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1 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0853 | -1.31% | -5.30% | -9.16% | -- | 0.10% | 定投 | |||
2 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 2024-07-23 | 1.0768 | -3.61% | -6.13% | -7.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 2024-07-23 | 1.2219 | 1.89% | -6.16% | -8.43% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 2024-07-23 | 1.2456 | 2.10% | -5.79% | -7.90% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
5 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 2024-07-22 | 0.9440 | -1.68% | -5.24% | -8.41% | -- | 0.06% | 定投 | |||
6 | 009129 | 明亚价值长青C | 2024-07-23 | 0.9200 | -8.78% | -10.13% | -12.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 009128 | 明亚价值长青A | 2024-07-23 | 0.9322 | -8.61% | -9.83% | -12.03% | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0151 | -0.45% | -2.12% | -3.70% | -- | 0.10% | 定投 | |||
9 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.1044 | 1.64% | 1.14% | 0.18% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.1208 | 1.84% | 1.51% | 0.72% | -- | ![]() | 0.06% | 定投 | ||
11 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8471 | -0.06% | -3.43% | -6.72% | -- | 0.08% | 定投 | |||
12 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 2024-07-23 | 0.6820 | 1.39% | -4.53% | -13.77% | -- | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
13 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 2024-07-23 | 0.6365 | -10.67% | -15.29% | -21.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 2024-07-23 | 0.6463 | -10.48% | -14.95% | -21.24% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
15 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 2024-07-23 | 3.0240 | 1.50% | -8.11% | -16.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 2024-07-23 | 3.0660 | -8.26% | -13.50% | -20.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 2024-07-23 | 1.7390 | 4.98% | 1.12% | -6.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 2024-07-23 | 0.5932 | 4.22% | -1.38% | -9.85% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 2024-07-23 | 0.6018 | 4.44% | -0.99% | -9.34% | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 2024-07-23 | 0.6499 | 2.35% | -7.43% | -16.59% | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.6475 | 4.74% | -0.58% | -8.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6563 | 4.98% | -0.17% | -8.17% | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | 2024-07-22 | 0.9689 | 0.19% | -0.97% | -2.16% | -- | 0.06% | 定投 | |||
24 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 2024-07-23 | 0.9500 | -0.69% | -10.35% | -17.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 2024-07-23 | 0.4437 | -3.94% | -17.35% | -27.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 2024-07-23 | 0.4508 | -3.69% | -16.96% | -27.08% | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 2024-07-23 | 0.6517 | 4.48% | -0.66% | -8.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 2024-07-23 | 0.6601 | 4.71% | -0.26% | -8.38% | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 2024-07-23 | 0.5939 | -3.11% | -12.68% | -19.34% | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 2024-07-23 | 0.6014 | -2.90% | -12.34% | -18.88% | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 012366 | 摩根安荣回报混合A | 2024-07-23 | 1.0103 | 1.79% | 0.44% | 0.42% | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 012367 | 摩根安荣回报混合C | 2024-07-23 | 0.9980 | 1.57% | 0.02% | -0.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 2024-07-22 | 0.9399 | -0.34% | -1.94% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
34 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 2024-07-23 | 0.5301 | -1.57% | -13.64% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 2024-07-23 | 0.5225 | -1.84% | -14.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 2024-07-23 | 1.4971 | -17.32% | -28.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 2024-07-23 | 0.6058 | 1.80% | -8.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 2024-07-23 | 0.6144 | 2.06% | -8.42% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.6982 | -4.87% | -11.97% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
40 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 2024-07-23 | 0.4529 | -6.79% | -21.57% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 2024-07-23 | 0.4877 | -11.71% | -24.89% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 2024-07-23 | 0.4822 | -11.90% | -25.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 2024-07-23 | 0.5162 | -10.68% | -20.45% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 2024-07-22 | 0.9407 | 0.26% | -1.24% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
45 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | 2024-07-22 | 0.5710 | -9.01% | -19.41% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
46 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 2024-07-23 | 0.7182 | 1.75% | -8.40% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6745 | 2.89% | -6.92% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.6612 | 2.45% | -7.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 2024-07-23 | 4.3789 | 0.92% | -9.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2024-07-23 | 2.0498 | -8.88% | -20.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2024-07-23 | 0.6281 | -17.55% | -35.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 2024-07-23 | 1.9177 | 1.66% | -4.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0453 | -5.10% | -10.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 2024-07-23 | 3.4262 | 1.56% | -9.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 2024-07-23 | 1.6802 | 0.91% | -11.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 2024-07-23 | 1.1348 | 1.47% | -9.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 2024-07-23 | 1.3259 | -1.95% | -11.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2024-07-23 | 2.9415 | -13.17% | -16.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8727 | -2.24% | -5.99% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8630 | -2.50% | -6.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 2024-07-23 | 1.5961 | -8.40% | -16.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 2024-07-23 | 3.4292 | -2.56% | -11.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 2024-07-23 | 1.1610 | 0.87% | -8.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 2024-07-23 | 0.8218 | -3.31% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 2024-07-23 | 0.8154 | -3.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 2024-07-23 | 0.8506 | 1.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 2024-07-23 | 0.8605 | 2.02% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 2024-07-23 | 0.6173 | 0.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2024-07-23 | 2.2858 | 0.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2024-07-23 | 0.9911 | -4.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0366 | 1.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2024-07-23 | 0.3906 | -8.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 2024-07-23 | 0.7929 | -0.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 2024-07-23 | 0.7966 | 0.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 2024-07-23 | 0.8210 | -12.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.6832 | -14.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.6866 | -14.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 2024-07-23 | 1.8286 | -5.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 2024-07-23 | 0.7830 | -10.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 2024-07-19 | 0.8745 | -2.68% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |