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1 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9949 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9954 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 019435 | 易米鑫选品质混合A | 2024-07-23 | 0.9681 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 2024-07-23 | 0.9665 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 2024-07-23 | 0.9739 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 019615 | 益民服务领先混合C | 2024-07-23 | 1.6420 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 2024-07-23 | 0.9557 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 2024-07-23 | 0.9515 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9809 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.0260 | -22.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0166 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.8952 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9772 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.8577 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 017987 | 易方达国企主题混合A | 2024-07-23 | 0.8723 | -4.56% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 017988 | 易方达国企主题混合C | 2024-07-23 | 0.8670 | -4.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 2024-07-23 | 0.7078 | -19.45% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 2024-07-23 | 0.7034 | -19.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017724 | 银华心质混合C | 2024-07-23 | 0.7593 | -12.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017723 | 银华心质混合A | 2024-07-23 | 0.7633 | -12.18% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2024-07-22 | 0.8937 | -3.97% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 2024-07-23 | 0.8543 | -3.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 2024-07-23 | 0.8599 | -2.92% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8791 | -3.56% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.8731 | -3.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017635 | 银华动力领航混合A | 2024-07-23 | 0.6683 | -10.71% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 017636 | 银华动力领航混合C | 2024-07-23 | 0.6623 | -10.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 2024-07-23 | 0.6718 | -6.69% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 2024-07-23 | 0.6677 | -6.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015725 | 英大碳中和混合C | 2024-07-23 | 0.7848 | -6.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 015724 | 英大碳中和混合A | 2024-07-23 | 0.7897 | -5.99% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9581 | -1.08% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 016594 | 易方达安心回馈混合C | 2024-07-23 | 2.2390 | -1.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015703 | 易米开泰混合A | 2024-07-23 | 0.6342 | -15.58% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 015704 | 易米开泰混合C | 2024-07-23 | 0.6288 | -15.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0171 | 1.10% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
43 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0102 | 0.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 2024-07-22 | 0.9998 | 0.55% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0009 | 1.16% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
46 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8396 | -2.64% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.8349 | -2.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8087 | -3.91% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.8041 | -4.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 2024-07-23 | 1.1580 | -9.85% | -21.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9572 | -1.13% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 2024-07-23 | 0.9430 | -4.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 2024-07-23 | 0.9524 | -4.04% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 2024-07-23 | 0.7640 | -6.22% | -13.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7703 | -6.02% | -13.14% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.8202 | -2.63% | -9.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8271 | -2.42% | -8.72% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0505 | 1.31% | 2.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9998 | 0.06% | 0.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0087 | 0.28% | 0.43% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
61 | 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9541 | -3.85% | -6.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9438 | -4.11% | -7.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2024-07-22 | 0.8127 | -3.78% | -11.28% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 013774 | 易方达趋势优选混合A | 2024-07-23 | 0.6302 | -10.95% | -19.91% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 013775 | 易方达趋势优选混合C | 2024-07-23 | 0.6238 | -11.13% | -20.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 2024-07-23 | 0.9471 | 7.34% | 1.07% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 2024-07-23 | 0.9356 | 7.06% | 0.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 014586 | 银华心兴三年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.6568 | -9.49% | -17.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6634 | -9.31% | -17.57% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0306 | 1.38% | 1.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0412 | 1.60% | 2.21% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2024-07-23 | 1.9100 | -7.03% | -11.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 014143 | 银河创新混合C | 2024-07-23 | 4.2213 | 1.05% | -10.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9652 | 0.08% | 0.95% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
75 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9552 | -0.13% | 0.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9954 | 0.19% | 0.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0112 | 0.52% | 0.89% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
78 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8180 | -2.62% | -9.48% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.8116 | -2.77% | -9.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 012076 | 易方达稳健添利混合C | 2024-07-23 | 0.8830 | -2.48% | -5.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 |