1 | 016524 | 招商均衡成长混合A | 2024-08-27 | 0.6924 | -14.05% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 016350 | 招商碳中和主题混合A | 2024-08-27 | 0.4741 | -16.33% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 016351 | 招商碳中和主题混合C | 2024-08-27 | 0.4686 | -16.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 015506 | 中邮专精特新一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.5752 | -19.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 015505 | 中邮专精特新一年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.5820 | -19.22% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 2024-08-27 | 1.0176 | -2.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 2024-08-27 | 1.0339 | -2.29% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 2024-08-27 | 0.7123 | -7.50% | -15.91% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 2024-08-27 | 0.7010 | -7.88% | -16.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 2024-08-27 | 0.6245 | -12.90% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 2024-08-27 | 1.2416 | -10.13% | -19.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 2024-08-27 | 0.5969 | -12.82% | -22.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 2024-08-27 | 2.3418 | -13.15% | -22.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 2024-08-27 | 2.0169 | -13.92% | -23.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-08-23 | 0.7828 | -10.15% | -15.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.7876 | -10.02% | -14.77% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8986 | -4.79% | -7.27% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
18 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-08-23 | 0.8949 | -4.90% | -7.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-08-23 | 0.6702 | -15.22% | -22.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.6759 | -15.03% | -22.46% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0427 | 1.02% | 2.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9255 | -3.38% | -5.23% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 014784 | 招商远见成长混合C | 2024-08-27 | 0.5925 | -12.00% | -22.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 014783 | 招商远见成长混合A | 2024-08-27 | 0.6021 | -11.62% | -22.33% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 015936 | 中信保诚弘远混合C | 2024-08-27 | 0.8590 | 7.50% | 4.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 014686 | 招商核心装备混合A | 2024-08-27 | 0.5231 | -15.72% | -27.48% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 014687 | 招商核心装备混合C | 2024-08-27 | 0.5144 | -16.07% | -28.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 2024-08-23 | 1.0168 | 2.42% | 2.27% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
29 | 015880 | 中欧小盘成长混合A | 2024-08-27 | 0.7368 | -16.54% | -20.65% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 015881 | 中欧小盘成长混合C | 2024-08-27 | 0.7273 | -16.81% | -21.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0466 | 1.26% | 2.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0486 | 1.07% | 2.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015481 | 中欧睿见混合C | 2024-08-27 | 0.6647 | -21.74% | -28.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 014701 | 中欧量化动能混合A | 2024-08-27 | 0.7049 | -12.05% | -18.78% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 014702 | 中欧量化动能混合C | 2024-08-27 | 0.6953 | -12.34% | -19.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 2024-08-27 | 0.6877 | -12.33% | -19.71% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 2024-08-27 | 0.6801 | -12.57% | -20.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 2024-08-27 | 1.7301 | -13.20% | -28.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.7818 | -7.63% | -14.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.7932 | -7.33% | -13.55% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 014412 | 招商核心竞争力混合A | 2024-08-27 | 0.8120 | -12.67% | -19.64% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
42 | 014413 | 招商核心竞争力混合C | 2024-08-27 | 0.7958 | -13.04% | -20.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 014813 | 浙商大数据智选消费C | 2024-08-27 | 1.4190 | -13.44% | -20.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0168 | -0.89% | -3.08% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9995 | -1.27% | -3.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 2024-08-27 | 0.6614 | -4.28% | -15.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 2024-08-27 | 0.6745 | -3.84% | -15.21% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9829 | -8.51% | -12.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 014016 | 中信建投品质优选一年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9925 | -8.31% | -12.21% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | 2024-08-27 | 0.6428 | -14.73% | -24.44% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | 2024-08-27 | 0.6334 | -15.01% | -24.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 2024-08-27 | 0.7701 | -7.65% | -14.68% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 015144 | 中欧智能制造混合C | 2024-08-27 | 0.7608 | -7.90% | -15.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 2024-08-27 | 1.0140 | -0.28% | -0.63% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
55 | 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 2024-08-27 | 1.0040 | -0.50% | -1.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015006 | 中欧量化动力混合A | 2024-08-27 | 0.7454 | -11.50% | -18.42% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 015007 | 中欧量化动力混合C | 2024-08-27 | 0.7343 | -11.78% | -18.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 014607 | 招商高端装备混合C | 2024-08-27 | 0.5532 | -15.15% | -27.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014606 | 招商高端装备混合A | 2024-08-27 | 0.5643 | -14.81% | -26.98% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 014996 | 中欧量化先锋混合C | 2024-08-27 | 0.6938 | -12.20% | -19.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 2024-08-27 | 0.7044 | -11.93% | -18.77% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 2024-08-27 | 0.5807 | -9.79% | -23.71% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 2024-08-27 | 0.5693 | -10.17% | -24.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 2024-08-27 | 1.7057 | -12.38% | -21.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2024-08-27 | 2.0260 | -11.68% | -19.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.7283 | -10.64% | -17.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.7429 | -10.27% | -17.31% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 014692 | 中加量化研选混合C | 2024-08-27 | 0.7221 | -14.12% | -19.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 014691 | 中加量化研选混合A | 2024-08-27 | 0.7285 | -13.98% | -19.18% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 011001 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 2024-08-27 | 0.9069 | -7.71% | -12.45% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0026 | 0.40% | 0.36% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
72 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 2024-08-27 | 0.6446 | -3.38% | -12.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9975 | 0.19% | -0.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 2024-08-27 | 0.6534 | -3.08% | -11.90% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 013771 | 中加龙头精选混合A | 2024-08-27 | 0.7661 | -7.84% | -15.44% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 013772 | 中加龙头精选混合C | 2024-08-27 | 0.7582 | -8.05% | -15.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8336 | -7.67% | -11.89% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.8175 | -8.06% | -12.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.6316 | -10.54% | -18.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.6448 | -10.15% | -18.13% | -- | -- | 0.12% | 定投 |