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1 | 010877 | 浙商智选先锋一年持有期C | 2024-07-03 | 0.4835 | -18.45% | -28.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 010876 | 浙商智选先锋一年持有期A | 2024-07-03 | 0.4891 | -18.29% | -28.23% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 2024-07-03 | 0.9622 | -6.90% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 2024-07-03 | 0.9123 | -7.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 2024-07-03 | 0.9501 | -6.15% | -- | -- | -- | ![]() | -- | 定投 | ||
6 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2024-07-03 | 0.4564 | -21.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2024-07-03 | 0.4593 | -20.83% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-07-03 | 0.6102 | -21.28% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-07-03 | 0.6075 | -21.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 012268 | 浙商智多享稳健混合型发起式A | 2024-07-03 | 0.9683 | 1.39% | 0.38% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 012269 | 浙商智多享稳健混合型发起式C | 2024-07-03 | 0.9611 | 1.25% | 0.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 2024-07-03 | 1.1413 | 11.82% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 2024-07-03 | 1.1325 | 11.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 2024-07-03 | 0.5851 | -9.27% | -17.34% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 2024-07-03 | 0.5717 | -9.65% | -17.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016895 | 中银卓越成长混合A | 2024-07-03 | 0.7649 | -12.84% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 016896 | 中银卓越成长混合C | 2024-07-03 | 0.7614 | -13.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 012203 | 中加消费优选混合C | 2024-07-03 | 0.7506 | -7.77% | -14.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 012202 | 中加消费优选混合A | 2024-07-03 | 0.7682 | -7.38% | -14.19% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 014813 | 浙商大数据智选消费C | 2024-07-03 | 1.5290 | -10.06% | -16.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 2024-07-03 | 0.8918 | 4.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 2024-07-03 | 0.8985 | 4.67% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9905 | -0.38% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
24 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9885 | -0.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.1539 | -1.32% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
26 | 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.2823 | 0.06% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
27 | 012037 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9031 | -1.90% | -4.53% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 017272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9076 | -1.78% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
29 | 018311 | 招商社会责任混合D | 2024-07-03 | 0.7340 | -12.08% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 018310 | 招商社会责任混合C | 2024-07-03 | 0.7204 | -14.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018309 | 招商社会责任混合A | 2024-07-03 | 0.7341 | -12.07% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 018848 | 中海信息产业混合C | 2024-07-03 | 0.8852 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0136 | 0.92% | 0.37% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0017 | 0.70% | -0.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.8794 | -2.27% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 2024-07-03 | 1.2163 | -10.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 014845 | 中银新趋势混合C | 2024-07-03 | 1.1820 | -11.64% | -15.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018248 | 中欧致和混合A | 2024-07-03 | 0.9137 | 1.31% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 018249 | 中欧致和混合C | 2024-07-03 | 0.9056 | 0.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-02 | 0.9559 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-02 | 0.9755 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
42 | 017005 | 中银价值混合C | 2024-07-03 | 2.3820 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019275 | 浙商汇金转型升级C | 2024-07-03 | 1.0518 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | 2024-07-03 | 0.7194 | -7.83% | -17.89% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | 2024-07-03 | 0.7095 | -8.12% | -18.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 015325 | 浙商智多恒两年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
47 | 015324 | 浙商智多恒两年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
48 | 011868 | 中信建投远见回报A | 2024-07-03 | 0.6953 | -7.60% | -9.47% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 011869 | 中信建投远见回报C | 2024-07-03 | 0.6873 | -7.79% | -9.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 2024-07-03 | 1.1240 | 10.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 2024-07-03 | 1.1338 | 10.93% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 2024-07-03 | 0.8359 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 2024-07-03 | 0.8390 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有 | 2024-07-03 | 0.7132 | -12.68% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
55 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9836 | -1.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.1355 | 0.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9787 | 0.05% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
58 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9730 | -0.14% | -1.48% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
59 | 014006 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.8200 | -4.63% | -10.31% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
60 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 2024-07-03 | 1.0643 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 2024-07-03 | 1.0703 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
62 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-01 | 0.7498 | -8.13% | -15.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9910 | 0.37% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
64 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.7558 | -7.93% | -15.31% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
65 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-01 | 0.9870 | 0.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 015505 | 中邮专精特新一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.6412 | -15.78% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 015506 | 中邮专精特新一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.6342 | -16.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 2024-07-03 | 0.9340 | 1.69% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 2024-07-03 | 0.9262 | 1.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 2024-07-03 | 1.8627 | -16.39% | -32.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 2024-07-03 | 1.2981 | -9.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 2024-07-03 | 3.8507 | -10.64% | -17.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 2024-07-03 | 1.0306 | -4.99% | -12.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 015936 | 中信保诚弘远混合C | 2024-07-03 | 0.8807 | 9.90% | 6.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013141 | 中信保诚弘远混合A | 2024-07-03 | 0.8914 | 10.27% | 6.66% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-03 | 1.0557 | 1.12% | 2.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0455 | 1.31% | 2.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 010853 | 中欧内需成长混合C | 2024-07-03 | 0.4841 | -9.63% | -20.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 010852 | 中欧内需成长混合A | 2024-07-03 | 0.4956 | -9.24% | -19.96% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-03 | 1.0185 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |