1 | 015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 2024-07-03 | 0.6571 | -22.84% | -30.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 2024-07-03 | 0.6639 | -22.63% | -30.12% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 2024-07-03 | 0.9649 | 0.90% | 0.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 2024-07-03 | 0.9761 | 1.12% | 0.58% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 2024-07-03 | 1.5420 | 6.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019077 | 万家颐达C | 2024-07-03 | 0.8951 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 016620 | 万家颐和C | 2024-07-03 | 1.4834 | 2.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015566 | 万家精选C | 2024-07-03 | 1.8207 | 13.61% | 21.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016600 | 万家品质生活C | 2024-07-03 | 2.3880 | 3.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 015384 | 万家瑞隆C | 2024-07-03 | 1.5591 | -14.60% | -21.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 016556 | 万家量化睿选C | 2024-07-03 | 1.0383 | -11.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 015390 | 万家瑞兴C | 2024-07-03 | 1.0005 | -1.48% | -9.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2024-07-03 | 2.5882 | 13.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 2024-07-03 | 0.8560 | 3.75% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 2024-07-03 | 0.8482 | 3.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9888 | -0.12% | -0.95% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
17 | 018350 | 万家欣优混合A | 2024-07-03 | 0.8919 | -6.25% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 018356 | 万家欣优混合C | 2024-07-03 | 0.8873 | -6.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.1913 | 0.62% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 012007 | 万家瑞富C | 2024-07-03 | 0.8593 | -1.92% | -7.49% | -11.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9491 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9538 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 008120 | 万家自主创新混合A | 2024-07-03 | 0.6306 | -26.03% | -35.46% | -41.85% | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 008121 | 万家自主创新混合C | 2024-07-03 | 0.6169 | -26.21% | -35.76% | -42.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 008634 | 万家科技创新混合C | 2024-07-03 | 0.5817 | -26.05% | -34.05% | -39.99% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 008633 | 万家科技创新混合A | 2024-07-03 | 0.5949 | -25.86% | -33.73% | -39.57% | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
28 | 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
29 | 010054 | 万家健康产业混合A | 2024-07-03 | 0.7195 | -19.85% | -27.05% | -30.08% | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 010055 | 万家健康产业混合C | 2024-07-03 | 0.7060 | -20.06% | -27.41% | -30.59% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 2024-07-03 | 1.3261 | 3.48% | -3.34% | -6.68% | -- | 1.50% | 定投 | |||
32 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 2024-07-03 | 0.5912 | -13.22% | -22.47% | -28.83% | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 2024-07-03 | 0.5805 | -13.44% | -22.84% | -29.31% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 2024-07-03 | 0.5142 | -25.39% | -33.70% | -38.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 2024-07-03 | 0.5243 | -25.20% | -33.38% | -38.39% | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 2024-07-03 | 0.9338 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 2024-07-03 | 0.9309 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2024-07-03 | 2.2520 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9944 | 0.08% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
40 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 2024-07-03 | 1.0851 | 0.64% | -0.38% | -1.14% | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9848 | 0.86% | 0.27% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9761 | 0.64% | -0.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2024-07-03 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2024-07-03 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 2024-07-03 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
46 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 2024-07-03 | 0.8083 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 2024-07-03 | 0.7696 | -10.18% | -19.36% | -23.60% | -- | 1.50% | 定投 | |||
48 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.7665 | -3.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.7738 | -3.29% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 2024-07-03 | 0.8814 | 3.12% | -6.89% | -11.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 2024-07-03 | 0.8968 | 3.39% | -6.44% | -11.35% | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 010694 | 万家内需增长一年持有期混合 | 2024-07-03 | 0.8013 | -6.24% | -15.63% | -19.61% | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 2024-07-03 | 1.8404 | -1.03% | -9.52% | -11.55% | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 2024-07-03 | 1.8842 | -0.77% | -9.07% | -10.89% | -- | 1.50% | 定投 | |||
55 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 2024-07-03 | 1.1238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 2024-07-03 | 1.1260 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
57 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2024-07-03 | 0.9839 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2024-07-03 | 0.9855 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.8788 | 4.04% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.8737 | 3.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.1673 | -1.36% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
62 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2024-06-30 | 0.9974 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2024-06-30 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
64 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 2024-07-03 | 1.0237 | 1.67% | 1.41% | 1.31% | -- | 0.80% | 定投 | |||
65 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
66 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 2024-06-30 | 0.7535 | -10.33% | -9.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 2024-06-30 | 0.7634 | -10.07% | -8.59% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9602 | -1.45% | -3.96% | -6.98% | -- | 1.20% | 定投 | |||
70 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9661 | -1.21% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
71 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 2024-07-03 | 0.7728 | -8.79% | -14.02% | -17.83% | -- | 1.50% | 定投 | |||
72 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 2024-07-03 | 0.8266 | -11.25% | -17.10% | -20.86% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 2024-07-03 | 0.8419 | -11.02% | -16.68% | -20.28% | -- | 1.50% | 定投 | |||
74 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0016 | -1.79% | -1.96% | -1.92% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0139 | -1.57% | -1.54% | -1.30% | -- | 0.80% | 定投 | |||
76 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 2024-07-03 | 0.5979 | 2.60% | -7.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 2024-07-03 | 0.6052 | 2.79% | -7.40% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2024-07-03 | 2.0486 | 4.59% | 1.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 2024-07-03 | 1.7880 | 4.89% | 1.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 2024-07-03 | 0.7235 | 6.51% | -2.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 |