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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001487	宝盈优势产业混合A	2024-08-23	3.1151	2.88%	3.34%	1.23%	32.05%	0.15%	定投
2	000574	宝盈新价值混合A	2024-08-23	2.9420	2.38%	4.90%	6.98%	22.88%	0.15%	定投
3	007574	宝盈新价值混合C	2024-08-23	2.8170	1.91%	3.99%	5.63%	20.13%	0.0%	定投
4	003715	宝盈消费主题混合	2024-08-23	1.8341	-0.60%	1.19%	1.26%	10.16%	0.15%	定投
5	004175	博时鑫泰混合A	2024-08-23	1.4843	1.05%	1.60%	2.01%	8.61%	0.08%	定投
6	004176	博时鑫泰混合C	2024-08-23	1.4726	0.99%	1.49%	1.85%	8.30%	0.08%	定投
7	001075	宝盈转型动力混合A	2024-08-23	0.9308	1.78%	2.88%	0.70%	5.00%	0.15%	定投
8	003950	博时鑫润混合A	2024-08-23	1.2674	-0.45%	-1.18%	-1.98%	4.25%	0.08%	定投
9	001358	宝盈祥泰混合A	2024-08-23	1.0572	0.76%	1.14%	1.27%	4.03%	0.15%	定投
10	003951	博时鑫润混合C	2024-08-23	1.2622	-0.50%	-1.28%	-2.12%	3.99%	0.08%	定投
11	007575	宝盈祥泰混合C	2024-08-23	1.0416	0.59%	0.81%	0.78%	3.25%	0.0%	定投
12	004149	博时鑫惠混合A	2024-08-23	1.3092	0.26%	-1.30%	-2.06%	2.56%	0.08%	定投
13	004150	博时鑫惠混合C	2024-08-23	1.3002	0.20%	-1.41%	-2.22%	2.28%	0.08%	定投
14	000639	宝盈祥瑞混合A	2024-08-23	1.1202	0.09%	0.29%	0.58%	0.89%	0.12%	定投
15	002123	北信瑞丰外延增长主题灵活配置	2024-08-23	1.4900	-3.80%	-10.86%	-10.38%	0.65%	0.15%	定投
16	007577	宝盈祥瑞混合C	2024-08-23	1.1012	0.03%	0.08%	0.19%	0.15%	0.0%	定投
17	007070	博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2024-08-21	1.1150	-1.23%	-2.93%	-4.10%	-1.98%	0.08%	定投
18	160526	博时优势企业灵活配置混合A	2024-08-23	1.0423	5.88%	0.70%	-3.47%	-2.07%	0.12%	定投
19	000936	博时产业新动力混合A	2024-08-23	2.3400	-1.05%	-2.65%	-5.89%	-2.27%	0.15%	定投
20	007071	博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	2024-08-21	1.0851	-1.50%	-3.43%	-4.82%	-3.24%	0.0%	定投
21	003119	博时鑫源混合A	2024-08-23	1.7025	0.18%	-6.15%	-8.78%	-3.72%	0.08%	定投
22	003120	博时鑫源混合C	2024-08-23	1.6895	0.09%	-6.29%	-8.97%	-4.04%	0.08%	定投
23	005878	博时产业新动力混合C	2024-08-23	2.2240	-1.47%	-3.44%	-7.00%	-4.29%	0.0%	定投
24	003434	博时鑫泽混合A	2024-08-23	1.7550	-5.84%	-10.44%	-12.76%	-4.81%	0.08%	定投
25	003435	博时鑫泽混合C	2024-08-23	1.7430	-5.84%	-10.49%	-12.87%	-5.06%	0.08%	定投
26	002142	博时外延增长混合A	2024-08-23	1.5920	-1.87%	-3.89%	-7.41%	-5.11%	0.15%	定投
27	004495	博时量化平衡混合A	2024-08-23	1.2267	-6.44%	-8.99%	-11.39%	-5.73%	0.15%	定投
28	000219	博时裕益混合	2024-08-23	1.9260	-1.43%	-5.61%	-12.85%	-5.83%	0.15%	定投
29	005265	博时厚泽回报混合A	2024-08-23	1.4153	-5.93%	-13.36%	-17.99%	-6.61%	0.15%	定投
30	005266	博时厚泽回报混合C	2024-08-23	1.3465	-6.33%	-14.05%	-18.93%	-8.65%	0.0%	定投
31	050007	博时平衡配置混合	2024-08-23	0.8290	-4.25%	-8.11%	-11.24%	-9.01%	0.15%	定投
32	050001	博时价值增长混合	2024-08-23	0.9210	-0.95%	-5.66%	-10.38%	-10.75%	0.18%	定投
33	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	2024-08-23	1.6440	-7.50%	-14.50%	-19.67%	-11.71%	0.15%	定投
34	001829	北信瑞丰中国智造主题	2024-08-23	1.0910	-14.21%	-18.56%	-20.87%	-12.09%	0.15%	定投
35	050201	博时价值增长贰号	2024-08-23	0.7380	-0.71%	-6.02%	-11.27%	-12.11%	0.20%	定投
36	004434	博时逆向投资混合A	2024-08-23	1.2909	-6.04%	-11.70%	-17.19%	-13.53%	0.15%	定投
37	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2024-08-23	1.9450	-6.42%	-15.14%	-21.08%	-14.63%	0.12%	定投
38	004435	博时逆向投资混合C	2024-08-23	1.2440	-6.29%	-12.14%	-17.78%	-14.65%	0.0%	定投
39	002745	北信瑞丰丰利	2024-08-23	0.8553	-12.26%	-14.85%	-16.06%	-15.43%	0.08%	定投
40	000796	宝盈睿丰创新混合C	2024-08-23	1.6910	-6.86%	-15.84%	-22.00%	-16.45%	0.0%	定投
41	004091	博时沪港深价值优选A	2024-08-23	0.9954	0.42%	-4.96%	-10.90%	-16.88%	0.15%	定投
42	004448	博时汇智回报混合	2024-08-23	1.7738	-11.56%	-15.15%	-18.62%	-16.90%	0.15%	定投
43	001128	宝盈新兴产业混合A	2024-08-23	0.6934	-9.57%	-16.46%	-22.14%	-16.99%	0.15%	定投
44	501082	博时科创主题灵活配置混合A	2024-08-23	1.3125	-7.43%	-16.78%	-22.39%	-17.54%	1.20%	定投
45	004092	博时沪港深价值优选C	2024-08-23	0.9595	0.15%	-5.43%	-11.54%	-17.87%	0.0%	定投
46	000698	宝盈科技30混合	2024-08-23	2.2420	-8.47%	-15.76%	-23.51%	-17.90%	0.15%	定投
47	000652	博时裕隆混合A	2024-08-23	2.8270	-9.91%	-16.94%	-21.87%	-19.08%	0.15%	定投
48	006813	博时汇悦回报混合	2024-08-23	1.1848	-5.46%	-12.39%	-20.39%	-19.09%	0.15%	定投
49	001125	博时互联网主题混合	2024-08-23	0.8870	-7.50%	-14.41%	-21.17%	-19.12%	0.15%	定投
50	213002	宝盈泛沿海混合	2024-08-23	0.4168	-5.75%	-14.84%	-21.06%	-20.35%	0.15%	定投
51	050010	博时特许价值混合A	2024-08-23	2.3040	-10.50%	-20.81%	-26.78%	-20.43%	0.15%	定投
52	213003	宝盈策略增长混合	2024-08-23	0.6732	-8.14%	-16.24%	-22.07%	-21.20%	0.15%	定投
53	160505	博时主题行业混合(LOF)	2024-08-23	0.9480	-5.52%	-11.95%	-18.35%	-21.52%	0.15%	定投
54	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	2024-08-23	0.8400	-9.33%	-18.26%	-24.14%	-21.78%	0.15%	定投
55	050022	博时回报混合	2024-08-23	1.2846	-9.66%	-17.87%	-23.54%	-22.47%	0.15%	定投
56	050018	博时行业轮动混合	2024-08-23	1.2090	-15.16%	-20.05%	-24.96%	-23.22%	0.15%	定投
57	160512	博时卓越品牌混合A	2024-08-23	1.9080	-11.52%	-17.35%	-22.87%	-23.70%	0.15%	定投
58	050014	博时创业成长混合A	2024-08-23	1.7380	-6.69%	-12.89%	-19.84%	-24.95%	0.15%	定投
59	002553	博时创业成长混合C	2024-08-23	1.7050	-6.95%	-13.33%	-20.41%	-25.85%	0.0%	定投
60	213006	宝盈核心优势混合A	2024-08-23	0.6553	-10.07%	-20.33%	-27.48%	-26.59%	0.15%	定投
61	050009	博时新兴成长混合	2024-08-23	0.7210	-12.48%	-22.96%	-28.78%	-26.69%	0.15%	定投
62	004505	博时新兴消费主题混合A	2024-08-23	1.3320	-13.51%	-19.70%	-24.41%	-28.02%	0.15%	定投
63	050004	博时精选混合A	2024-08-23	1.2481	-6.67%	-15.42%	-21.68%	-28.59%	0.15%	定投
64	050026	博时医疗保健混合A	2024-08-23	2.1650	-11.43%	-18.80%	-25.88%	-28.68%	0.15%	定投
65	000241	宝盈核心优势混合C	2024-08-23	0.6157	-10.77%	-21.47%	-28.96%	-29.28%	0.0%	定投
66	050008	博时第三产业成长混合	2024-08-23	0.5770	-9.47%	-17.71%	-24.46%	-29.86%	0.15%	定投
67	001215	博时沪港深优质企业A	2024-08-23	0.8400	-11.58%	-23.41%	-31.02%	-33.42%	0.15%	定投
68	000924	宝盈先进制造混合A	2024-08-23	1.3880	-19.06%	-29.99%	-38.51%	-33.57%	0.15%	定投
69	002482	宝盈互联网沪港深混合	2024-08-23	1.5230	-13.39%	-26.85%	-35.40%	-33.89%	0.15%	定投
70	001543	宝盈新锐混合A	2024-08-23	1.6460	-15.28%	-29.71%	-36.79%	-34.08%	0.15%	定投
71	002555	博时沪港深优质企业C	2024-08-23	0.8390	-11.76%	-23.74%	-31.45%	-34.20%	0.0%	定投
72	007579	宝盈先进制造混合C	2024-08-23	1.3340	-19.37%	-30.49%	-39.15%	-34.92%	0.0%	定投
73	213008	宝盈资源优选混合	2024-08-23	0.9660	-14.32%	-25.96%	-33.21%	-35.23%	0.15%	定投
74	000264	博时内需增长混合A	2024-08-23	0.8170	-13.10%	-25.26%	-33.91%	-35.25%	0.15%	定投
75	007578	宝盈新锐混合C	2024-08-23	1.5820	-15.63%	-30.22%	-37.47%	-35.40%	0.0%	定投
76	213001	宝盈鸿利收益混合A	2024-08-23	1.0710	-16.51%	-29.43%	-37.27%	-39.15%	0.15%	定投
77	001056	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	2024-08-23	0.7400	-28.17%	-37.93%	-43.52%	-39.91%	0.15%	定投
78	007581	宝盈鸿利收益混合C	2024-08-23	1.0300	-16.88%	-29.98%	-37.95%	-40.34%	0.0%	定投
79	005482	博时创新驱动混合A	2024-08-23	0.6098	-17.06%	-27.71%	-34.85%	-41.28%	0.15%	定投
80	004677	博时战略新兴产业混合	2024-08-23	0.8840	-18.19%	-29.71%	-37.96%	-42.21%	0.15%	定投

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