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1 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
2 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.1329 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
4 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
5 | 015041 | 西部利得新富混合C | 2024-07-23 | 1.0770 | -10.69% | -15.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0570 | 0.17% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
7 | 017387 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0316 | 1.73% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
8 | 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0047 | -2.48% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY | 2024-07-19 | 0.9104 | -2.08% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
10 | 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.4869 | -0.24% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
11 | 018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9457 | -2.00% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
12 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 2024-07-23 | 0.4326 | -23.98% | -35.94% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 2024-07-23 | 0.4290 | -24.12% | -36.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 2024-07-23 | 0.5697 | -7.86% | -13.21% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9985 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9985 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
18 | 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
19 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2024-07-23 | 0.9669 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2024-07-23 | 0.9669 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 021248 | 兴证全球红利混合C | 2024-07-19 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021247 | 兴证全球红利混合A | 2024-07-19 | 0.9984 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2024-07-19 | 0.9919 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2024-07-19 | 0.9927 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.8278 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2024-07-23 | 0.9678 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2024-07-23 | 0.9673 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2024-07-23 | 0.9291 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2024-07-23 | 0.9311 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2024-07-23 | 0.9617 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2024-07-23 | 0.9603 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019498 | 兴证全球创新优势混合A | 2024-07-23 | 0.9814 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 019499 | 兴证全球创新优势混合C | 2024-07-23 | 0.9795 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | 2024-07-23 | 0.9338 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020147 | 兴银价值平衡混合A | 2024-07-23 | 0.9351 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2024-07-23 | 0.9575 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2024-07-23 | 0.9588 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2024-07-23 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2024-07-23 | 0.9017 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2024-07-23 | 0.8994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 2024-07-23 | 0.9342 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 2024-07-23 | 0.9370 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2024-07-23 | 0.9208 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2024-07-23 | 0.9235 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 2024-07-23 | 1.4815 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 2024-07-23 | 1.2529 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 2024-07-23 | 1.0778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 2024-07-23 | 1.0775 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 2024-07-23 | 0.9942 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 2024-07-23 | 0.9978 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 2024-07-23 | 0.9751 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 2024-07-23 | 0.9775 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0182 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0200 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 2024-07-23 | 0.8983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 2024-07-23 | 0.9018 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 2024-07-19 | 1.0217 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 018991 | 兴银智选消费混合C | 2024-07-23 | 0.8632 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018990 | 兴银智选消费混合A | 2024-07-23 | 0.8663 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 2024-07-23 | 0.8562 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 018986 | 信澳双创智选混合C | 2024-07-23 | 0.8523 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 2024-07-23 | 0.8436 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 2024-07-23 | 0.8406 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9743 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 019030 | 信澳星耀智选混合A | 2024-07-23 | 0.8462 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 019031 | 信澳星耀智选混合C | 2024-07-23 | 0.8415 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0219 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9373 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9418 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | 2024-07-23 | 0.7497 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | 2024-07-23 | 0.7469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 2024-07-23 | 1.0363 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 2024-07-23 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 2024-07-23 | 0.9566 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 2024-07-23 | 0.9521 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8936 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8971 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9831 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9801 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9938 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 |