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1 | 011817 | 银华阿尔法混合 | 2024-08-27 | 0.5447 | -17.17% | -25.89% | -30.40% | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 2024-08-27 | 0.5087 | -8.51% | -16.23% | -22.69% | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 2024-08-27 | 1.0180 | 0.06% | 0.61% | 0.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 2024-08-27 | 1.0312 | 0.28% | 1.04% | 1.50% | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 011335 | 银河医药混合A | 2024-08-27 | 0.4159 | -17.56% | -26.64% | -32.43% | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 011855 | 银华长荣混合A | 2024-08-27 | 1.0220 | 12.59% | 16.50% | 14.95% | -- | 1.50% | 定投 | |||
7 | 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 2024-08-27 | 1.0480 | -0.97% | -3.41% | -4.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 012175 | 易方达稳健增利混合A | 2024-08-27 | 0.7948 | -2.00% | -4.52% | -8.03% | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 2024-08-27 | 0.7681 | -9.75% | -12.56% | -15.26% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 2024-08-27 | 0.7776 | -9.56% | -12.20% | -14.75% | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 012176 | 易方达稳健增利混合C | 2024-08-27 | 0.7874 | -2.16% | -4.81% | -8.44% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 011823 | 易方达产业升级混合C | 2024-08-27 | 0.7249 | -0.90% | -7.16% | -12.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 011822 | 易方达产业升级混合A | 2024-08-27 | 0.7339 | -0.68% | -6.78% | -11.68% | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9504 | -0.87% | -2.37% | -3.22% | -- | 0.80% | 定投 | |||
15 | 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 2024-08-27 | 0.6153 | -5.48% | -13.16% | -19.43% | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 2024-08-27 | 0.7542 | -8.86% | -13.08% | -16.24% | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 011379 | 圆信永丰丰泽A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
18 | 011380 | 圆信永丰丰泽C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
19 | 012502 | 银华安盛混合 | 2024-08-27 | 0.5589 | -16.33% | -24.54% | -29.33% | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 012064 | 圆信永丰兴诺 | 2024-08-27 | 0.7388 | -11.72% | -15.17% | -17.25% | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 012821 | 易方达悦丰一年持有混合A | 2024-08-27 | 1.0231 | -0.02% | 0.44% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
22 | 012822 | 易方达悦丰一年持有混合C | 2024-08-27 | 1.0110 | -0.24% | 0.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 2024-08-27 | 0.5738 | -12.90% | -22.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 2024-08-27 | 0.5806 | -12.72% | -22.24% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 011600 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2024-08-23 | 0.9156 | -1.56% | -3.73% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
26 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2024-08-27 | 0.5321 | -18.62% | -25.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2024-08-27 | 0.5450 | -18.28% | -25.16% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 2024-08-26 | 0.7305 | -8.00% | -14.18% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 2024-08-26 | 0.7218 | -8.20% | -14.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 2024-08-27 | 0.5759 | 5.36% | -0.59% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 2024-08-27 | 0.5726 | 5.24% | -0.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 2024-08-27 | 0.7514 | -7.78% | -11.07% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 2024-08-27 | 0.7431 | -7.98% | -11.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 2024-08-27 | 0.7712 | -16.73% | -23.98% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 2024-08-27 | 0.7621 | -16.90% | -24.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 011894 | 易方达长期价值混合C | 2024-08-27 | 0.7677 | -9.76% | -12.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 011893 | 易方达长期价值混合A | 2024-08-27 | 0.7769 | -9.54% | -11.98% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 012301 | 易方达核心智造混合 | 2024-08-27 | 0.7713 | -0.47% | -6.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8549 | -4.39% | -6.78% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 2024-08-27 | 1.0419 | 1.54% | 2.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 2024-08-27 | 1.0539 | 1.76% | 3.02% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
42 | 012075 | 易方达稳健添利混合A | 2024-08-27 | 0.8789 | -3.03% | -5.44% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 012076 | 易方达稳健添利混合C | 2024-08-27 | 0.8719 | -3.19% | -5.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 012530 | 永赢惠添盈一年混合 | 2024-08-27 | 0.7298 | -7.30% | -11.12% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8895 | -4.14% | -7.00% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 | 2024-08-27 | 1.2057 | 0.15% | 1.64% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
47 | 013665 | 银河成长优选一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.6019 | -9.57% | -19.78% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
48 | 013666 | 银河成长优选一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.5953 | -9.76% | -20.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 2024-08-26 | 0.7516 | -8.63% | -15.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 2024-08-26 | 0.7577 | -8.47% | -15.05% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 2024-08-27 | 1.0023 | -0.23% | 0.15% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.9860 | -0.56% | -0.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 2024-08-27 | 1.9588 | -9.38% | -18.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2024-08-27 | 0.6867 | -13.82% | -21.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2024-08-27 | 0.6904 | -13.72% | -20.97% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.9340 | -1.76% | -1.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.9442 | -1.54% | -0.79% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2024-08-27 | 1.3525 | -13.00% | -21.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014143 | 银河创新混合C | 2024-08-27 | 3.7728 | -6.34% | -17.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2024-08-27 | 1.8090 | -9.63% | -13.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 2024-08-27 | 1.0982 | -11.86% | -20.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 014045 | 银华积极成长混合C | 2024-08-27 | 1.3958 | -8.03% | -15.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 014044 | 银华富利精选混合C | 2024-08-27 | 0.5053 | -14.35% | -22.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2024-08-27 | 1.3010 | -9.46% | -13.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014346 | 银华消费主题混合C | 2024-08-27 | 0.9658 | -15.92% | -23.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 2024-08-26 | 1.0199 | 1.83% | 1.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 2024-08-26 | 1.0316 | 2.05% | 2.39% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
68 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 1.0170 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0279 | 0.22% | 0.78% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.6477 | -9.29% | -17.91% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 014586 | 银华心兴三年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.6410 | -9.48% | -18.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 014598 | 永赢合享混合发起A | 2024-08-27 | 0.9308 | -10.81% | -12.32% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
73 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 2024-08-27 | 0.9210 | -11.01% | -12.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 2024-08-27 | 0.3710 | -20.17% | -31.49% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 2024-08-27 | 0.3651 | -20.41% | -31.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 2024-08-27 | 0.8556 | -0.35% | -5.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 2024-08-27 | 0.8666 | -0.09% | -5.44% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 2024-08-27 | 1.0687 | 1.79% | 3.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 2024-08-27 | 1.0797 | 2.01% | 3.84% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
80 | 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.6969 | -12.43% | -17.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 |