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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A	2024-07-19	2.4835	18.38%	40.59%	44.52%	52.62%	0.12%	定投
2	519702	交银趋势混合A	2024-07-22	4.0303	-0.98%	-3.58%	-2.58%	42.73%	0.15%	定投
3	260112	景顺长城能源基建混合A	2024-07-22	2.4190	8.86%	17.27%	24.09%	41.34%	0.15%	定投
4	002849	金信智能中国2025混合A	2024-07-22	1.7263	13.56%	20.67%	24.27%	36.62%	0.15%	定投
5	210002	金鹰红利价值混合A	2024-07-22	1.6650	-3.63%	1.82%	10.38%	36.41%	0.15%	定投
6	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2024-07-22	2.7160	-2.34%	0.63%	-0.43%	26.16%	0.15%	定投
7	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2024-07-19	1.0330	24.15%	29.53%	28.15%	21.97%	0.16%	定投
8	260117	景顺长城支柱产业混合A	2024-07-22	1.7510	13.71%	15.78%	13.57%	17.70%	0.15%	定投
9	162102	金鹰中小盘精选混合A	2024-07-22	0.8260	-4.45%	-0.24%	1.52%	16.52%	0.15%	定投
10	519696	交银环球精选混合(QDII)	2024-07-19	2.4750	7.55%	11.29%	10.25%	16.44%	0.15%	定投
11	002810	金信转型创新成长混合发起式A	2024-07-22	1.7637	-2.22%	-6.08%	-4.06%	16.22%	0.15%	定投
12	210009	金鹰核心资源混合A	2024-07-22	1.5380	-4.17%	0.75%	1.91%	15.74%	0.15%	定投
13	001194	景顺长城稳健回报混合A	2024-07-22	1.5390	12.45%	9.89%	9.39%	14.48%	0.10%	定投
14	001407	景顺长城稳健回报混合C	2024-07-22	1.4940	12.28%	9.53%	8.91%	13.77%	0.0%	定投
15	001782	九泰久益混合A	2024-07-22	2.0900	1.04%	-4.04%	-5.77%	12.19%	0.15%	定投
16	001844	九泰久益混合C	2024-07-22	1.9870	0.91%	-4.26%	-6.08%	11.52%	0.0%	定投
17	003502	金鹰鑫瑞混合A	2024-07-22	1.4507	2.50%	3.16%	4.30%	11.15%	0.06%	定投
18	003503	金鹰鑫瑞混合C	2024-07-22	1.6290	2.44%	3.05%	4.14%	10.86%	0.0%	定投
19	002222	嘉实新趋势混合A	2024-07-22	1.5117	2.16%	2.14%	2.64%	10.73%	0.15%	定投
20	002490	金鹰元祺债券	2024-07-22	1.4971	0.33%	0.66%	2.02%	10.30%	0.08%	定投
21	001422	景顺长城安享回报混合A	2024-07-22	1.4000	2.09%	2.70%	3.57%	10.06%	0.10%	定投
22	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	2024-07-22	1.6747	0.15%	0.37%	0.89%	9.88%	0.06%	定投
23	002863	金信深圳成长混合A	2024-07-22	2.0821	-14.25%	-13.20%	-9.24%	9.46%	0.15%	定投
24	001423	景顺长城安享回报混合C	2024-07-22	1.3710	1.96%	2.47%	3.22%	9.46%	0.0%	定投
25	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2024-07-22	2.0134	-2.71%	-8.44%	-14.34%	9.23%	0.15%	定投
26	519753	交银安心收益债券A	2024-07-22	1.0442	2.30%	2.60%	3.63%	8.20%	0.08%	定投
27	001362	景顺长城领先回报混合A	2024-07-22	1.6230	0.89%	0.64%	0.95%	7.58%	0.10%	定投
28	002792	景顺长城顺益回报混合A	2024-07-22	1.4781	2.37%	1.81%	1.99%	7.54%	0.12%	定投
29	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	2024-07-22	1.2097	-0.02%	-0.36%	-0.60%	7.18%	0.15%	定投
30	003187	嘉实安益混合C	2024-07-22	1.3172	1.45%	1.57%	2.55%	7.15%	0.0%	定投
31	260111	景顺长城公司治理混合	2024-07-22	1.1180	-7.83%	-10.86%	-13.19%	7.08%	0.15%	定投
32	001379	景顺长城领先回报混合C	2024-07-22	1.8210	0.78%	0.46%	0.68%	7.06%	0.0%	定投
33	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	2024-07-22	1.1990	-0.07%	-0.46%	-0.75%	6.89%	0.0%	定投
34	003484	金鹰鑫益混合A	2024-07-22	1.3070	2.32%	1.24%	1.11%	6.56%	0.10%	定投
35	519756	交银国企改革灵活配置混合A	2024-07-22	1.5043	-4.26%	-11.51%	-11.14%	6.54%	0.15%	定投
36	002793	景顺长城顺益回报混合C	2024-07-22	1.4321	2.15%	1.39%	1.36%	6.41%	0.0%	定投
37	003485	金鹰鑫益混合C	2024-07-22	1.3051	2.27%	1.13%	0.95%	6.27%	0.0%	定投
38	004975	交银恒益灵活配置混合A	2024-07-22	1.1144	-0.09%	-0.48%	-0.52%	6.06%	0.15%	定投
39	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2024-07-22	1.8033	-3.45%	-6.87%	-9.02%	5.93%	0.15%	定投
40	519768	交银优选回报灵活配置混合A	2024-07-22	1.4270	-0.06%	-0.39%	-0.52%	5.79%	0.08%	定投
41	007233	金鹰鑫益混合E	2024-07-22	1.1656	2.10%	0.81%	0.48%	5.44%	0.0%	定投
42	519769	交银优选回报灵活配置混合C	2024-07-22	1.4040	-0.15%	-0.58%	-0.82%	5.23%	0.0%	定投
43	519752	交银新回报灵活配置混合A	2024-07-22	1.4670	0.16%	-0.20%	-0.44%	5.20%	0.15%	定投
44	519738	交银周期回报灵活配置混合A	2024-07-22	1.2120	0.00%	-0.28%	-0.45%	5.08%	0.15%	定投
45	519760	交银新回报灵活配置混合C	2024-07-22	3.6460	0.12%	-0.30%	-0.58%	4.94%	0.0%	定投
46	519770	交银优择回报灵活配置混合A	2024-07-22	1.3880	-0.17%	-0.62%	-0.89%	4.88%	0.08%	定投
47	519759	交银周期回报灵活配置混合C	2024-07-22	1.1990	-0.01%	-0.35%	-0.57%	4.84%	0.0%	定投
48	002585	建信兴利灵活配置混合A	2024-07-22	1.0458	0.56%	0.83%	-1.45%	4.82%	0.15%	定投
49	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	2024-07-22	1.4530	-0.08%	-0.44%	-0.63%	4.60%	0.15%	定投
50	519771	交银优择回报灵活配置混合C	2024-07-22	1.3890	-0.26%	-0.82%	-1.19%	4.34%	0.0%	定投
51	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	2024-07-22	1.4440	-0.20%	-0.67%	-0.95%	4.04%	0.0%	定投
52	210007	金鹰技术领先混合A	2024-07-22	0.8490	1.16%	0.58%	0.17%	3.49%	0.15%	定投
53	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2024-07-22	2.0402	-2.27%	-7.97%	-11.85%	3.23%	0.15%	定投
54	519726	交银稳固收益债券A	2024-07-22	1.1244	-0.88%	-2.51%	-0.78%	3.07%	0.08%	定投
55	519778	交银经济新动力混合A	2024-07-22	2.7398	2.52%	-2.13%	-6.91%	2.86%	0.15%	定投
56	260115	景顺长城中小盘混合A	2024-07-22	1.3480	-4.50%	-2.08%	-2.39%	2.84%	0.15%	定投
57	210006	金鹰元禧混合A	2024-07-22	1.3812	1.08%	-0.69%	-1.95%	2.69%	0.08%	定投
58	006880	交银安享稳健养老一年A	2024-07-18	1.1647	0.31%	-0.30%	-0.51%	2.59%	0.08%	定投
59	002425	金鹰元禧混合C	2024-07-22	1.3759	1.02%	-0.79%	-2.10%	2.42%	0.0%	定投
60	530006	建信核心精选混合	2024-07-22	2.3550	-1.89%	-6.99%	-10.05%	2.38%	0.15%	定投
61	002196	金鹰技术领先混合C	2024-07-22	0.8560	1.04%	0.24%	-0.54%	2.37%	0.0%	定投
62	168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	2024-07-22	1.0380	-4.86%	-9.26%	-12.79%	2.37%	0.15%	定投
63	004916	嘉实新添丰定期混合	2024-07-22	1.2941	-1.06%	-1.58%	-1.55%	2.26%	0.08%	定投
64	519727	交银成长30混合	2024-07-22	2.1460	3.45%	-1.18%	-5.93%	2.10%	0.15%	定投
65	620006	金元顺安消费主题混合	2024-07-22	1.4608	2.34%	0.40%	-3.36%	2.06%	0.15%	定投
66	210010	金鹰灵活配置混合A	2024-07-22	1.5574	-1.12%	-3.51%	-4.63%	1.85%	0.08%	定投
67	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	2024-07-22	1.2567	-1.61%	-3.68%	-3.96%	1.70%	0.08%	定投
68	002681	金鹰元和混合A	2024-07-22	1.0173	-8.10%	-13.96%	-15.85%	1.58%	0.12%	定投
69	005596	建信战略精选灵活配置混合A	2024-07-22	1.8716	-1.47%	-6.58%	-9.59%	1.46%	0.15%	定投
70	210011	金鹰灵活配置混合C	2024-07-22	1.4366	-1.20%	-3.66%	-4.84%	1.29%	0.0%	定投
71	070027	嘉实周期优选混合	2024-07-22	2.4030	-0.85%	-7.04%	-9.97%	1.05%	0.15%	定投
72	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	2024-07-19	1.2126	0.35%	-1.34%	-2.85%	0.49%	0.08%	定投
73	005597	建信战略精选灵活配置混合C	2024-07-22	1.8131	-1.73%	-7.05%	-10.26%	0.07%	0.0%	定投
74	260116	景顺长城核心竞争力混合A	2024-07-22	3.0390	2.19%	-1.25%	-5.77%	0.01%	0.15%	定投
75	000110	金鹰元安混合A	2024-07-22	1.3075	-0.16%	-3.38%	-5.17%	0.00%	0.08%	定投
76	000547	建信健康民生混合A	2024-07-22	4.6000	-6.12%	-15.21%	-18.46%	-0.01%	0.15%	定投
77	006202	交银核心资产混合A	2024-07-22	1.5839	2.70%	-1.65%	-5.38%	-0.13%	0.15%	定投
78	002682	金鹰元和混合C	2024-07-22	0.9720	-8.39%	-14.48%	-16.60%	-0.15%	0.0%	定投
79	006581	建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2024-07-18	1.0178	0.30%	-1.65%	-2.92%	-0.19%	0.08%	定投
80	002513	金鹰元安混合C	2024-07-22	1.2749	-0.21%	-3.48%	-5.31%	-0.26%	0.0%	定投

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