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1 | 016070 | 华商新常态混合C | 2024-07-03 | 0.6690 | -8.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 2024-07-03 | 0.7689 | -6.28% | -14.33% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 2024-07-03 | 0.7599 | -6.54% | -14.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9078 | 3.94% | 0.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9169 | 4.18% | 1.40% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 2024-07-03 | 1.0222 | -0.78% | -1.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 2024-07-03 | 1.0268 | -0.66% | -1.20% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 2024-07-03 | 0.9147 | -2.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 2024-07-03 | 0.9210 | -2.12% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 2024-07-03 | 0.5756 | -12.83% | -21.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 2024-07-03 | 0.5829 | -12.59% | -21.23% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 2024-07-03 | 1.1950 | 13.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 2024-07-03 | 1.2012 | 14.07% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2024-07-01 | 1.0189 | 1.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0235 | 1.23% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
16 | 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 2024-07-03 | 0.7439 | -4.01% | -9.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 2024-07-03 | 0.7544 | -3.75% | -8.68% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 2024-07-03 | 1.4920 | -5.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.0190 | 1.62% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9842 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0150 | 1.45% | 1.42% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9806 | 1.11% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 2024-07-03 | 0.6173 | 16.76% | -0.43% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 2024-07-03 | 0.6074 | 16.38% | -1.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 2024-07-03 | 1.0122 | 16.84% | 2.02% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 2024-07-03 | 0.6918 | 17.19% | 3.85% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 2024-07-03 | 1.0054 | 16.65% | 1.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0223 | 1.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 2024-07-03 | 0.7696 | -12.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 2024-07-03 | 0.7728 | -12.70% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 013116 | 华安文体健康灵活配置混合C | 2024-07-03 | 2.6070 | -10.26% | -19.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 013155 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9413 | 0.82% | -0.48% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 018441 | 汇添富量化选股混合C | 2024-07-03 | 0.8412 | -8.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018440 | 汇添富量化选股混合A | 2024-07-03 | 0.8467 | -8.46% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 016069 | 华商研究精选混合C | 2024-07-03 | 2.2070 | -9.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.2167 | -2.58% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
37 | 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9244 | -0.66% | -2.33% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8311 | -1.46% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.8231 | -1.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.6907 | -0.58% | -7.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9889 | 0.49% | -0.25% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.6988 | -0.36% | -7.05% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 2024-07-03 | 0.5377 | -14.44% | -25.74% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 2024-07-03 | 0.5333 | -14.62% | -26.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 017419 | 华商创新医疗混合C | 2024-07-03 | 0.7549 | -14.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017418 | 华商创新医疗混合A | 2024-07-03 | 0.7581 | -14.51% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 2024-07-03 | 0.5979 | -6.66% | -15.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D | 2024-07-03 | 0.6004 | -6.50% | -15.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 014541 | 华安新能源主题混合A | 2024-07-03 | 0.5889 | -8.73% | -18.43% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 014542 | 华安新能源主题混合C | 2024-07-03 | 0.5813 | -9.02% | -18.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 017304 | 华安景气领航混合C | 2024-07-03 | 0.7811 | -10.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017303 | 华安景气领航混合A | 2024-07-03 | 0.7867 | -9.80% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 2024-07-03 | 0.8928 | -5.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 2024-07-03 | 0.8990 | -5.03% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 2024-07-03 | 1.0580 | 1.63% | 2.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 2024-07-03 | 1.0623 | 1.73% | 2.92% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.2515 | -2.38% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 1.0230 | 1.16% | 1.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0295 | 1.33% | 1.70% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
60 | 015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.8487 | -0.68% | -6.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8565 | -0.47% | -6.40% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 013647 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 2024-07-01 | 0.7449 | -0.10% | -6.00% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9496 | 0.08% | -1.05% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 014222 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8595 | -4.05% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 014223 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.8537 | -4.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.8272 | -1.13% | -6.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8359 | -0.86% | -6.34% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 018358 | 华富数字经济混合A | 2024-07-03 | 0.7179 | -15.28% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 018359 | 华富数字经济混合C | 2024-07-03 | 0.7149 | -15.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.2262 | 1.02% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
71 | 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.0845 | -0.05% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
72 | 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 2024-07-03 | 1.0213 | 4.33% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 2024-07-03 | 1.0154 | 4.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9619 | 0.34% | -0.64% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 2024-07-03 | 1.0217 | 1.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 2024-07-03 | 1.0264 | 1.98% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
77 | 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 2024-07-03 | 1.0550 | 1.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 2024-07-03 | 0.6020 | -1.90% | -11.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 2024-07-03 | 0.6157 | -1.48% | -11.18% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0572 | 2.76% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |