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1 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 2024-07-23 | 0.6743 | -19.16% | -27.40% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0503 | 1.27% | 2.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.7510 | -5.49% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.7437 | -5.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8204 | 1.05% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8127 | 0.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 016556 | 万家量化睿选C | 2024-07-23 | 1.0025 | -12.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 016163 | 万家欣远混合A | 2024-07-23 | 0.8089 | -9.82% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 016164 | 万家欣远混合C | 2024-07-23 | 0.8016 | -10.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 016600 | 万家品质生活C | 2024-07-23 | 2.3876 | 4.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 016620 | 万家颐和C | 2024-07-23 | 1.4242 | 0.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 2024-07-23 | 1.5501 | 7.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8379 | -8.52% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8308 | -8.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8147 | -4.65% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8084 | -4.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2024-07-23 | 2.3082 | -0.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8501 | -8.63% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8444 | -8.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8371 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8422 | 1.12% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 018350 | 万家欣优混合A | 2024-07-23 | 0.8722 | -7.34% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 018356 | 万家欣优混合C | 2024-07-23 | 0.8674 | -7.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9284 | 4.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9332 | 4.40% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 019077 | 万家颐达C | 2024-07-23 | 0.8639 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8737 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8707 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2024-07-23 | 2.1539 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 2024-07-23 | 1.0608 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 2024-07-23 | 1.0584 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 2024-07-23 | 0.7827 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 2024-07-23 | 0.7847 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9603 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9579 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2024-07-23 | 0.9161 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2024-07-23 | 0.9145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
40 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9596 | -1.44% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
41 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1890 | 0.60% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1605 | -1.47% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
43 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9924 | 0.07% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
44 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2024-07-23 | 0.9906 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2024-07-23 | 0.9914 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |