1 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9436 | 1.23% | -0.74% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
2 | 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0093 | 1.97% | 1.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0209 | 2.19% | 2.40% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
4 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 2024-07-23 | 0.5634 | -6.73% | -14.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 2024-07-23 | 0.5696 | -6.53% | -14.63% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 2024-07-23 | 0.5425 | -14.23% | -22.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 2024-07-23 | 0.5541 | -13.87% | -21.46% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.7176 | -9.56% | -19.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.4991 | -11.13% | -24.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.5096 | -10.75% | -23.52% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 014461 | 平安品质优选混合C | 2024-07-23 | 0.6195 | -5.91% | -18.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 014460 | 平安品质优选混合A | 2024-07-23 | 0.6324 | -5.51% | -17.83% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9291 | -1.24% | -2.29% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9179 | -1.52% | -2.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8386 | -0.74% | -5.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8470 | -0.54% | -5.41% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.5825 | -10.14% | -21.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.5739 | -10.43% | -22.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 2024-07-23 | 0.6890 | -4.64% | -16.18% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 2024-07-23 | 0.6754 | -5.05% | -16.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013767 | 平安价值回报混合A | 2024-07-23 | 0.9037 | 2.17% | -1.74% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 013768 | 平安价值回报混合C | 2024-07-23 | 0.8874 | 1.72% | -2.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 015078 | 平安灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.0596 | -9.68% | -18.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 2024-07-23 | 0.8025 | -6.16% | -15.25% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 013576 | 鹏扬品质精选混合C | 2024-07-23 | 0.7913 | -6.46% | -15.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0389 | 1.55% | 1.93% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
27 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0297 | 1.33% | 1.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7236 | 2.14% | -10.46% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.7102 | 1.69% | -11.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9077 | 0.05% | -3.24% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0453 | 1.12% | 2.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 2024-07-23 | 0.5777 | -12.78% | -24.24% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 2024-07-23 | 0.5708 | -13.05% | -24.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9020 | -2.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9091 | -2.64% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
36 | 016156 | 鹏扬消费行业混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8328 | -8.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8395 | -8.37% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 015217 | 鹏扬成长领航混合A | 2024-07-23 | 0.7650 | -6.45% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 015218 | 鹏扬成长领航混合C | 2024-07-23 | 0.7538 | -6.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.5884 | -11.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.5974 | -11.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 015510 | 平安价值领航混合A | 2024-07-23 | 0.7854 | -9.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 015511 | 平安价值领航混合C | 2024-07-23 | 0.7750 | -9.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.7986 | -8.69% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.7933 | -8.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0377 | 1.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 2024-07-23 | 0.7398 | -4.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7488 | -4.51% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 017533 | 平安研究优选混合C | 2024-07-23 | 0.8000 | -6.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017532 | 平安研究优选混合A | 2024-07-23 | 0.8087 | -5.69% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0346 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0297 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017550 | 平安策略回报混合C | 2024-07-23 | 0.9252 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017549 | 平安策略回报混合A | 2024-07-23 | 0.9323 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 2024-07-23 | 0.8971 | -5.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 2024-07-23 | 0.8894 | -5.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 2024-07-19 | 0.9682 | -0.90% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
58 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 2024-07-23 | 0.9069 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | 2024-07-23 | 0.9138 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0327 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0293 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 2024-07-23 | 0.8764 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 2024-07-23 | 0.8709 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 2024-07-23 | 0.9537 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 2024-07-23 | 0.9572 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 2024-07-23 | 1.4831 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2024-07-23 | 0.9699 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2024-07-23 | 0.9726 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0743 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0755 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 2024-07-23 | 0.9088 | 8.17% | -6.11% | -12.35% | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0155 | 0.84% | 1.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0229 | 0.97% | 1.26% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
74 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0204 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0284 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
76 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9036 | -0.68% | -5.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9089 | -0.55% | -4.90% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 2024-07-23 | 0.9422 | -18.48% | -27.54% | -32.83% | -34.87% | 0.15% | 定投 | |||
79 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 2024-07-23 | 1.1042 | -12.55% | -26.06% | -34.79% | -33.60% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 006526 | 鹏华优选回报灵活配置混合A | 2024-07-23 | 0.9049 | -18.50% | -30.85% | -37.32% | -33.41% | 0.15% | 定投 |