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1 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-08-27 | 1.1097 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2024-08-27 | 0.9069 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2024-08-27 | 0.9084 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 019601 | 鹏华智投800混合C | 2024-08-27 | 0.9406 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019600 | 鹏华智投800混合A | 2024-08-27 | 0.9440 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 2024-08-27 | 1.0419 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2024-08-27 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2024-08-27 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 2024-08-27 | 0.9373 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 2024-08-27 | 0.9347 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 2024-08-27 | 1.4693 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 2024-08-27 | 0.9059 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 2024-08-27 | 0.9099 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 2024-08-27 | 0.7465 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 2024-08-27 | 0.9298 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 2024-08-27 | 0.9259 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019776 | 鹏华产业精选混合C | 2024-08-27 | 0.7451 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 2024-08-27 | 0.8805 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 2024-08-27 | 0.8830 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 019205 | 鹏华优质企业混合C | 2024-08-27 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 2024-08-27 | 2.2725 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 2024-08-27 | 0.8844 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 2024-08-27 | 0.8907 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 2024-08-27 | 1.0272 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 2024-08-27 | 1.0310 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | 2024-08-27 | 0.8628 | -10.70% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 2024-08-27 | 0.8556 | -11.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 2024-08-27 | 0.6320 | -22.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017741 | 鹏华睿见混合C | 2024-08-27 | 0.7496 | -14.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017740 | 鹏华睿见混合A | 2024-08-27 | 0.7565 | -14.26% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 2024-08-27 | 0.8620 | -7.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 2024-08-27 | 0.8701 | -6.87% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 017549 | 平安策略回报混合A | 2024-08-27 | 0.8567 | -8.38% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 017550 | 平安策略回报混合C | 2024-08-27 | 0.8495 | -8.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 2024-08-27 | 0.8562 | -7.02% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 2024-08-27 | 0.8492 | -7.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0088 | 2.41% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
38 | 017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 2024-08-27 | 1.0034 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 2024-08-27 | 0.8653 | -5.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 2024-08-27 | 0.8698 | -5.59% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 016735 | 鹏扬进取先锋一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
42 | 016736 | 鹏扬进取先锋一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
43 | 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 2024-08-27 | 0.7456 | -12.98% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 2024-08-27 | 0.7393 | -13.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 2024-08-27 | 0.7041 | -17.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 2024-08-27 | 0.7102 | -17.25% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.9710 | -1.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.9756 | -1.14% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
49 | 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 2024-08-27 | 1.0275 | 1.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 2024-08-27 | 1.0327 | 1.72% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
51 | 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.8873 | -5.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.8938 | -4.76% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
53 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 2024-08-27 | 0.6178 | -24.30% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 2024-08-27 | 0.6129 | -24.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017532 | 平安研究优选混合A | 2024-08-27 | 0.7573 | -9.92% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 017533 | 平安研究优选混合C | 2024-08-27 | 0.7486 | -10.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017732 | 鹏华核心优势混合C | 2024-08-27 | 0.7209 | -8.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 2024-08-27 | 0.6937 | -8.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 2024-08-27 | 0.6979 | -8.54% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 012784 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 2024-08-23 | 0.8455 | -2.66% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
61 | 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.7507 | -15.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.7602 | -15.47% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
63 | 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 2024-08-27 | 0.6539 | -16.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 2024-08-27 | 0.6799 | -9.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 2024-08-27 | 0.6887 | -9.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 016950 | 鹏华睿投混合C | 2024-08-27 | 0.7447 | -10.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0392 | 1.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.7501 | -11.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.7554 | -11.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 015511 | 平安价值领航混合C | 2024-08-27 | 0.7632 | -9.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 015510 | 平安价值领航混合A | 2024-08-27 | 0.7740 | -9.57% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 016562 | 鹏华精选成长混合C | 2024-08-27 | 0.6711 | -12.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.5671 | -12.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.5762 | -11.98% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 015218 | 鹏扬成长领航混合C | 2024-08-27 | 0.7077 | -10.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 015217 | 鹏扬成长领航混合A | 2024-08-27 | 0.7187 | -10.41% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9781 | -1.24% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9723 | -1.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起式A | 2024-08-27 | 0.8043 | -10.47% | -14.73% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 016156 | 鹏扬消费行业混合发起式C | 2024-08-27 | 0.7976 | -10.66% | -15.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 |