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1	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	2024-07-22	1.0365	3.53%	6.47%	12.65%	29.64%	0.16%	定投
2	002449	民生加银量化中国混合A	2024-07-23	1.2190	-1.06%	0.46%	3.33%	15.22%	0.15%	定投
3	004361	摩根安通回报混合A	2024-07-23	1.3028	2.53%	3.15%	3.80%	7.32%	0.10%	定投
4	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	2024-07-22	1.0962	8.50%	12.31%	8.80%	7.16%	0.16%	定投
5	004362	摩根安通回报混合C	2024-07-23	1.2491	2.23%	2.59%	2.97%	5.72%	0.0%	定投
6	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	2024-07-22	0.9388	6.33%	8.00%	5.08%	4.87%	0.18%	定投
7	004738	摩根安隆回报混合A	2024-07-23	1.3210	0.86%	-0.10%	0.09%	4.51%	0.10%	定投
8	004823	摩根安裕回报混合A	2024-07-23	1.3914	1.19%	-0.47%	-0.56%	4.30%	0.10%	定投
9	004739	摩根安隆回报混合C	2024-07-23	1.2946	0.70%	-0.41%	-0.37%	3.69%	0.0%	定投
10	004824	摩根安裕回报混合C	2024-07-23	1.3468	0.92%	-0.99%	-1.33%	2.93%	0.0%	定投
11	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2024-07-22	1.1542	0.39%	-0.74%	-2.24%	-0.50%	0.10%	定投
12	002455	民生加银鑫喜混合	2024-07-23	0.9454	-2.07%	-4.57%	-6.13%	-1.36%	0.05%	定投
13	373010	摩根双息平衡混合A	2024-07-23	0.8107	-0.29%	-0.89%	-4.62%	-2.83%	0.15%	定投
14	004710	民生加银鹏程混合A	2024-07-23	1.1653	-4.46%	-6.90%	-8.49%	-6.22%	0.06%	定投
15	690005	民生加银内需增长混合	2024-07-23	1.4920	3.06%	-0.61%	-8.06%	-7.01%	0.15%	定投
16	375010	摩根中国优势混合A	2024-07-23	1.1752	-0.85%	-10.21%	-18.04%	-7.75%	0.15%	定投
17	000408	民生加银城镇化混合A	2024-07-23	1.7720	3.54%	-0.13%	-7.81%	-7.94%	0.15%	定投
18	001538	摩根科技前沿混合A	2024-07-23	1.9412	0.43%	-5.31%	-14.57%	-8.58%	0.15%	定投
19	377240	摩根新兴动力混合A	2024-07-23	4.4333	-0.83%	-10.89%	-19.26%	-8.83%	0.15%	定投
20	002518	民生加银鑫福混合A	2024-07-23	1.1020	-5.78%	-9.63%	-12.30%	-10.47%	0.05%	定投
21	370027	摩根智选30混合A	2024-07-23	2.3117	-0.69%	-6.65%	-16.03%	-10.70%	0.15%	定投
22	007072	民生加银鑫福混合C	2024-07-23	0.9840	-6.02%	-10.02%	-12.87%	-11.46%	0.0%	定投
23	690011	民生加银积极成长发起式	2024-07-23	2.0870	-2.56%	-13.59%	-21.43%	-12.06%	0.15%	定投
24	690009	民生加银红利回报混合	2024-07-23	2.3300	-1.27%	-8.51%	-15.42%	-12.68%	0.15%	定投
25	377150	摩根健康品质生活混合A	2024-07-23	2.9759	-15.55%	-18.61%	-21.19%	-13.82%	0.15%	定投
26	370024	摩根核心优选混合A	2024-07-23	3.4762	-0.10%	-10.33%	-20.30%	-15.18%	0.15%	定投
27	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	2024-07-19	1.0601	-4.61%	-10.16%	-15.43%	-16.18%	0.10%	定投
28	378010	摩根成长先锋混合A	2024-07-23	1.1650	-0.14%	-10.51%	-19.48%	-16.39%	0.15%	定投
29	001219	摩根动态多因子混合A	2024-07-23	0.7916	-12.28%	-15.22%	-18.66%	-17.06%	0.15%	定投
30	377010	摩根阿尔法混合A	2024-07-23	3.4739	-4.46%	-13.44%	-20.31%	-17.41%	0.15%	定投
31	000136	民生加银策略精选混合A	2024-07-23	3.1250	-9.27%	-14.24%	-21.00%	-17.87%	0.15%	定投
32	373020	摩根双核平衡混合A	2024-07-23	1.3411	-2.28%	-11.92%	-20.22%	-18.27%	0.15%	定投
33	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	2024-07-23	1.6457	-6.71%	-17.13%	-22.62%	-18.36%	0.15%	定投
34	690007	民生加银景气行业混合A	2024-07-23	3.0820	0.08%	-9.20%	-17.69%	-18.68%	0.15%	定投
35	005120	摩根量化多因子混合	2024-07-23	0.9995	-11.90%	-17.89%	-21.67%	-19.78%	0.15%	定投
36	001220	民生加银研究精选混合	2024-07-23	0.8590	-11.31%	-23.77%	-29.60%	-19.99%	0.15%	定投
37	005701	摩根香港精选港股通混合A	2024-07-23	0.7994	-1.56%	-7.70%	-13.52%	-20.54%	0.15%	定投
38	000073	摩根成长动力混合A	2024-07-23	1.6149	-11.22%	-18.95%	-26.08%	-21.34%	0.15%	定投
39	000328	摩根转型动力混合A	2024-07-23	1.7043	-0.36%	-12.78%	-23.54%	-22.26%	0.15%	定投
40	001352	民生加银新战略混合A	2024-07-23	0.9670	-2.78%	-12.11%	-19.04%	-23.28%	0.15%	定投
41	006250	摩根动力精选混合A	2024-07-23	1.5148	-19.43%	-30.56%	-38.48%	-23.52%	0.15%	定投
42	377020	摩根内需动力混合A	2024-07-23	0.6230	-1.06%	-14.40%	-25.48%	-25.63%	0.15%	定投
43	690004	民生加银稳健成长混合	2024-07-23	1.8880	-10.57%	-22.49%	-30.11%	-25.64%	0.15%	定投
44	002683	民生加银前沿科技混合	2024-07-23	0.8900	-10.50%	-22.92%	-31.02%	-28.14%	0.15%	定投
45	377530	摩根行业轮动混合A	2024-07-23	1.9408	-11.25%	-21.93%	-31.59%	-28.22%	0.15%	定投
46	006890	摩根领先优选混合A	2024-07-23	0.8287	-15.23%	-20.20%	-26.60%	-28.82%	0.15%	定投
47	002547	民生加银养老服务混合	2024-07-23	1.3610	-13.23%	-25.00%	-31.61%	-29.54%	0.15%	定投
48	005593	摩根创新商业模式混合A	2024-07-23	1.0030	-6.72%	-19.05%	-28.70%	-30.43%	0.15%	定投
49	379010	摩根中小盘混合A	2024-07-23	1.8462	-7.58%	-20.23%	-29.60%	-31.62%	0.15%	定投
50	002649	民生加银智造2025混合	2024-07-23	1.1008	-14.07%	-25.79%	-33.53%	-32.02%	0.15%	定投
51	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	2024-07-22	0.9627	-10.77%	-22.92%	-32.45%	-37.92%	0.15%	定投
52	001192	摩根整合驱动混合A	2024-07-23	0.3938	-10.30%	-23.44%	-32.73%	-39.05%	0.15%	定投
53	006058	民生加银新兴成长混合	2024-07-23	1.0263	-18.33%	-28.77%	-37.93%	-40.33%	0.15%	定投
54	690003	民生加银精选混合	2024-07-23	0.4140	-15.27%	-28.33%	-37.56%	-45.50%	0.15%	定投
55	006072	民生加银创新成长混合A	2024-07-23	0.6345	-19.64%	-36.70%	-47.02%	-52.70%	0.15%	定投
56	004974	民生加银丰益混合		--	--	--	--	--	0.60%	定投
57	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	2024-07-19	1.0853	-1.40%	-5.36%	-9.27%	--	0.10%	定投
58	007749	民生加银鹏程混合C	2024-07-23	1.0768	-4.58%	-7.14%	-8.83%	--	0.0%	定投
59	007732	民生加银持续成长混合C	2024-07-23	1.2219	-1.06%	-8.79%	-11.27%	--	0.0%	定投
60	007731	民生加银持续成长混合A	2024-07-23	1.2456	-0.85%	-8.42%	-10.75%	--	0.15%	定投
61	008886	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	2024-07-22	0.9440	-1.43%	-5.04%	-8.23%	--	0.06%	定投
62	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	2024-07-23	0.5975	-11.80%	-19.18%	-28.48%	--	1.50%	定投
63	009129	明亚价值长青C	2024-07-23	0.9200	-9.14%	-10.60%	-13.05%	--	0.0%	定投
64	009128	明亚价值长青A	2024-07-23	0.9322	-8.98%	-10.31%	-12.64%	--	0.10%	定投
65	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	2024-07-19	1.0151	-0.47%	-2.14%	-3.74%	--	0.10%	定投
66	009261	民生加银聚利6个月持有期混合C	2024-07-23	1.1044	1.56%	1.07%	0.06%	--	0.0%	定投
67	009260	民生加银聚利6个月持有期混合A	2024-07-23	1.1208	1.76%	1.44%	0.60%	--	0.06%	定投
68	009660	民生加银新动能一年定开混合C	2024-07-23	0.5442	-12.41%	-18.10%	-25.53%	--	0.0%	定投
69	009659	民生加银新动能一年定开混合A	2024-07-23	0.5532	-12.22%	-17.77%	-25.10%	--	0.15%	定投
70	009884	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	2024-07-22	0.8471	0.18%	-3.25%	-6.55%	--	0.08%	定投
71	009998	摩根慧见两年持有期混合	2024-07-23	0.6820	-0.17%	-6.14%	-15.33%	--	1.50%	定投
72	010117	民生加银新兴产业混合C	2024-07-23	0.6365	-12.16%	-16.71%	-23.16%	--	0.0%	定投
73	010116	民生加银新兴产业混合A	2024-07-23	0.6463	-11.97%	-16.37%	-22.73%	--	0.15%	定投
74	009720	民生加银景气行业混合C	2024-07-23	3.0240	-0.19%	-9.64%	-18.25%	--	0.0%	定投
75	009709	民生加银策略精选混合C	2024-07-23	3.0660	-9.49%	-14.64%	-21.54%	--	0.0%	定投
76	009706	民生加银城镇化混合C	2024-07-23	1.7390	3.26%	-0.63%	-8.46%	--	0.0%	定投
77	010660	民生加银质量领先混合C	2024-07-23	0.5932	2.60%	-2.97%	-11.42%	--	0.0%	定投
78	010659	民生加银质量领先混合A	2024-07-23	0.6018	2.82%	-2.58%	-10.92%	--	0.15%	定投
79	010610	摩根远见两年持有期混合	2024-07-23	0.6499	0.11%	-9.54%	-18.56%	--	0.15%	定投
80	010795	民生加银价值发现一年持有期混合A	2024-07-23	0.6563	3.32%	-1.80%	-9.78%	--	0.15%	定投

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