1 | 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 2024-08-27 | 0.7920 | -9.15% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 018629 | 中金兴元6个月持有混合C | 2024-08-27 | 0.9965 | 0.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018628 | 中金兴元6个月持有混合A | 2024-08-27 | 0.9999 | 0.19% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
4 | 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 2024-08-27 | 0.7893 | -12.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 2024-08-27 | 0.7949 | -12.19% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 2024-08-27 | 1.1863 | -5.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 2024-08-27 | 1.1494 | -12.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 2024-08-27 | 1.4140 | -13.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018405 | 朱雀产业精选混合A | 2024-08-27 | 0.8298 | -10.49% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 018406 | 朱雀产业精选混合C | 2024-08-27 | 0.8221 | -10.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 2024-08-27 | 1.2826 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
12 | 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 2024-08-27 | 1.4248 | -0.01% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 2024-08-27 | 0.8764 | -4.01% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 2024-08-27 | 0.8680 | -4.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 2024-08-27 | 1.0705 | 3.87% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 2024-08-27 | 1.0600 | 3.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9861 | -1.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9904 | -0.94% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9678 | -2.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9701 | -2.13% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.6676 | -20.81% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.6626 | -21.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9200 | -3.86% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 018311 | 招商社会责任混合D | 2024-08-27 | 0.6810 | -14.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 018310 | 招商社会责任混合C | 2024-08-27 | 0.6677 | -16.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018309 | 招商社会责任混合A | 2024-08-27 | 0.6811 | -14.39% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 018249 | 中欧致和混合C | 2024-08-27 | 0.8490 | -4.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018248 | 中欧致和混合A | 2024-08-27 | 0.8577 | -3.80% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-08-27 | 0.5408 | -25.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-08-27 | 0.5381 | -25.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 2024-08-27 | 0.8824 | 4.31% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 2024-08-27 | 0.8750 | 3.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9863 | -0.53% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
34 | 018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2024-08-23 | 0.9836 | -0.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016895 | 中银卓越成长混合A | 2024-08-27 | 0.6937 | -17.61% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 016896 | 中银卓越成长混合C | 2024-08-27 | 0.6901 | -17.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017965 | 招商匠心优选混合C | 2024-08-27 | 0.9685 | -6.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017964 | 招商匠心优选混合A | 2024-08-27 | 0.9762 | -5.79% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 017915 | 中海消费混合C | 2024-08-27 | 2.6970 | -15.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2024-08-27 | 1.5407 | -20.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 2024-08-27 | 1.0765 | 4.07% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 2024-08-27 | 1.0673 | 3.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 2024-08-27 | 0.9514 | 5.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017960 | 招商趋势领航混合A | 2024-08-27 | 0.9597 | 6.04% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9802 | 0.85% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.9746 | 0.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017821 | 招商优势企业混合C | 2024-08-27 | 3.1535 | -6.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 2024-08-27 | 0.9069 | -2.76% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 2024-08-27 | 0.9000 | -3.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8283 | -8.72% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8575 | -6.77% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9092 | -4.90% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 016375 | 招商裕泰混合 | 2024-08-27 | 0.8893 | -1.61% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 2024-08-27 | 1.0214 | 1.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 2024-08-27 | 1.0281 | 1.63% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
56 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9143 | -4.06% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
57 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 2024-08-27 | 1.2081 | -9.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 2024-08-27 | 0.9456 | -15.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 2024-08-27 | 0.9082 | 0.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0112 | 0.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 2024-08-27 | 4.0592 | 4.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 2024-08-27 | 4.1025 | 4.42% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
63 | 016459 | 中银证券低碳成长6个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
64 | 016458 | 中银证券低碳成长6个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
65 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2024-08-27 | 0.4465 | -17.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2024-08-27 | 0.4496 | -16.95% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 2024-08-27 | 0.6954 | -16.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 2024-08-27 | 0.6886 | -16.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.7764 | -9.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.7818 | -9.30% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 016486 | 中欧成长先锋混合C | 2024-08-27 | 0.7802 | -3.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016485 | 中欧成长先锋混合A | 2024-08-27 | 0.7913 | -2.86% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-23 | 0.8329 | -5.24% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
75 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
76 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | 2024-08-27 | 1.0701 | -0.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016774 | 中信建投红利智选混合A | 2024-08-27 | 1.0780 | -0.66% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.7447 | -3.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.7556 | -3.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 2024-08-27 | 1.2032 | -1.01% | -0.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 |