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1 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.6742 | -7.15% | -15.93% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 2024-07-24 | 0.7249 | -2.46% | -11.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 012472 | 中加邮益一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.9944 | -1.46% | -1.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 012471 | 中加邮益一年持有混合A | 2024-07-24 | 1.0072 | -1.19% | -0.67% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 012037 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9004 | -1.62% | -4.46% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 2024-07-24 | 0.6615 | -9.19% | -16.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 2024-07-24 | 0.6724 | -8.90% | -16.39% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 2024-07-24 | 0.3893 | -15.57% | -27.50% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 2024-07-24 | 0.3851 | -15.74% | -27.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-23 | 0.7022 | 0.81% | -4.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-23 | 0.7100 | 1.04% | -4.30% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 2024-07-22 | 0.6913 | -6.08% | -14.19% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 2024-07-22 | 0.6765 | -6.48% | -14.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 2024-07-24 | 0.9223 | -0.69% | -2.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 2024-07-24 | 0.9272 | -0.59% | -1.95% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
16 | 012966 | 招商瑞泰1年持有期混合C | 2024-07-24 | 1.0133 | 0.57% | 0.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 012965 | 招商瑞泰1年持有期混合A | 2024-07-24 | 1.0240 | 0.79% | 1.26% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 013831 | 中欧瑾尚混合C | 2024-07-24 | 0.8940 | -1.64% | -5.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 013830 | 中欧瑾尚混合A | 2024-07-24 | 0.9000 | -1.58% | -4.84% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 013999 | 中欧瑾添混合C | 2024-07-24 | 0.8296 | -7.01% | -11.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013998 | 中欧瑾添混合A | 2024-07-24 | 0.8256 | -7.32% | -11.93% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 012443 | 招商瑞鸿6个月持有期混合A | 2024-07-24 | 0.9864 | 0.56% | 0.24% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 012444 | 招商瑞鸿6个月持有期混合C | 2024-07-24 | 0.9762 | 0.34% | -0.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.6429 | -0.26% | -6.09% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.6295 | -0.70% | -6.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 2024-07-24 | 0.4908 | -15.84% | -34.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 2024-07-24 | 0.4959 | -15.67% | -34.44% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2024-07-23 | 1.7670 | -6.27% | -13.73% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
29 | 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2024-07-23 | 1.7576 | -6.42% | -13.94% | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9725 | 0.14% | -1.36% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 012706 | 中银核心精选混合A | 2024-07-24 | 0.6071 | -8.01% | -17.76% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
32 | 012707 | 中银核心精选混合C | 2024-07-24 | 0.6009 | -8.20% | -18.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 2024-07-24 | 1.0268 | 2.73% | 2.82% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
34 | 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 2024-07-24 | 1.0163 | 2.51% | 2.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 2024-07-24 | 0.5684 | -14.54% | -25.64% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 2024-07-24 | 0.5626 | -14.73% | -25.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 2024-07-24 | 3.8995 | -7.17% | -14.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 2024-07-24 | 0.9818 | 1.15% | 0.11% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 2024-07-24 | 0.9698 | 0.89% | -0.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-24 | 1.0565 | 1.08% | 2.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.6976 | 0.79% | -8.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.7119 | 1.23% | -8.26% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 012998 | 招商稳旺混合A | 2024-07-24 | 1.0071 | -3.20% | -3.46% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 012999 | 招商稳旺混合C | 2024-07-24 | 0.9978 | -3.40% | -3.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 2024-07-24 | 0.6832 | -6.07% | -16.28% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 2024-07-24 | 0.6764 | -6.26% | -16.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 014136 | 中欧金安量化混合C | 2024-07-24 | 0.7438 | -8.33% | -13.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 014135 | 中欧金安量化混合A | 2024-07-24 | 0.7589 | -7.94% | -12.84% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 013872 | 招商能源转型混合C | 2024-07-24 | 0.5106 | -18.10% | -33.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013871 | 招商能源转型混合A | 2024-07-24 | 0.5207 | -17.76% | -32.77% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 2024-07-24 | 1.1577 | -13.47% | -18.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.6897 | -6.21% | -14.39% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.8781 | -2.77% | -7.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.6761 | -6.60% | -15.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8948 | -2.34% | -6.41% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 013772 | 中加龙头精选混合C | 2024-07-24 | 0.8229 | -0.10% | -8.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 013771 | 中加龙头精选混合A | 2024-07-24 | 0.8311 | 0.11% | -8.56% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 2024-07-24 | 0.6748 | 0.16% | -9.99% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 2024-07-24 | 0.6660 | -0.16% | -10.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 2024-07-24 | 1.0115 | 1.28% | 1.22% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
61 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 2024-07-24 | 1.0066 | 1.05% | 0.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 011001 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 2024-07-24 | 0.9194 | -7.55% | -11.85% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 2024-07-24 | 1.0046 | 0.25% | 0.21% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.9947 | 0.03% | -0.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014454 | 中银双息回报混合C | 2024-07-24 | 1.5421 | 4.54% | 0.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 014505 | 中银收益混合C | 2024-07-24 | 0.9840 | -14.50% | -20.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 014691 | 中加量化研选混合A | 2024-07-24 | 0.7509 | -11.47% | -16.57% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 014692 | 中加量化研选混合C | 2024-07-24 | 0.7445 | -11.61% | -16.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.7645 | -8.41% | -15.42% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.7499 | -8.79% | -16.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2024-07-24 | 2.2280 | -1.79% | -10.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 2024-07-24 | 1.8124 | -7.61% | -16.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 2024-07-24 | 0.6239 | -2.36% | -17.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 2024-07-24 | 0.6359 | -1.95% | -17.15% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 014840 | 招商裕华混合 | 2024-07-24 | 0.8151 | -3.07% | -8.79% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
76 | 014996 | 中欧量化先锋混合C | 2024-07-24 | 0.7207 | -9.24% | -16.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 2024-07-24 | 0.7313 | -8.94% | -16.01% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 014606 | 招商高端装备混合A | 2024-07-24 | 0.6065 | -11.20% | -24.03% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 014607 | 招商高端装备混合C | 2024-07-24 | 0.5949 | -11.58% | -24.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 015007 | 中欧量化动力混合C | 2024-07-24 | 0.7622 | -8.82% | -16.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 |