1 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 2024-07-23 | 1.8808 | -0.45% | -8.91% | -11.40% | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 008634 | 万家科技创新混合C | 2024-07-23 | 0.5782 | -23.98% | -33.02% | -39.15% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 008633 | 万家科技创新混合A | 2024-07-23 | 0.5915 | -23.78% | -32.69% | -38.73% | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 008120 | 万家自主创新混合A | 2024-07-23 | 0.6468 | -21.67% | -32.33% | -39.20% | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 008121 | 万家自主创新混合C | 2024-07-23 | 0.6326 | -21.86% | -32.64% | -39.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 2024-07-23 | 1.0807 | 0.61% | -0.59% | -1.46% | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 2024-07-23 | 1.3273 | 4.49% | -2.54% | -6.42% | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 2024-07-23 | 0.7811 | -14.52% | -20.49% | -24.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 2024-07-23 | 0.7958 | -14.29% | -20.09% | -24.19% | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9536 | -1.67% | -4.37% | -7.36% | -- | 1.20% | 定投 | |||
11 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 2024-07-19 | 0.7767 | -7.32% | -13.24% | -17.17% | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 2024-07-23 | 0.5239 | -21.62% | -30.98% | -36.46% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 2024-07-23 | 0.5344 | -21.41% | -30.64% | -36.01% | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 2024-07-23 | 0.7856 | -6.67% | -16.48% | -21.03% | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 010055 | 万家健康产业混合C | 2024-07-23 | 0.6945 | -19.11% | -27.17% | -30.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 010054 | 万家健康产业混合A | 2024-07-23 | 0.7079 | -18.90% | -26.82% | -30.24% | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 2024-07-23 | 0.5559 | -15.03% | -25.14% | -31.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 2024-07-23 | 0.5664 | -14.80% | -24.77% | -31.05% | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 2024-07-23 | 0.8419 | -0.88% | -10.46% | -15.76% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 2024-07-23 | 0.8568 | -0.62% | -10.02% | -15.16% | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 010694 | 万家内需增长一年持有期混合 | 2024-07-23 | 0.7788 | -8.11% | -17.43% | -21.71% | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 2024-07-23 | 0.6745 | -11.12% | -17.51% | -23.85% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 2024-07-23 | 0.6858 | -10.89% | -17.10% | -23.31% | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9841 | -0.52% | -1.54% | -1.94% | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9714 | -0.74% | -1.95% | -2.54% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 012007 | 万家瑞富C | 2024-07-23 | 0.8427 | -2.91% | -8.33% | -12.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 2024-07-23 | 1.0201 | 1.51% | 1.21% | 0.99% | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9927 | -2.18% | -2.59% | -2.71% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0050 | -1.97% | -2.18% | -2.11% | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9600 | 0.56% | -0.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9713 | 0.78% | 0.21% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 2024-07-23 | 0.5628 | -3.14% | -12.72% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 2024-07-23 | 0.5558 | -3.34% | -13.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8975 | 5.31% | 2.84% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8858 | 5.02% | 2.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 2024-07-19 | 0.7732 | -8.38% | -7.03% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 2024-07-19 | 0.7630 | -8.64% | -7.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2024-07-23 | 2.0237 | 3.83% | 0.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 2024-07-23 | 1.7298 | 2.25% | -1.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 2024-07-23 | 0.6812 | 0.29% | -7.76% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 2024-07-23 | 0.6726 | 0.03% | -8.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 2024-07-23 | 0.7399 | -12.07% | -17.98% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
43 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 2024-07-23 | 0.7306 | -12.32% | -18.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9823 | 0.83% | 0.18% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9734 | 0.61% | -0.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9866 | -0.13% | -1.10% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
47 | 015384 | 万家瑞隆C | 2024-07-23 | 1.4977 | -16.24% | -23.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015390 | 万家瑞兴C | 2024-07-23 | 0.9362 | -6.20% | -14.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015566 | 万家精选C | 2024-07-23 | 1.6429 | 1.36% | 9.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 2024-07-23 | 0.6673 | -19.36% | -27.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 2024-07-23 | 0.6743 | -19.16% | -27.40% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0503 | 1.27% | 2.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.7510 | -5.49% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.7437 | -5.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8204 | 1.05% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8127 | 0.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016556 | 万家量化睿选C | 2024-07-23 | 1.0025 | -12.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016163 | 万家欣远混合A | 2024-07-23 | 0.8089 | -9.82% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 016164 | 万家欣远混合C | 2024-07-23 | 0.8016 | -10.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016600 | 万家品质生活C | 2024-07-23 | 2.3876 | 4.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016620 | 万家颐和C | 2024-07-23 | 1.4242 | 0.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 2024-07-23 | 1.5501 | 7.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8379 | -8.52% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
64 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8308 | -8.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8147 | -4.65% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
66 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8084 | -4.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2024-07-23 | 2.3082 | -0.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8501 | -8.63% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8444 | -8.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8371 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8422 | 1.12% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
72 | 018350 | 万家欣优混合A | 2024-07-23 | 0.8722 | -7.34% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
73 | 018356 | 万家欣优混合C | 2024-07-23 | 0.8674 | -7.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9332 | 4.40% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9284 | 4.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019077 | 万家颐达C | 2024-07-23 | 0.8639 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8737 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8707 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2024-07-23 | 2.1539 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 2024-07-23 | 1.0608 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |