0.8526 | 0.40% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0920 | -1.20% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
43 | 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0212 | -0.27% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
44 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.1610 | 0.58% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
45 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 2024-07-23 | 1.8286 | -7.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 2024-07-23 | 0.7830 | -12.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.6832 | -17.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.6866 | -17.00% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 2024-07-23 | 0.8210 | -15.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 2024-07-23 | 0.7929 | -1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2024-07-23 | 0.3906 | -10.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0366 | 1.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 2024-07-23 | 0.7966 | -0.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2024-07-23 | 0.9911 | -7.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 2024-07-23 | 0.6173 | -1.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2024-07-23 | 2.2858 | -1.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 2024-07-23 | 1.1610 | -1.17% | -10.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 2024-07-23 | 1.5961 | -11.46% | -19.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 2024-07-23 | 3.4292 | -4.77% | -13.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8630 | -2.48% | -6.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8727 | -2.21% | -5.97% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 2024-07-23 | 0.8506 | 0.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 2024-07-23 | 0.8605 | 0.61% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2024-07-23 | 2.9415 | -15.77% | -19.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 2024-07-23 | 1.3259 | -2.56% | -12.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 2024-07-23 | 1.1348 | -0.47% | -11.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 2024-07-23 | 1.6802 | -0.68% | -13.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 2024-07-23 | 3.4262 | -0.41% | -10.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0453 | -4.92% | -10.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 2024-07-23 | 1.9177 | 0.16% | -5.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2024-07-23 | 0.6281 | -19.81% | -36.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 2024-07-23 | 4.3789 | -1.11% | -11.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2024-07-23 | 2.0498 | -11.41% | -22.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.6612 | 0.21% | -9.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6745 | 0.64% | -9.04% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 2024-07-23 | 0.8154 | -3.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 2024-07-23 | 0.8218 | -2.84% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 2024-07-23 | 0.4822 | -13.05% | -26.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 2024-07-23 | 0.4877 | -12.86% | -26.00% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 2024-07-23 | 0.4529 | -9.55% | -23.87% | -- | -- | 0.15% | 定投 |