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1 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 2024-07-24 | 1.8470 | -7.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9310 | -2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 2024-07-23 | 0.9197 | -2.02% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.8909 | -4.36% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.8866 | -4.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 2024-07-24 | 1.3775 | -9.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018175 | 富国龙头优势混合C | 2024-07-23 | 1.0280 | -6.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2024-07-24 | 2.0789 | -4.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 014402 | 富国核心趋势混合C | 2024-07-23 | 0.8907 | -2.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 014401 | 富国核心趋势混合A | 2024-07-23 | 0.8970 | -2.23% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9936 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
12 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 2024-07-23 | 0.9237 | -1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 2024-07-23 | 0.9310 | -1.53% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 2024-07-23 | 0.8250 | -10.70% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 2024-07-23 | 0.8160 | -11.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017829 | 富国时代精选混合C | 2024-07-23 | 0.9451 | 8.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017828 | 富国时代精选混合A | 2024-07-23 | 0.9526 | 9.04% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 2024-07-19 | 0.7974 | -4.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 2024-07-19 | 0.8040 | -4.36% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 017041 | 富国碳中和混合A | 2024-07-23 | 0.7548 | -10.22% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 017042 | 富国碳中和混合C | 2024-07-23 | 0.7484 | -10.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0328 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8207 | -2.89% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8157 | -3.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 2024-07-23 | 0.6151 | -11.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 2024-07-23 | 0.6196 | -11.39% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 016645 | 富国恒享回报12个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9611 | -1.95% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 016646 | 富国恒享回报12个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9547 | -2.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016599 | 富国睿利定期开放混合型发起式C | 2024-07-23 | 1.2050 | -3.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6346 | -19.78% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.6260 | -20.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2024-07-23 | 0.9765 | -0.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9875 | -0.07% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 016589 | 富国融甄混合C | 2024-07-23 | 0.7610 | -4.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016588 | 富国融甄混合A | 2024-07-23 | 0.7694 | -4.49% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 2024-07-23 | 0.6371 | -15.48% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 2024-07-23 | 0.6302 | -15.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2024-07-24 | 2.3530 | -4.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8411 | -3.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8536 | -2.77% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 016214 | 富安达长盈混合C | 2024-07-23 | 0.6800 | -22.22% | -26.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9997 | 0.36% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9918 | 0.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 2024-07-23 | 3.1060 | -2.88% | -10.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 015691 | 富国长期成长混合C | 2024-07-23 | 0.6639 | -3.48% | -11.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 015689 | 富国价值增长混合C | 2024-07-23 | 0.6370 | -7.18% | -17.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 015715 | 富国成长动力混合C | 2024-07-23 | 0.7211 | -1.71% | -11.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2024-07-23 | 2.2610 | -2.47% | -10.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 2024-07-23 | 1.2437 | -6.36% | -15.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 2024-07-23 | 0.6938 | -13.28% | -19.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 2024-07-23 | 0.6996 | -13.10% | -19.11% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 2024-07-23 | 0.6446 | -9.01% | -20.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 2024-07-23 | 0.6513 | -8.77% | -19.95% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0030 | 0.62% | 0.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 2024-07-23 | 1.0070 | 0.84% | 1.06% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
56 | 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0133 | 0.86% | 1.02% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9195 | 6.74% | 1.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9306 | 7.00% | 2.30% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | 2024-07-23 | 0.6553 | -12.96% | -21.90% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 2024-07-23 | 0.6494 | -13.16% | -22.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 2024-07-23 | 0.9132 | -1.76% | -3.28% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
62 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0312 | 1.36% | 1.33% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
63 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0216 | 1.14% | 0.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 013632 | 富国利享回报12个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9350 | -1.25% | -3.87% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
65 | 013633 | 富国利享回报12个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9266 | -1.46% | -4.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 013455 | 富国稳健恒远三年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
67 | 013454 | 富国稳健恒远三年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
68 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 2024-07-19 | 0.9259 | -1.51% | -5.23% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 2024-07-19 | 0.9154 | -1.78% | -5.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2024-07-23 | 1.9950 | -6.20% | -10.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9045 | -2.04% | -4.47% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
72 | 014794 | 富国远见优选混合A | 2024-07-23 | 0.8070 | -8.29% | -13.15% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
73 | 014795 | 富国远见优选混合C | 2024-07-23 | 0.7952 | -8.59% | -13.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 2024-07-23 | 0.7431 | -7.79% | -13.21% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 2024-07-23 | 0.7323 | -8.09% | -13.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9736 | -0.55% | -1.66% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9638 | -0.77% | -2.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 014663 | 富国创新发展两年定期开放混合A | 2024-07-23 | 0.8886 | -3.77% | -8.17% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
79 | 014664 | 富国创新发展两年定期开放混合C | 2024-07-23 | 0.8752 | -4.08% | -8.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8991 | -2.58% | -5.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 |