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1 | 021902 | 广发主题领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
2 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
3 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
4 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 2024-07-19 | 0.7020 | -3.22% | -9.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 2024-07-19 | 1.6925 | -3.02% | -9.32% | -- | -- | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
6 | 017352 | 工银养老2045Y | 2024-07-22 | 1.0375 | -2.24% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
7 | 017252 | 工银稳健养老目标一年持有期混合型发起式(FOF)Y | 2024-07-22 | 0.9945 | -0.47% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.0251 | 0.83% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 017351 | 工银养老2040Y | 2024-07-22 | 1.1079 | -2.01% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0163 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
11 | 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8929 | -3.63% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 017251 | 工银养老2035Y | 2024-07-22 | 1.2823 | -1.71% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
13 | 017909 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.0025 | -0.39% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8942 | -3.29% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 017279 | 广发稳健养老(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1444 | 0.33% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9237 | -4.59% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 017353 | 工银养老2050Y | 2024-07-22 | 1.0468 | -7.08% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0900 | -2.71% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0297 | 1.06% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
20 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1340 | 0.09% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
21 | 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0049 | -4.10% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 017905 | 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8654 | -2.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0660 | -0.19% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 017901 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8430 | -2.68% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 017906 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9896 | 0.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7481 | -6.01% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.7413 | -6.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.4220 | -16.09% | -23.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013312 | 工银主题策略混合C | 2024-07-23 | 2.5760 | -9.04% | -20.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017302 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1090 | -0.22% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
31 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-07-19 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-07-19 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9117 | -1.75% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
34 | 014666 | 工银优质发展混合A | 2024-07-23 | 0.9335 | 8.90% | 2.83% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 014667 | 工银优质发展混合C | 2024-07-23 | 0.9214 | 8.55% | 2.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020558 | 工银健康产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
37 | 020559 | 工银健康产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
38 | 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
39 | 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
40 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2024-07-23 | 1.1294 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2024-07-23 | 1.7471 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2024-07-23 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2024-07-23 | 0.8520 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2024-07-19 | 1.0439 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2024-07-19 | 1.0433 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
47 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
48 | 021286 | 广发安盈混合E | 2024-07-23 | 1.4506 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020063 | 格林宏观回报混合C | 2024-07-23 | 0.9716 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020062 | 格林宏观回报混合A | 2024-07-23 | 0.9723 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9923 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9920 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 2024-07-23 | 0.9558 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 2024-07-23 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
55 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2024-07-23 | 0.9724 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2024-07-23 | 0.9714 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 2024-07-23 | 1.0288 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
58 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2024-07-23 | 0.8939 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2024-07-23 | 0.8949 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2024-07-23 | 0.9415 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 2024-07-23 | 0.9725 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
63 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
64 | 019085 | 工银价值精选混合A | 2024-07-23 | 0.9179 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
65 | 019086 | 工银价值精选混合C | 2024-07-23 | 0.9166 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0498 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
67 | 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0530 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2024-07-23 | 1.3035 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2024-07-23 | 1.0039 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2024-07-23 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019328 | 国泰金盛回报混合A | 2024-07-23 | 0.9428 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 019329 | 国泰金盛回报混合C | 2024-07-23 | 0.9404 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020366 | 光大保德信锦弘混合E | 2024-07-23 | 1.0075 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2024-07-23 | 0.9667 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2024-07-23 | 0.9649 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020198 | 国联安核心优势混合C | 2024-07-23 | 0.7127 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 020197 | 国联安智能制造混合C | 2024-07-23 | 1.1330 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 2024-07-23 | 1.0170 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
79 | 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 2024-07-23 | 1.0154 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 2024-07-23 | 1.0154 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |