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1 | 013001 | 广发盛泽一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.7682 | -10.13% | -17.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 013000 | 广发盛泽一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.7752 | -9.94% | -17.00% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 011481 | 广发瑞锦一年定开混合 | 2024-07-03 | 0.5269 | -11.78% | -23.39% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 2024-07-02 | 0.8145 | -6.01% | -11.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 2024-07-02 | 0.8213 | -5.80% | -11.51% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 012527 | 广发盛锦混合C | 2024-07-03 | 0.5222 | -10.34% | -21.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 012526 | 广发盛锦混合A | 2024-07-03 | 0.5282 | -10.15% | -21.43% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 2024-07-03 | 1.0040 | -10.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 2024-07-03 | 1.3070 | -0.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 2024-07-03 | 1.4352 | 4.88% | 5.12% | 6.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 2024-07-03 | 1.6580 | -9.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2024-07-03 | 1.9210 | -12.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 012014 | 工银聚润6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9264 | -0.80% | -3.15% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 012015 | 工银聚润6个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9156 | -1.01% | -3.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 012844 | 工银恒兴6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.5953 | -7.97% | -17.26% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 012845 | 工银恒兴6个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.5851 | -8.25% | -17.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018351 | 国泰君安周期精选混合发起A | 2024-07-03 | 1.0303 | 1.45% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 018352 | 国泰君安周期精选混合发起C | 2024-07-03 | 1.0256 | 1.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018469 | 国富弹性市值混合C | 2024-07-03 | 0.9956 | -3.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018325 | 国泰君安创新成长混合发起A | 2024-07-03 | 0.6105 | -14.51% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 018326 | 国泰君安创新成长混合发起C | 2024-07-03 | 0.6077 | -14.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0235 | 1.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 010596 | 广发成长精选混合C | 2024-07-03 | 0.3938 | -6.52% | -21.47% | -31.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 010595 | 广发成长精选混合A | 2024-07-03 | 0.3993 | -6.32% | -21.18% | -31.26% | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 016504 | 广发核心竞争力混合A | 2024-07-03 | 0.8892 | -7.86% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 016505 | 广发核心竞争力混合C | 2024-07-03 | 0.8831 | -8.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 2024-07-03 | 0.7150 | -19.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 2024-07-03 | 0.7174 | -19.30% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 2024-07-01 | 0.9944 | 0.91% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 008609 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8934 | -3.74% | -8.90% | -13.14% | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.0655 | -0.92% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
32 | 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9017 | -3.51% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0310 | 1.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 2024-07-02 | 0.9964 | 0.10% | -0.31% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
35 | 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.7628 | -6.11% | -12.30% | -15.47% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 013696 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0215 | 0.59% | 0.38% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 0.8316 | -4.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 0.8375 | -4.67% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.7725 | -5.93% | -11.96% | -14.98% | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 2024-07-03 | 1.0097 | 2.11% | 0.77% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
41 | 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 2024-07-03 | 1.0027 | 1.94% | 0.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9317 | -4.15% | -6.91% | -9.28% | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 014068 | 工银悦享混合A | 2024-07-03 | 0.7862 | 13.81% | 6.33% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 014069 | 工银悦享混合C | 2024-07-03 | 0.7731 | 13.42% | 5.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 012028 | 光大保德信安阳一年混合C | 2024-07-03 | 1.0007 | -0.62% | -0.70% | -0.93% | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 012027 | 光大保德信安阳一年混合A | 2024-07-03 | 1.0130 | -0.40% | -0.28% | -0.31% | -- | 0.80% | 定投 | |||
47 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 2024-07-03 | 2.9827 | -0.13% | -1.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015309 | 国投瑞银境煊混合E | 2024-07-03 | 2.3243 | -11.62% | -17.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.4946 | -24.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.5004 | -23.96% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 2024-07-03 | 3.8452 | -15.24% | -22.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 2024-07-03 | 0.7856 | -8.78% | -10.46% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A | 2024-07-03 | 0.9253 | -8.41% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 016467 | 国泰君安量化选股混合发起C | 2024-07-03 | 0.9185 | -8.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018963 | 国泰君安量化选股混合发起D | 2024-07-03 | 0.9220 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.9396 | -1.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9469 | -1.55% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
58 | 010616 | 国金自主创新C | 2024-07-03 | 0.5116 | -5.26% | -16.46% | -24.95% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 010615 | 国金自主创新A | 2024-07-03 | 0.5206 | -5.00% | -16.05% | -24.42% | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 014805 | 国金量化精选A | 2024-07-03 | 1.1239 | -10.70% | -9.65% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 014806 | 国金量化精选C | 2024-07-03 | 1.1112 | -10.93% | -10.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 2024-07-03 | 0.7360 | 1.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016635 | 国联安气候变化混合A | 2024-07-03 | 0.4839 | -12.95% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
64 | 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 2024-07-03 | 0.6534 | -7.62% | -15.31% | -22.54% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018681 | 国联安气候变化混合C | 2024-07-03 | 0.4819 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016131 | 国泰君安品质生活混合发起C | 2024-07-03 | 0.9128 | -1.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016130 | 国泰君安品质生活混合发起A | 2024-07-03 | 0.9200 | -1.67% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 013489 | 广发东财大数据混合C | 2024-07-03 | 1.0478 | -9.90% | -15.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-01 | 0.8926 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 018144 | 国寿安保稳德一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
71 | 018143 | 国寿安保稳德一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
72 | 010378 | 广发价值核心混合C | 2024-07-03 | 0.4759 | -3.08% | -8.91% | -18.41% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 010377 | 广发价值核心混合A | 2024-07-03 | 0.4825 | -2.88% | -8.55% | -17.95% | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | 2024-07-03 | 0.6468 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 012284 | 光大保德信健康优加混合A | 2024-07-03 | 0.6274 | -11.63% | -16.33% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
76 | 018076 | 光大保德信健康优加混合C | 2024-07-03 | 0.6340 | -11.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 014215 | 光大保德信核心资产混合C | 2024-07-03 | 0.8435 | -3.98% | -7.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 014214 | 光大保德信核心资产混合A | 2024-07-03 | 0.8538 | -3.72% | -6.80% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
79 | 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 2024-07-03 | 1.7971 | -10.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2024-07-03 | 2.1733 | -11.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |