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1 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
2 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
3 | 004690 | 银河君弘混合A | 2018-08-24 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
4 | 004691 | 银河君弘混合C | 2018-08-24 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 005510 | 银华尊享多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
6 | 005509 | 银华尊享多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
7 | 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 2024-07-23 | 0.8167 | -5.21% | -8.37% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 2024-07-23 | 0.8070 | -5.42% | -8.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9583 | -0.45% | -1.89% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 011379 | 圆信永丰丰泽A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
11 | 011380 | 圆信永丰丰泽C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
12 | 012502 | 银华安盛混合 | 2024-07-23 | 0.5924 | -13.77% | -21.95% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 012681 | 永赢鑫辰混合A | 2024-07-23 | 1.0150 | 2.82% | 2.87% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 012682 | 永赢鑫辰混合C | 2024-07-23 | 1.0109 | 2.74% | 2.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 012064 | 圆信永丰兴诺 | 2024-07-23 | 0.7983 | -6.92% | -10.15% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 012821 | 易方达悦丰一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0327 | 0.80% | 1.20% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
17 | 012822 | 易方达悦丰一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0209 | 0.57% | 0.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 2024-07-23 | 0.5973 | -11.45% | -20.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 2024-07-23 | 0.6041 | -11.28% | -20.50% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 011600 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2024-07-19 | 0.9295 | -0.47% | -2.61% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
21 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2024-07-23 | 0.5782 | -15.42% | -22.36% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2024-07-23 | 0.5650 | -15.78% | -22.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.7817 | -2.84% | -9.22% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.7727 | -3.04% | -9.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 2024-07-23 | 0.6056 | 12.27% | 3.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 2024-07-23 | 0.6091 | 12.40% | 3.69% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7422 | -9.62% | -12.54% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 2024-07-23 | 0.7343 | -9.82% | -12.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013135 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9268 | -1.29% | -3.36% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 2024-07-23 | 0.8296 | -13.41% | -20.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 2024-07-23 | 0.8391 | -13.23% | -19.72% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 011894 | 易方达长期价值混合C | 2024-07-23 | 0.8075 | -5.28% | -8.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 011893 | 易方达长期价值混合A | 2024-07-23 | 0.8169 | -5.05% | -8.02% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 012301 | 易方达核心智造混合 | 2024-07-23 | 0.7969 | 2.26% | -4.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8892 | -1.15% | -3.48% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0680 | 3.32% | 4.39% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0562 | 3.08% | 3.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 012076 | 易方达稳健添利混合C | 2024-07-23 | 0.8830 | -2.48% | -5.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 012075 | 易方达稳健添利混合A | 2024-07-23 | 0.8898 | -2.33% | -4.86% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 012530 | 永赢惠添盈一年混合 | 2024-07-23 | 0.7957 | -0.19% | -4.00% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9176 | -1.88% | -4.61% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
42 | 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 | 2024-07-23 | 1.2183 | 1.02% | 2.57% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
43 | 013666 | 银河成长优选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.6150 | -8.59% | -19.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 013665 | 银河成长优选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.6216 | -8.39% | -19.27% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.8116 | -2.77% | -9.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8180 | -2.62% | -9.48% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0112 | 0.52% | 0.89% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9954 | 0.19% | 0.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 2024-07-23 | 2.0048 | -9.55% | -18.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2024-07-23 | 0.7411 | -9.80% | -16.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2024-07-23 | 0.7450 | -9.71% | -16.50% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9552 | -0.13% | 0.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9652 | 0.08% | 0.95% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2024-07-23 | 1.4064 | -11.42% | -19.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 014143 | 银河创新混合C | 2024-07-23 | 4.2213 | 1.05% | -10.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2024-07-23 | 1.9100 | -7.03% | -11.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.1276 | -11.36% | -19.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 014044 | 银华富利精选混合C | 2024-07-23 | 0.5184 | -14.29% | -22.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014045 | 银华积极成长混合C | 2024-07-23 | 1.4584 | -5.50% | -13.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2024-07-23 | 1.3750 | -6.83% | -11.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 014346 | 银华消费主题混合C | 2024-07-23 | 1.0109 | -14.59% | -21.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0178 | 1.73% | 1.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0290 | 1.95% | 2.30% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
64 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0412 | 1.60% | 2.21% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
65 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0306 | 1.38% | 1.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6634 | -9.31% | -17.57% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 014586 | 银华心兴三年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.6568 | -9.49% | -17.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 014598 | 永赢合享混合发起A | 2024-07-23 | 0.9762 | -7.74% | -8.79% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 2024-07-23 | 0.9663 | -7.93% | -9.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 2024-07-23 | 0.3725 | -23.21% | -34.06% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
71 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 2024-07-23 | 0.3667 | -23.47% | -34.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 2024-07-23 | 0.9356 | 7.06% | 0.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 2024-07-23 | 0.9471 | 7.34% | 1.07% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0733 | 2.38% | 3.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0839 | 2.60% | 4.42% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
76 | 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.7268 | -11.13% | -16.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.7339 | -10.94% | -15.83% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 013708 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.8758 | -2.17% | -6.15% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
79 | 013775 | 易方达趋势优选混合C | 2024-07-23 | 0.6238 | -11.13% | -20.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 013774 | 易方达趋势优选混合A | 2024-07-23 | 0.6302 | -10.95% | -19.91% | -- | -- | 0.15% | 定投 |