1 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 2024-08-27 | 0.8680 | -4.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 2024-08-27 | 1.0705 | 3.87% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 2024-08-27 | 1.0600 | 3.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9861 | -1.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9678 | -2.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9904 | -0.94% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9701 | -2.13% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.6676 | -20.81% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.6626 | -21.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9200 | -3.86% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 018309 | 招商社会责任混合A | 2024-08-27 | 0.6811 | -14.39% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 018249 | 中欧致和混合C | 2024-08-27 | 0.8490 | -4.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018248 | 中欧致和混合A | 2024-08-27 | 0.8577 | -3.80% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-08-27 | 0.5408 | -25.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-08-27 | 0.5381 | -25.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 2024-08-27 | 0.8824 | 4.31% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 2024-08-27 | 0.8750 | 3.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017965 | 招商匠心优选混合C | 2024-08-27 | 0.9685 | -6.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017964 | 招商匠心优选混合A | 2024-08-27 | 0.9762 | -5.79% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 017915 | 中海消费混合C | 2024-08-27 | 2.6970 | -15.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2024-08-27 | 1.5407 | -20.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 2024-08-27 | 1.0765 | 4.07% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 2024-08-27 | 1.0673 | 3.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017960 | 招商趋势领航混合A | 2024-08-27 | 0.9597 | 6.04% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 2024-08-27 | 0.9514 | 5.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017821 | 招商优势企业混合C | 2024-08-27 | 3.1535 | -6.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8283 | -8.72% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8575 | -6.77% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9092 | -4.90% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9143 | -4.06% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
31 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 2024-08-27 | 1.2081 | -9.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 2024-08-27 | 0.9456 | -15.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 2024-08-27 | 0.9082 | 0.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0112 | 0.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2024-08-27 | 0.4465 | -17.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2024-08-27 | 0.4496 | -16.95% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 2024-08-27 | 0.6954 | -16.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 2024-08-27 | 0.6886 | -16.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.7764 | -9.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.7818 | -9.30% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 016486 | 中欧成长先锋混合C | 2024-08-27 | 0.7802 | -3.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016485 | 中欧成长先锋混合A | 2024-08-27 | 0.7913 | -2.86% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-23 | 0.8329 | -5.24% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | 2024-08-27 | 1.0701 | -0.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016774 | 中信建投红利智选混合A | 2024-08-27 | 1.0780 | -0.66% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.7447 | -3.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.7556 | -3.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 016266 | 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.8858 | -8.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016265 | 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.8959 | -8.19% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 016525 | 招商均衡成长混合C | 2024-08-27 | 0.6842 | -14.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016524 | 招商均衡成长混合A | 2024-08-27 | 0.6924 | -14.05% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 016350 | 招商碳中和主题混合A | 2024-08-27 | 0.4741 | -16.33% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 016351 | 招商碳中和主题混合C | 2024-08-27 | 0.4686 | -16.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015505 | 中邮专精特新一年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.5820 | -19.22% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 015506 | 中邮专精特新一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.5752 | -19.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 2024-08-27 | 1.0176 | -2.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 2024-08-27 | 1.0339 | -2.29% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 2024-08-27 | 0.7123 | -7.50% | -15.91% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 2024-08-27 | 0.7010 | -7.88% | -16.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 2024-08-27 | 0.6245 | -12.90% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 2024-08-27 | 1.2416 | -10.13% | -19.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 2024-08-27 | 2.0169 | -13.92% | -23.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 2024-08-27 | 2.3418 | -13.15% | -22.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 2024-08-27 | 0.5969 | -12.82% | -22.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-08-23 | 0.7828 | -10.15% | -15.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.7876 | -10.02% | -14.77% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-08-23 | 0.8949 | -4.90% | -7.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8986 | -4.79% | -7.27% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-08-23 | 0.6702 | -15.22% | -22.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.6759 | -15.03% | -22.46% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0427 | 1.02% | 2.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9255 | -3.38% | -5.23% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
73 | 014784 | 招商远见成长混合C | 2024-08-27 | 0.5925 | -12.00% | -22.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 014783 | 招商远见成长混合A | 2024-08-27 | 0.6021 | -11.62% | -22.33% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 015936 | 中信保诚弘远混合C | 2024-08-27 | 0.8590 | 7.50% | 4.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 014686 | 招商核心装备混合A | 2024-08-27 | 0.5231 | -15.72% | -27.48% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 014687 | 招商核心装备混合C | 2024-08-27 | 0.5144 | -16.07% | -28.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 2024-08-23 | 1.0168 | 2.42% | 2.27% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 015881 | 中欧小盘成长混合C | 2024-08-27 | 0.7273 | -16.81% | -21.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 015880 | 中欧小盘成长混合A | 2024-08-27 | 0.7368 | -16.54% | -20.65% | -- | -- | 0.15% | 定投 |