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1 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2024-07-23 | 0.9591 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2024-07-23 | 0.9579 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 2024-07-23 | 0.9064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 2024-07-23 | 0.4610 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 2024-07-23 | 0.9283 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 2024-07-23 | 0.9316 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0151 | 0.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.8866 | -2.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.8909 | -2.77% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 2024-07-23 | 0.9310 | -0.56% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 2024-07-23 | 0.9237 | -0.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 2024-07-23 | 0.8250 | -8.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 2024-07-23 | 0.8160 | -8.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0328 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 2024-07-23 | 0.6151 | -9.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 2024-07-23 | 0.6196 | -9.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 2024-07-23 | 0.6371 | -12.46% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 2024-07-23 | 0.6302 | -12.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016214 | 富安达长盈混合C | 2024-07-23 | 0.6800 | -20.45% | -25.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9997 | 0.72% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9918 | 0.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 2024-07-23 | 3.1060 | -0.30% | -8.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015689 | 富国价值增长混合C | 2024-07-23 | 0.6370 | -4.43% | -15.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 015715 | 富国成长动力混合C | 2024-07-23 | 0.7211 | 0.30% | -9.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 2024-07-23 | 0.6938 | -10.68% | -17.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 2024-07-23 | 0.6996 | -10.49% | -16.69% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 2024-07-23 | 0.6446 | -7.42% | -18.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 2024-07-23 | 0.6513 | -7.17% | -18.57% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9195 | 8.84% | 3.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9306 | 9.11% | 4.13% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | 2024-07-23 | 0.6553 | -11.65% | -20.74% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 2024-07-23 | 0.6494 | -11.83% | -21.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 2024-07-23 | 0.9132 | -1.17% | -2.72% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
36 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2024-07-23 | 1.9950 | -4.16% | -8.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 2024-07-23 | 0.7431 | -4.96% | -10.53% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 2024-07-23 | 0.7323 | -5.27% | -11.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 2024-07-23 | 0.6105 | -10.19% | -23.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 2024-07-23 | 1.1629 | -16.81% | -25.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 2024-07-23 | 0.7431 | -4.47% | -9.87% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 2024-07-23 | 0.7321 | -4.78% | -10.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 011831 | 富国天恒混合C | 2024-07-23 | 1.0325 | 2.95% | 3.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 011830 | 富国天恒混合A | 2024-07-23 | 1.0480 | 3.29% | 4.41% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 2024-07-23 | 1.5203 | 5.44% | -0.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 012877 | 富荣福耀混合C | 2024-07-23 | 0.5764 | -16.98% | -25.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 012876 | 富荣福耀混合A | 2024-07-23 | 0.5825 | -16.81% | -25.13% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.6722 | -9.56% | -19.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6809 | -9.32% | -18.94% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 012579 | 富国红利混合C | 2024-07-23 | 0.9403 | 2.43% | -1.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 012578 | 富国红利混合A | 2024-07-23 | 0.9547 | 2.77% | -1.02% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 2024-07-23 | 0.7907 | 1.32% | -6.66% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 2024-07-23 | 0.7591 | 4.79% | 1.53% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 013346 | 富荣信息技术混合C | 2024-07-23 | 0.7509 | 4.56% | 1.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.6950 | -4.35% | -9.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.7028 | -4.14% | -9.38% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.6567 | -3.32% | -8.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6642 | -3.13% | -8.44% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 2024-07-23 | 0.5652 | -11.94% | -23.05% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.5836 | -9.33% | -17.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.5938 | -9.04% | -16.81% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.6486 | -0.17% | -9.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6600 | 0.14% | -9.16% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0103 | 4.37% | 5.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0222 | 4.61% | 6.13% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
66 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9468 | -0.21% | -1.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9640 | 0.11% | -0.97% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
68 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.7593 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 2024-07-23 | 0.4317 | -21.08% | -32.81% | -40.29% | -51.28% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
70 | 000755 | 富安达新兴成长混合A | 2024-07-23 | 0.6166 | -10.00% | -22.72% | -35.37% | -43.86% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
71 | 011127 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.9685 | -12.40% | -24.99% | -32.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 2024-07-23 | 0.9889 | -12.13% | -24.57% | -32.02% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
73 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 2024-07-23 | 1.0900 | -9.00% | -21.42% | -30.47% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 2024-07-23 | 1.1044 | -8.86% | -21.19% | -30.19% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
75 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 2024-07-23 | 1.1742 | -16.63% | -25.14% | -30.15% | -30.42% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
76 | 011383 | 富安达医药创新混合 | 2024-07-23 | 0.5018 | -16.62% | -25.18% | -30.04% | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.8650 | -10.06% | -22.73% | -29.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 002584 | 富安达长盈混合A | 2024-07-23 | 0.6700 | -20.33% | -24.87% | -29.45% | -33.65% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
79 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 2024-07-23 | 1.8970 | -9.80% | -22.31% | -29.20% | -26.94% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
80 | 001659 | 富安达新动力混合 | 2024-07-23 | 0.8771 | -3.31% | -17.82% | -28.40% | -35.45% | ![]() | 0.15% | 定投 |