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1 | 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 2024-07-23 | 0.6085 | -1.13% | -10.81% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 2024-07-23 | 0.5948 | -1.54% | -11.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0334 | 0.96% | 1.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0415 | 1.13% | 2.20% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
7 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8202 | -4.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8274 | -4.49% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 2024-07-23 | 0.5200 | -15.46% | -26.73% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 2024-07-23 | 0.5156 | -15.65% | -27.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7033 | -6.34% | -13.30% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.6902 | -6.69% | -13.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8521 | -3.47% | -10.26% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8414 | -3.78% | -10.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8434 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
19 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 2024-07-23 | 0.8683 | 8.12% | 1.63% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 2024-07-23 | 0.8544 | 7.78% | 1.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 015227 | 华夏创新研选混合A | 2024-07-23 | 0.8303 | -6.23% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 015228 | 华夏创新研选混合C | 2024-07-23 | 0.8224 | -6.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
24 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
25 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2024-07-23 | 1.2955 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021312 | 华宝安享混合C | 2024-07-23 | 1.1167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019332 | 华富产业智选混合A | 2024-07-23 | 0.9971 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 019333 | 华富产业智选混合C | 2024-07-23 | 0.9953 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019190 | 华商品质价值混合C | 2024-07-23 | 0.8587 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019189 | 华商品质价值混合A | 2024-07-23 | 0.8603 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 020567 | 泓德智选启航混合A | 2024-07-23 | 0.9570 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 020568 | 泓德智选启航混合C | 2024-07-23 | 0.9557 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2024-07-23 | 0.9104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2024-07-23 | 0.9112 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0078 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020488 | 华富量子生命力混合C | 2024-07-23 | 0.7071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.8104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019691 | 华商产业机遇混合C | 2024-07-23 | 0.9098 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019690 | 华商产业机遇混合A | 2024-07-23 | 0.9117 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 020380 | 华富价值增长混合C | 2024-07-23 | 1.8329 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020383 | 华富成长趋势混合C | 2024-07-23 | 1.2153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018909 | 华宝远景混合C | 2024-07-23 | 0.9505 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018908 | 华宝远景混合A | 2024-07-23 | 0.9524 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-07-23 | 0.9739 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 2024-07-23 | 0.9719 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
50 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019925 | 华宝竞争优势混合C | 2024-07-23 | 0.4581 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018973 | 华商科创板量化选股混合A | 2024-07-23 | 0.8782 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 018974 | 华商科创板量化选股混合C | 2024-07-23 | 0.8759 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 2024-07-23 | 0.8842 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
55 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 2024-07-23 | 0.8810 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2024-07-23 | 0.9452 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2024-07-23 | 0.9422 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018573 | 华宝远恒混合C | 2024-07-23 | 0.9333 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018572 | 华宝远恒混合A | 2024-07-23 | 0.9368 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8956 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8926 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 2024-07-23 | 2.1570 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019108 | 华宝国策导向混合C | 2024-07-23 | 0.8360 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018283 | 华商先进制造混合A | 2024-07-23 | 0.9714 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 018284 | 华商先进制造混合C | 2024-07-23 | 0.9684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019053 | 华商元亨混合C | 2024-07-23 | 1.4836 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8803 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8849 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 2024-07-23 | 0.8469 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 2024-07-23 | 0.8437 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0707 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018443 | 汇添富成长领航混合C | 2024-07-23 | 0.8180 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018442 | 汇添富成长领航混合A | 2024-07-23 | 0.8225 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
77 | 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0152 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C | 2024-07-23 | 1.0775 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 2024-07-23 | 1.0838 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |