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1	970074	东证融汇成长优选C	2024-07-23	0.8468	-3.67%	-5.72%	--	--	0.0%	定投
2	970073	东证融汇成长优选A	2024-07-23	0.9587	-3.47%	-5.33%	--	--	0.12%	定投
3	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	2024-07-22	1.0409	-5.32%	-12.24%	-17.73%	--	0.0%	定投
4	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	2024-07-23	1.3897	-3.89%	-10.25%	-16.63%	--	1.50%	定投
5	952013	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	2024-07-22	1.0558	-5.12%	-11.89%	-17.26%	--	0.12%	定投
6	770001	德邦优化A	2024-07-23	1.2606	2.37%	-5.60%	-11.56%	-3.23%	0.15%	定投
7	762001	国金国鑫发起A	2024-07-23	1.0962	-1.20%	-4.18%	-9.36%	-8.63%	0.15%	定投
8	750005	安信平稳增长混合A	2024-07-23	1.2269	-4.16%	-4.89%	-6.54%	-6.81%	0.15%	定投
9	750001	安信灵活配置混合	2024-07-23	2.1241	3.78%	-1.48%	-7.62%	5.90%	0.15%	定投
10	740001	长安宏观策略混合A	2024-07-23	1.1430	-7.14%	-12.25%	-12.45%	-8.30%	0.15%	定投
11	730002	方正富邦红利精选混合A	2024-07-23	1.3964	-4.79%	-9.45%	-14.63%	-7.11%	0.15%	定投
12	730001	方正富邦创新动力混合A	2024-07-23	0.4317	-21.08%	-32.81%	-40.29%	-51.28%	0.15%	定投
13	720001	财通价值动量混合A	2024-07-23	3.5430	7.78%	-4.61%	-11.61%	0.66%	0.15%	定投
14	710002	富安达策略精选混合	2024-07-23	1.8894	-10.59%	-19.86%	-25.93%	-30.99%	0.15%	定投
15	710001	富安达优势成长混合	2024-07-23	2.5408	-3.12%	-11.53%	-15.56%	-9.58%	0.15%	定投
16	700004	平安灵活配置混合A	2024-07-23	1.0748	-6.53%	-15.37%	-20.99%	-23.51%	0.15%	定投
17	700003	平安策略先锋混合	2024-07-23	4.0970	-0.15%	-12.11%	-16.75%	12.83%	0.15%	定投
18	700001	平安行业先锋混合	2024-07-23	1.4810	-2.50%	-8.65%	-13.33%	-10.40%	0.15%	定投
19	690011	民生加银积极成长发起式	2024-07-23	2.0870	-0.23%	-11.49%	-19.27%	-9.81%	0.15%	定投
20	690009	民生加银红利回报混合	2024-07-23	2.3300	-1.08%	-8.31%	-15.10%	-12.34%	0.15%	定投
21	690007	民生加银景气行业混合A	2024-07-23	3.0820	1.76%	-7.67%	-16.15%	-17.17%	0.15%	定投
22	690005	民生加银内需增长混合	2024-07-23	1.4920	4.78%	1.14%	-6.31%	-5.30%	0.15%	定投
23	690004	民生加银稳健成长混合	2024-07-23	1.8880	-8.45%	-20.71%	-28.39%	-23.89%	0.15%	定投
24	690003	民生加银精选混合	2024-07-23	0.4140	-12.50%	-26.03%	-35.44%	-43.69%	0.15%	定投
25	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	2024-07-23	1.6457	-4.78%	-15.31%	-20.78%	-16.54%	0.15%	定投
26	688888	浙商聚潮产业成长混合A	2024-07-23	1.2680	-13.02%	-21.02%	-24.17%	-10.42%	0.15%	定投
27	673143	西部利得景程混合C	2024-07-23	1.0177	-7.98%	-11.82%	-13.07%	-11.54%	0.0%	定投
28	673141	西部利得景程混合A	2024-07-23	1.0231	-7.92%	-11.73%	-12.93%	-11.31%	0.08%	定投
29	673120	西部利得新富混合A	2024-07-23	1.0830	-10.55%	-15.17%	-19.17%	-13.87%	0.12%	定投
30	673110	西部利得新润混合A	2024-07-23	1.4590	10.01%	3.61%	-1.48%	1.22%	0.12%	定投
31	673083	西部利得祥运混合C	2024-07-23	0.6414	-7.15%	-16.29%	-22.01%	-27.74%	0.0%	定投
32	673081	西部利得祥运混合A	2024-07-23	0.7017	-6.91%	-15.88%	-21.46%	-26.88%	0.08%	定投
33	673073	西部利得新动力混合C	2024-07-23	1.5983	4.22%	-0.71%	-2.72%	3.82%	0.0%	定投
34	673071	西部利得新动力混合A	2024-07-23	1.6288	4.34%	-0.51%	-2.43%	4.37%	0.12%	定投
35	673060	西部利得景瑞混合A	2024-07-23	1.9260	-3.42%	-12.33%	-17.67%	0.83%	0.06%	定投
36	673050	西部利得新盈混合A	2024-07-23	1.5000	-2.94%	-7.09%	-9.02%	1.64%	0.12%	定投
37	673043	西部利得行业主题优选混合C	2024-07-23	1.0590	-0.42%	-3.35%	-5.87%	3.76%	0.0%	定投
38	673040	西部利得行业主题优选混合A	2024-07-23	1.2390	-0.28%	-3.18%	-5.67%	4.11%	0.12%	定投
39	673030	西部利得多策略优选混合	2024-07-23	0.9700	0.17%	-1.30%	-2.68%	3.74%	0.0%	定投
40	673020	西部利得成长精选混合	2024-07-23	1.5990	-1.27%	-2.21%	-4.92%	5.27%	0.0%	定投
41	673010	西部利得新动向混合	2024-07-23	0.8820	-4.09%	-10.85%	-15.70%	-18.64%	0.15%	定投
42	671010	西部利得策略优选混合A	2024-07-23	0.9890	3.77%	-1.36%	-9.00%	-8.26%	0.15%	定投
43	660015	农银行业轮动混合A	2024-07-23	5.8323	-4.14%	-11.06%	-12.49%	10.25%	0.15%	定投
44	660012	农银消费主题混合A	2024-07-23	2.9244	-5.15%	-11.44%	-17.72%	-15.63%	0.15%	定投
45	660010	农银策略精选混合	2024-07-23	1.4600	7.06%	-1.84%	-9.78%	-10.49%	0.15%	定投
46	660006	农银大盘蓝筹混合	2024-07-23	1.1477	-1.53%	-6.84%	-13.24%	-13.74%	0.15%	定投
47	660005	农银中小盘混合	2024-07-23	2.6252	-3.26%	-13.52%	-20.36%	-15.60%	0.15%	定投
48	660004	农银策略价值混合	2024-07-23	3.1689	2.11%	-6.14%	-12.90%	-3.32%	0.15%	定投
49	660003	农银平衡双利混合	2024-07-23	1.5817	2.23%	-5.11%	-11.20%	-2.52%	0.15%	定投
50	660001	农银行业成长混合	2024-07-23	2.6085	2.10%	-6.11%	-12.97%	-9.25%	0.15%	定投
51	630016	华商价值共享混合发起式	2024-07-23	2.3020	-2.05%	-14.05%	-22.84%	-18.75%	0.15%	定投
52	630015	华商大盘量化精选混合	2024-07-23	1.7500	-11.03%	-17.94%	-23.15%	-11.64%	0.15%	定投
53	630011	华商主题精选混合	2024-07-23	1.9450	-4.57%	-12.41%	-16.43%	-2.45%	0.15%	定投
54	630010	华商价值精选混合	2024-07-23	1.1950	-8.13%	-18.85%	-26.10%	-24.10%	0.15%	定投
55	630008	华商策略精选混合	2024-07-23	1.4650	-8.49%	-14.31%	-14.45%	-1.52%	0.15%	定投
56	630006	华商产业升级混合	2024-07-23	1.1880	-6.84%	-17.46%	-24.70%	-22.10%	0.15%	定投
57	630005	华商动态阿尔法混合	2024-07-23	1.3530	2.53%	-5.69%	-13.51%	-10.97%	0.15%	定投
58	630002	华商盛世成长混合	2024-07-23	4.7507	-1.62%	-1.30%	2.24%	25.01%	0.15%	定投
59	630001	华商领先企业混合	2024-07-23	0.4905	-7.26%	-18.13%	-25.28%	-30.12%	0.15%	定投
60	620007	金元顺安优质精选灵活配置混合A	2024-07-23	1.1330	-23.28%	-22.94%	-24.20%	-19.32%	0.15%	定投
61	620006	金元顺安消费主题混合	2024-07-23	1.4380	1.77%	0.00%	-3.75%	1.53%	0.15%	定投
62	620004	金元顺安价值增长混合	2024-07-23	0.5321	-13.49%	-19.79%	-28.02%	-30.36%	0.15%	定投
63	620002	金元顺安成长动力灵活配置混合	2024-07-23	0.6848	-21.65%	-29.14%	-34.99%	-32.74%	0.15%	定投
64	620001	金元顺安宝石动力混合	2024-07-23	0.9069	-1.46%	-5.55%	-8.55%	-9.33%	0.15%	定投
65	610007	信澳消费优选混合	2024-07-23	1.2650	-8.75%	-16.28%	-20.33%	-20.04%	0.15%	定投
66	610006	信澳产业升级混合	2024-07-23	1.2810	-12.70%	-28.21%	-37.89%	-30.91%	0.15%	定投
67	610005	信澳红利回报混合	2024-07-23	0.7560	-7.96%	-17.21%	-24.84%	-25.70%	0.15%	定投
68	610004	信澳中小盘混合	2024-07-23	1.1310	-14.51%	-30.31%	-39.37%	-33.46%	0.15%	定投
69	610002	信澳精华配置混合A	2024-07-23	0.8280	-12.92%	-19.96%	-24.53%	-16.27%	0.15%	定投
70	610001	信澳领先增长混合A	2024-07-23	0.8997	-7.04%	-18.94%	-25.79%	-29.90%	0.15%	定投
71	590008	中邮战略新兴产业混合	2024-07-23	4.1850	-2.36%	-3.31%	-11.84%	-10.02%	0.15%	定投
72	590006	中邮中小盘灵活配置混合	2024-07-23	1.6790	-7.41%	-16.33%	-21.47%	-14.44%	0.15%	定投
73	590005	中邮核心主题混合	2024-07-23	1.7960	4.66%	-6.06%	-16.80%	-17.66%	0.15%	定投
74	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2024-07-23	2.4030	6.43%	3.79%	3.91%	44.05%	0.15%	定投
75	590002	中邮核心成长混合	2024-07-23	0.5441	1.90%	-11.58%	-20.78%	-22.87%	0.15%	定投
76	590001	中邮核心优选混合	2024-07-23	0.9609	1.18%	-12.13%	-22.64%	-27.77%	0.15%	定投
77	582003	东吴配置优化混合A	2024-07-23	1.3478	8.46%	-2.81%	-12.73%	-7.49%	0.15%	定投
78	580009	东吴多策略混合A	2024-07-23	1.8049	10.64%	0.55%	-4.54%	11.98%	0.15%	定投
79	580008	东吴新产业精选股票A	2024-07-23	2.5682	11.33%	-1.30%	-8.38%	-3.32%	0.15%	定投
80	580007	东吴安享量化混合A	2024-07-23	0.4928	-21.99%	-37.64%	-43.99%	-50.10%	0.15%	定投

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