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1 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-07-19 | 1.2946 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
2 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-07-19 | 0.9598 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
3 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
4 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
5 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
6 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
7 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-07-22 | 107.8900 | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 定投 | |||
8 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
9 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
10 | 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
11 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-07-19 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-07-19 | 0.9768 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 011313 | 东方红启华三年持有混合B | 2024-07-23 | 3.1863 | 5.66% | -1.70% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
15 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
16 | 018702 | 德邦优化C | 2024-07-23 | 1.2585 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9832 | -0.93% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
18 | 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9802 | -1.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 2024-07-23 | 0.4580 | -13.81% | -22.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
21 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
22 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 2024-07-19 | 0.9907 | 0.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 2024-07-19 | 0.9951 | 0.22% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
24 | 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0089 | 0.22% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9603 | -1.10% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
26 | 017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1025 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
27 | 017282 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0611 | -0.60% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
28 | 014581 | 东吴阿尔法混合C | 2024-07-23 | 1.0195 | 0.07% | -14.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019201 | 大成盛世精选混合C | 2024-07-23 | 1.6000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 2024-07-23 | 0.7537 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2024-07-23 | 0.4892 | -22.14% | -37.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.0814 | 2.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015154 | 东吴安盈量化混合C | 2024-07-23 | 0.8968 | 1.16% | -4.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2024-07-23 | 3.3158 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 017494 | 东方红多元策略混合C | 2024-07-23 | 1.7554 | 1.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
37 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
38 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2024-07-19 | 0.9989 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2024-07-19 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2024-07-23 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
42 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9728 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
43 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9720 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 2024-07-23 | 1.4030 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2024-07-23 | 0.7830 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2024-07-23 | 0.7851 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 2024-07-23 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 2024-07-23 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019335 | 大成红利汇聚混合C | 2024-07-23 | 0.9956 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019334 | 大成红利汇聚混合A | 2024-07-23 | 0.9987 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8065 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 019116 | 东财卓越成长混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8035 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 2024-07-19 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 2024-07-19 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.2201 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019113 | 东财慧心优选混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 019114 | 东财慧心优选混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0406 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019363 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 2024-07-23 | 1.0656 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 019222 | 大成灵活配置混合C | 2024-07-23 | 2.5240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.5680 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019225 | 大成行业轮动混合C | 2024-07-23 | 2.3110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019008 | 东方红远见领航混合发起A | 2024-07-23 | 0.8352 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
65 | 019009 | 东方红远见领航混合发起C | 2024-07-23 | 0.8324 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019255 | 大成内需增长混合C | 2024-07-23 | 3.3550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8640 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8614 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.7341 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 2024-07-23 | 0.8290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.0290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 2024-07-23 | 3.0820 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.2267 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.1210 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019183 | 大成精选增值混合C | 2024-07-23 | 1.5498 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 2024-07-23 | 0.6750 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019151 | 东兴改革精选混合C | 2024-07-23 | 0.7170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
79 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
80 | 018891 | 大成锐见未来混合C | 2024-07-23 | 0.8640 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |