1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 2024-07-03 | 0.9470 | -2.99% | -4.14% | -7.07% | -0.39% | 1.50% | 定投 | |||
2 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 2024-07-03 | 1.0241 | -5.37% | -7.07% | -9.55% | -1.35% | 1.20% | 定投 | |||
3 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 2024-07-03 | 0.8002 | -9.32% | -18.06% | -22.45% | -7.64% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2024-07-03 | 1.2700 | -13.45% | -26.98% | -32.74% | -7.93% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 005226 | 山证改革精选 | 2024-07-03 | 1.0300 | -5.13% | -9.98% | -14.63% | -12.53% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 2024-07-03 | 0.4575 | -3.10% | -12.51% | -19.96% | -12.70% | 0.15% | 定投 | |||
7 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 2024-07-03 | 1.5914 | -4.70% | -20.28% | -26.44% | -12.87% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2024-07-03 | 1.1290 | -12.80% | -19.47% | -20.99% | -14.48% | 0.07% | 定投 | |||
9 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.0940 | -12.92% | -19.68% | -21.23% | -14.92% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 003659 | 山证策略精选 | 2024-07-03 | 1.0130 | -7.30% | -13.19% | -20.37% | -18.04% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 2024-07-03 | 0.9690 | -18.68% | -28.36% | -32.32% | -30.49% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 2024-07-03 | 0.4766 | -8.86% | -23.46% | -33.24% | -35.92% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 2024-07-03 | 0.9912 | 0.48% | -0.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 2024-07-03 | 0.9990 | 0.60% | 0.25% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0340 | 1.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-07-01 | 0.9183 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-01 | 0.9288 | -1.90% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-07-03 | 0.9374 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-07-03 | 0.9421 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | 2024-07-03 | 0.7070 | -3.30% | -10.46% | -18.00% | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 2024-07-03 | 0.9982 | -5.18% | -8.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 2024-07-03 | 1.0253 | -4.88% | -7.77% | -12.39% | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.5591 | -6.02% | -17.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.5681 | -5.73% | -16.69% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 011918 | 山西证券品质生活C | 2024-07-03 | 0.5873 | -11.17% | -19.31% | -24.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 011917 | 山西证券品质生活A | 2024-07-03 | 0.5983 | -10.90% | -18.85% | -24.12% | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.7559 | -13.23% | -17.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.7621 | -13.05% | -17.66% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 2024-07-03 | 0.9406 | 0.73% | -1.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 2024-07-03 | 0.9494 | 0.95% | -1.18% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
31 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 2024-07-03 | 1.1101 | 2.71% | 2.56% | 2.34% | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 2024-07-03 | 0.9451 | -0.11% | -1.93% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
33 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 2024-07-03 | 0.9406 | -0.22% | -2.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2024-07-03 | 0.3097 | -11.75% | -30.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2024-07-03 | 0.3142 | -11.48% | -30.39% | -41.53% | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 2024-07-03 | 0.4800 | -11.58% | -31.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 2024-07-03 | 0.4864 | -11.30% | -30.65% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2024-07-03 | 1.0730 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2024-07-03 | 1.0747 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
40 | 970015 | 申万宏源红利成长 | 2024-07-03 | 0.8744 | -2.42% | -1.67% | -3.96% | -- | 1.00% | 定投 | |||
41 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 2024-07-03 | 1.5774 | -4.90% | -20.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 2024-07-03 | 0.9856 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
43 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 2024-07-03 | 0.9841 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 2024-07-03 | 1.0208 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 2024-07-03 | 1.0229 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
46 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2024-07-03 | 0.6900 | -17.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2024-07-03 | 0.6936 | -17.43% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 2024-07-03 | 0.9946 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 2024-07-03 | 0.9954 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 2024-07-03 | 0.6766 | -18.85% | -25.07% | -28.33% | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
52 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
53 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0071 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
54 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 2024-07-03 | 0.7753 | 0.86% | -2.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 2024-07-03 | 0.8063 | 1.33% | -1.11% | -7.94% | -- | 1.50% | 定投 | |||
57 | 011504 | 上银丰益混合A | 2024-07-03 | 0.9777 | -1.13% | -3.54% | -3.84% | -- | 0.80% | 定投 | |||
58 | 011505 | 上银丰益混合C | 2024-07-03 | 0.9653 | -1.33% | -3.93% | -4.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 2024-07-03 | 0.7980 | -11.52% | -19.58% | -23.51% | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.8521 | 7.73% | 6.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.8674 | 8.10% | 7.31% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
62 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 2024-07-03 | 0.5405 | -19.93% | -27.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 2024-07-03 | 0.5467 | -19.76% | -26.85% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9576 | 0.02% | -0.49% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
65 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9503 | -0.14% | -0.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 2024-07-03 | 1.1613 | 9.84% | 15.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 2024-07-03 | 1.1800 | 10.20% | 16.05% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 2024-07-03 | 0.9080 | -18.98% | -28.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
70 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0135 | 1.41% | 2.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0292 | 1.74% | 2.66% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
72 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 2024-07-03 | 1.4376 | 11.80% | 11.44% | 4.67% | -- | 1.50% | 定投 | |||
73 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.0077 | -5.67% | -7.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 2024-07-03 | 1.4192 | 11.44% | 10.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 2024-07-03 | 0.5445 | -13.91% | -18.98% | -23.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 2024-07-03 | 0.5499 | -13.77% | -18.73% | -23.17% | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-01 | 0.9239 | 0.12% | -3.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9304 | 0.28% | -2.79% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
79 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-01 | 0.9258 | -0.93% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-01 | 0.8928 | -0.18% | -3.94% | -- | -- | 1.20% | 定投 |