1 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | 2024-08-27 | 0.6334 | -15.01% | -24.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 2024-08-27 | 0.7701 | -7.65% | -14.68% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 015144 | 中欧智能制造混合C | 2024-08-27 | 0.7608 | -7.90% | -15.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 2024-08-27 | 1.0140 | -0.28% | -0.63% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 2024-08-27 | 1.0040 | -0.50% | -1.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 015006 | 中欧量化动力混合A | 2024-08-27 | 0.7454 | -11.50% | -18.42% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 015007 | 中欧量化动力混合C | 2024-08-27 | 0.7343 | -11.78% | -18.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 014607 | 招商高端装备混合C | 2024-08-27 | 0.5532 | -15.15% | -27.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 014606 | 招商高端装备混合A | 2024-08-27 | 0.5643 | -14.81% | -26.98% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 014996 | 中欧量化先锋混合C | 2024-08-27 | 0.6938 | -12.20% | -19.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 2024-08-27 | 0.7044 | -11.93% | -18.77% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 2024-08-27 | 0.5807 | -9.79% | -23.71% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 2024-08-27 | 0.5693 | -10.17% | -24.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 2024-08-27 | 1.7057 | -12.38% | -21.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2024-08-27 | 2.0260 | -11.68% | -19.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.7283 | -10.64% | -17.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.7429 | -10.27% | -17.31% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 014692 | 中加量化研选混合C | 2024-08-27 | 0.7221 | -14.12% | -19.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 014691 | 中加量化研选混合A | 2024-08-27 | 0.7285 | -13.98% | -19.18% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 011001 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 2024-08-27 | 0.9069 | -7.71% | -12.45% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9975 | 0.19% | -0.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0026 | 0.40% | 0.36% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
23 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 2024-08-27 | 0.6446 | -3.38% | -12.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 2024-08-27 | 0.6534 | -3.08% | -11.90% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 013771 | 中加龙头精选混合A | 2024-08-27 | 0.7661 | -7.84% | -15.44% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 013772 | 中加龙头精选混合C | 2024-08-27 | 0.7582 | -8.05% | -15.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8336 | -7.67% | -11.89% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.8175 | -8.06% | -12.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.6316 | -10.54% | -18.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.6448 | -10.15% | -18.13% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 2024-08-27 | 1.1057 | -17.03% | -22.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 013871 | 招商能源转型混合A | 2024-08-27 | 0.4987 | -18.94% | -33.83% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 013872 | 招商能源转型混合C | 2024-08-27 | 0.4886 | -19.29% | -34.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 014135 | 中欧金安量化混合A | 2024-08-27 | 0.7314 | -11.63% | -16.38% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 014136 | 中欧金安量化混合C | 2024-08-27 | 0.7164 | -12.00% | -17.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 2024-08-27 | 0.6394 | -10.09% | -20.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 2024-08-27 | 0.6460 | -9.91% | -19.75% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 012999 | 招商稳旺混合C | 2024-08-27 | 0.9810 | -5.32% | -5.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 012998 | 招商稳旺混合A | 2024-08-27 | 0.9905 | -5.13% | -5.59% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
40 | 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.7055 | 0.04% | -8.58% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.6909 | -0.39% | -9.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0576 | 1.01% | 2.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 2024-08-27 | 3.6604 | -11.90% | -19.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 2024-08-27 | 0.5351 | -17.49% | -28.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 2024-08-27 | 0.5409 | -17.30% | -28.31% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 2024-08-27 | 1.0125 | 1.73% | 1.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 2024-08-27 | 1.0232 | 1.94% | 2.23% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2024-08-26 | 1.6806 | -11.08% | -18.22% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
49 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 2024-08-27 | 0.4663 | -18.21% | -36.84% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 2024-08-27 | 0.4613 | -18.38% | -37.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.6284 | -1.37% | -6.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.6423 | -0.93% | -6.02% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 012444 | 招商瑞鸿6个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9691 | -0.53% | -0.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 012443 | 招商瑞鸿6个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9796 | -0.31% | -0.43% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 012965 | 招商瑞泰1年持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0185 | 0.03% | 0.47% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 012966 | 招商瑞泰1年持有期混合C | 2024-08-27 | 1.0074 | -0.19% | 0.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9168 | -1.72% | -2.95% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9117 | -1.83% | -3.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 2024-08-23 | 0.6355 | -9.79% | -18.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 2024-08-23 | 0.6499 | -9.39% | -17.51% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2024-08-26 | 0.6823 | -4.64% | -9.20% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2024-08-26 | 0.6745 | -4.85% | -9.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 2024-08-27 | 0.3690 | -17.80% | -29.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 2024-08-27 | 0.3731 | -17.63% | -29.14% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 012037 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8778 | -3.29% | -6.27% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 012471 | 中加邮益一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.9876 | -2.96% | -2.62% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 012472 | 中加邮益一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.9746 | -3.22% | -3.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 2024-08-27 | 0.6885 | -7.40% | -16.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.6319 | -10.50% | -19.30% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.6178 | -10.87% | -19.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 013559 | 招商均衡回报混合A | 2024-08-27 | 0.6608 | -10.12% | -17.67% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 013560 | 招商均衡回报混合C | 2024-08-27 | 0.6460 | -10.50% | -18.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 2024-08-27 | 0.6479 | -15.13% | -22.97% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 2024-08-27 | 1.1910 | -17.44% | -25.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 2024-08-27 | 1.7756 | -15.06% | -31.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0356 | 1.52% | 2.28% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
77 | 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 2024-08-27 | 1.0204 | 1.25% | 1.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 012964 | 招商稳健平衡混合C | 2024-08-27 | 1.0509 | -2.99% | -3.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 012963 | 招商稳健平衡混合A | 2024-08-27 | 1.0754 | -2.37% | -2.37% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 012186 | 招商品质成长混合A | 2024-08-27 | 0.5217 | -16.85% | -25.89% | -- | -- | 0.15% | 定投 |