1 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 2024-07-23 | 1.3950 | 8.26% | 8.28% | 1.83% | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 2024-07-23 | 1.1084 | 2.36% | 2.38% | 2.13% | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | 2024-07-23 | 0.6999 | -2.78% | -10.10% | -17.94% | -- | 0.80% | 定投 | |||
4 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 2024-07-23 | 0.7765 | -2.19% | -4.38% | -10.97% | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0054 | 0.98% | 0.61% | -0.02% | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 970015 | 申万宏源红利成长 | 2024-07-23 | 0.8633 | -2.55% | -2.52% | -4.85% | -- | 1.00% | 定投 | |||
7 | 011504 | 上银丰益混合A | 2024-07-23 | 0.9481 | -3.22% | -5.85% | -6.43% | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 011505 | 上银丰益混合C | 2024-07-23 | 0.9358 | -3.42% | -6.23% | -7.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 2024-07-23 | 0.7940 | -10.59% | -18.92% | -23.46% | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 2024-07-23 | 0.5382 | -12.98% | -18.64% | -23.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 2024-07-23 | 0.5436 | -12.84% | -18.40% | -22.86% | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2024-07-23 | 0.3137 | -9.12% | -28.16% | -39.95% | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 2024-07-23 | 0.6441 | -4.02% | -12.39% | -19.62% | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 2024-07-23 | 0.6721 | -17.20% | -24.18% | -28.04% | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 011918 | 山西证券品质生活C | 2024-07-23 | 0.5624 | -12.90% | -21.28% | -26.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 011917 | 山西证券品质生活A | 2024-07-23 | 0.5732 | -12.63% | -20.82% | -26.18% | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8463 | 6.98% | 6.10% | 1.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8618 | 7.34% | 6.78% | 2.35% | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 2024-07-23 | 0.5345 | -19.25% | -26.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 2024-07-23 | 0.5407 | -19.08% | -26.56% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9690 | 0.68% | -0.22% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
22 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.5682 | -3.89% | -15.09% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.5590 | -4.20% | -15.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 2024-07-23 | 0.8949 | -1.05% | -3.87% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 2024-07-23 | 0.8851 | -1.27% | -4.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0205 | 1.11% | 1.91% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0046 | 0.78% | 1.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9542 | 0.52% | -0.27% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9468 | 0.36% | -0.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 2024-07-23 | 1.1181 | 4.63% | 9.76% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 2024-07-23 | 1.1000 | 4.29% | 9.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9127 | -0.73% | -3.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9193 | -0.56% | -3.69% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2024-07-23 | 0.3090 | -9.44% | -28.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.9577 | -7.19% | -10.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 2024-07-23 | 0.7463 | -2.62% | -5.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 2024-07-23 | 0.9248 | -1.70% | -3.66% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
38 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 2024-07-23 | 0.9203 | -1.81% | -3.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 2024-07-23 | 0.9432 | 0.82% | -1.50% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
40 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 2024-07-23 | 0.9342 | 0.60% | -1.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 2024-07-23 | 0.6381 | -4.22% | -12.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.8802 | -1.10% | -4.94% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
43 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 2024-07-23 | 1.5680 | -2.90% | -19.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 2024-07-23 | 0.8640 | -20.30% | -30.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.9922 | 0.72% | 0.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 2024-07-23 | 1.0001 | 0.84% | 0.46% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.4837 | -7.82% | -28.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.4903 | -7.53% | -27.70% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
50 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.7303 | -14.90% | -19.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.7242 | -15.08% | -20.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.9989 | -5.37% | -7.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 2024-07-23 | 1.3768 | 7.92% | 7.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9194 | -1.17% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.5819 | -25.96% | -34.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.5772 | -26.11% | -35.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.5243 | -9.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.5285 | -9.77% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 2024-07-23 | 0.5260 | -18.68% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 2024-07-23 | 0.5199 | -18.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 2024-07-23 | 0.7007 | -21.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 2024-07-23 | 0.6927 | -21.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
64 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
65 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0346 | 1.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.8600 | -11.48% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.8554 | -11.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0199 | 0.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2024-07-23 | 0.6747 | -17.93% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2024-07-23 | 0.6710 | -18.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0271 | 0.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9278 | -1.48% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
73 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9035 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9564 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9512 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0693 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0674 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9403 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
79 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9388 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |