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1 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-18 | 0.9120 | -1.86% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2024-07-22 | 0.9793 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2024-07-22 | 0.9783 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2024-07-22 | 0.9176 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2024-07-22 | 0.9186 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 2024-07-22 | 0.9792 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2024-07-22 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2024-07-22 | 1.0178 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019328 | 国泰金盛回报混合A | 2024-07-22 | 0.9655 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 019329 | 国泰金盛回报混合C | 2024-07-22 | 0.9630 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2024-07-22 | 0.9735 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2024-07-22 | 0.9753 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 2024-07-22 | 1.0338 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 2024-07-22 | 1.0254 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-18 | 0.9755 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-18 | 0.8872 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 2024-07-22 | 0.8344 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 2024-07-22 | 0.8306 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 2024-07-22 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 2024-07-22 | 0.9514 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 2024-07-22 | 1.0261 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 2024-07-22 | 1.0294 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 018469 | 国富弹性市值混合C | 2024-07-22 | 0.9961 | -2.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 2024-07-22 | 1.3080 | -0.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 2024-07-22 | 1.6580 | -8.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 2024-07-22 | 1.0080 | -8.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018470 | 国富策略回报混合C | 2024-07-22 | 1.2672 | -2.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018339 | 国联消费精选混合C | 2024-07-22 | 0.7494 | -13.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018338 | 国联消费精选混合A | 2024-07-22 | 0.7529 | -13.27% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-22 | 1.0242 | 1.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2024-07-22 | 1.9260 | -10.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018342 | 国富研究精选混合C | 2024-07-22 | 2.1721 | -9.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018289 | 广发趋势动力混合C | 2024-07-22 | 1.3292 | -6.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018291 | 广发新兴成长混合C | 2024-07-22 | 0.9195 | -9.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018290 | 广发龙头优选混合C | 2024-07-22 | 1.6037 | -4.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018224 | 广发均衡价值混合C | 2024-07-22 | 1.4241 | -12.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017012 | 广发安润一年持有期混合C | 2024-07-22 | 1.0051 | 1.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017011 | 广发安润一年持有期混合A | 2024-07-22 | 1.0098 | 1.82% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
39 | 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 2024-07-22 | 0.7247 | -16.34% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 2024-07-22 | 0.7221 | -16.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018004 | 广发优质生活混合C | 2024-07-22 | 1.1368 | -9.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018073 | 国泰产业精选混合A | 2024-07-22 | 0.8336 | -7.55% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 2024-07-22 | 1.0198 | 1.97% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 014239 | 国泰产业精选混合C | 2024-07-22 | 0.8298 | -7.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 2024-07-22 | 1.0152 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 2024-07-22 | 0.6271 | -0.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0143 | 0.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0203 | 1.26% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 017874 | 国金量化多策略C | 2024-07-22 | 1.0738 | -3.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 2024-07-22 | 0.9450 | -1.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 2024-07-18 | 0.8401 | -5.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 2024-07-18 | 0.8444 | -5.23% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
53 | 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 2024-07-22 | 0.9533 | -3.04% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 2024-07-22 | 0.9482 | -3.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | 2024-07-18 | 0.9729 | -1.13% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
56 | 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-18 | 0.8938 | -3.86% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 2024-07-22 | 1.0190 | 3.49% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 2024-07-22 | 1.0107 | 3.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | 2024-07-22 | 0.9926 | 1.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016528 | 广发稳宏一年持有混合A | 2024-07-22 | 0.9978 | 1.24% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
61 | 016505 | 广发核心竞争力混合C | 2024-07-22 | 0.8821 | -7.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016504 | 广发核心竞争力混合A | 2024-07-22 | 0.8885 | -6.87% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 2024-07-22 | 0.9282 | -1.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 2024-07-22 | 0.9230 | -1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 2024-07-22 | 0.8780 | -5.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 2024-07-22 | 0.8119 | -16.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 2024-07-22 | 0.8176 | -16.24% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-18 | 0.8610 | -4.70% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 017200 | 广发ESG责任投资混合C | 2024-07-22 | 0.8495 | 0.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 2024-07-22 | 0.9533 | -0.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017199 | 广发ESG责任投资混合A | 2024-07-22 | 0.8559 | 0.97% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 2024-07-22 | 0.9620 | -0.42% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
73 | 017097 | 广发稳润一年持有期混合C | 2024-07-22 | 0.9690 | -1.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 2024-07-22 | 0.9749 | -0.93% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
75 | 017451 | 国富估值优势混合C | 2024-07-22 | 1.5950 | 5.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 2024-07-22 | 0.9408 | -0.86% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
77 | 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 2024-07-22 | 0.9352 | -1.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017426 | 国富深化价值混合C | 2024-07-22 | 1.6346 | 0.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 2024-07-18 | 0.9940 | 0.92% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
80 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2024-07-22 | 2.0219 | 2.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |