1 | 004974 | 民生加银丰益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
2 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0853 | -1.40% | -5.36% | -9.27% | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 2024-07-23 | 1.0768 | -4.58% | -7.14% | -8.83% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 2024-07-23 | 1.2219 | -1.06% | -8.79% | -11.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 2024-07-23 | 1.2456 | -0.85% | -8.42% | -10.75% | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 2024-07-22 | 0.9440 | -1.43% | -5.04% | -8.23% | -- | 0.06% | 定投 | |||
7 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 2024-07-23 | 0.5975 | -11.80% | -19.18% | -28.48% | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 009129 | 明亚价值长青C | 2024-07-23 | 0.9200 | -9.14% | -10.60% | -13.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 009128 | 明亚价值长青A | 2024-07-23 | 0.9322 | -8.98% | -10.31% | -12.64% | -- | 0.10% | 定投 | |||
10 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0151 | -0.47% | -2.14% | -3.74% | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.1044 | 1.56% | 1.07% | 0.06% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.1208 | 1.76% | 1.44% | 0.60% | -- | 0.06% | 定投 | |||
13 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 2024-07-23 | 0.5442 | -12.41% | -18.10% | -25.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 2024-07-23 | 0.5532 | -12.22% | -17.77% | -25.10% | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8471 | 0.18% | -3.25% | -6.55% | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 2024-07-23 | 0.6820 | -0.17% | -6.14% | -15.33% | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 2024-07-23 | 0.6365 | -12.16% | -16.71% | -23.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 2024-07-23 | 0.6463 | -11.97% | -16.37% | -22.73% | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 2024-07-23 | 3.0240 | -0.19% | -9.64% | -18.25% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 2024-07-23 | 3.0660 | -9.49% | -14.64% | -21.54% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 2024-07-23 | 1.7390 | 3.26% | -0.63% | -8.46% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 2024-07-23 | 0.5932 | 2.60% | -2.97% | -11.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 2024-07-23 | 0.6018 | 2.82% | -2.58% | -10.92% | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 2024-07-23 | 0.6499 | 0.11% | -9.54% | -18.56% | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6563 | 3.32% | -1.80% | -9.78% | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.6475 | 3.10% | -2.20% | -10.29% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | 2024-07-22 | 0.9689 | 0.29% | -0.90% | -2.08% | -- | 0.06% | 定投 | |||
28 | 010575 | 民生加银招利一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
29 | 010574 | 民生加银招利一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
30 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 2024-07-23 | 0.9500 | -3.10% | -12.59% | -19.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 2024-07-23 | 0.4437 | -6.29% | -19.32% | -29.36% | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 2024-07-23 | 0.4508 | -6.05% | -18.95% | -28.90% | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 2024-07-23 | 0.6517 | 2.86% | -2.27% | -10.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 2024-07-23 | 0.6601 | 3.07% | -1.87% | -9.98% | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 2024-07-23 | 0.6014 | -4.24% | -13.66% | -20.35% | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 2024-07-23 | 0.5939 | -4.45% | -14.01% | -20.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 012366 | 摩根安荣回报混合A | 2024-07-23 | 1.0103 | 1.23% | -0.09% | -0.14% | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 012367 | 摩根安荣回报混合C | 2024-07-23 | 0.9980 | 1.00% | -0.51% | -0.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 2024-07-22 | 0.9399 | -0.22% | -1.86% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
40 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 2024-07-23 | 0.5225 | -2.55% | -14.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 2024-07-23 | 0.5301 | -2.29% | -14.35% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 2024-07-23 | 1.4971 | -19.59% | -30.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 2024-07-23 | 0.6058 | -0.02% | -10.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 2024-07-23 | 0.6144 | 0.25% | -10.04% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.6982 | -4.44% | -11.67% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
46 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 2024-07-23 | 0.4529 | -9.55% | -23.87% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 2024-07-23 | 0.4877 | -12.86% | -26.00% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 2024-07-23 | 0.4822 | -13.05% | -26.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 2024-07-23 | 0.5162 | -13.05% | -22.51% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 2024-07-22 | 0.9407 | 0.42% | -1.15% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | 2024-07-22 | 0.5710 | -8.46% | -19.04% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
52 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 2024-07-23 | 0.7182 | -0.10% | -10.06% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6745 | 0.64% | -9.04% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.6612 | 0.21% | -9.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 2024-07-23 | 4.3789 | -1.11% | -11.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2024-07-23 | 2.0498 | -11.41% | -22.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2024-07-23 | 0.6281 | -19.81% | -36.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 2024-07-23 | 1.9177 | 0.16% | -5.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 2024-07-23 | 3.4262 | -0.41% | -10.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0453 | -4.92% | -10.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 2024-07-23 | 1.6802 | -0.68% | -13.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 2024-07-23 | 1.1348 | -0.47% | -11.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 2024-07-23 | 1.3259 | -2.56% | -12.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2024-07-23 | 2.9415 | -15.77% | -19.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8630 | -2.48% | -6.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8727 | -2.21% | -5.97% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 2024-07-23 | 1.5961 | -11.46% | -19.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 2024-07-23 | 3.4292 | -4.77% | -13.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 2024-07-23 | 1.1610 | -1.17% | -10.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 2024-07-23 | 0.8218 | -2.84% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 2024-07-23 | 0.8154 | -3.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 2024-07-23 | 0.8506 | 0.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 2024-07-23 | 0.8605 | 0.61% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 2024-07-23 | 0.6173 | -1.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2024-07-23 | 2.2858 | -1.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2024-07-23 | 0.9911 | -7.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0366 | 1.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2024-07-23 | 0.3906 | -10.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 2024-07-23 | 0.7929 | -1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 2024-07-23 | 0.7966 | -0.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |