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1 | 006125 | 平安大华鼎兴定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
2 | 006126 | 平安大华鼎兴定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
3 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
4 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
5 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
6 | 011330 | 鹏华精选群英一年持有期混合MOM | 2024-07-23 | 0.7531 | -1.40% | -6.48% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
7 | 011573 | 鹏华安荣混合C | 2024-07-23 | 0.9645 | -3.13% | -4.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 011572 | 鹏华安荣混合A | 2024-07-23 | 0.9679 | -2.97% | -4.50% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 012254 | 鹏扬景润一年混合C | 2024-07-23 | 1.0087 | 2.16% | 2.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 012253 | 鹏扬景润一年混合A | 2024-07-23 | 1.0207 | 2.38% | 2.75% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 2024-07-23 | 0.5534 | -13.72% | -21.48% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 2024-07-23 | 0.5404 | -14.08% | -22.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 012057 | 鹏华品质成长混合A | 2024-07-23 | 0.7904 | -5.38% | -7.31% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 012058 | 鹏华品质成长混合C | 2024-07-23 | 0.7719 | -5.79% | -8.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 011576 | 鹏华安诚混合A | 2024-07-23 | 1.0087 | 2.99% | 1.73% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
16 | 011577 | 鹏华安诚混合C | 2024-07-23 | 0.9971 | 2.76% | 1.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9516 | 0.83% | 0.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9740 | 1.27% | 1.21% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 2024-07-23 | 0.5681 | -12.72% | -20.57% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 2024-07-23 | 0.5550 | -13.08% | -21.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 2024-07-23 | 0.5286 | -13.64% | -21.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 2024-07-23 | 0.5411 | -13.27% | -21.13% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9045 | -1.43% | -4.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9137 | -1.24% | -3.70% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 2024-07-23 | 0.9295 | -12.61% | -22.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 2024-07-23 | 0.4715 | -7.55% | -19.50% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 2024-07-23 | 0.4608 | -7.94% | -20.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 2024-07-23 | 0.7225 | 0.12% | -5.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 2024-07-23 | 1.6875 | -4.25% | -18.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 011568 | 鹏华产业升级混合A | 2024-07-23 | 0.6151 | -12.51% | -20.41% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 011569 | 鹏华产业升级混合C | 2024-07-23 | 0.6010 | -12.88% | -21.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 011819 | 鹏扬景阳一年混合C | 2024-07-23 | 0.9989 | -0.03% | -0.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 011818 | 鹏扬景阳一年混合A | 2024-07-23 | 1.0103 | 0.19% | -0.18% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
34 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 2024-07-23 | 0.4699 | -11.78% | -23.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 2024-07-23 | 0.4806 | -11.42% | -23.31% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9304 | 0.96% | -1.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9436 | 1.23% | -0.74% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
38 | 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0093 | 1.97% | 1.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0209 | 2.19% | 2.40% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
40 | 012786 | 鹏华品质精选混合C | 2024-07-23 | 0.5473 | -8.71% | -21.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 012785 | 鹏华品质精选混合A | 2024-07-23 | 0.5598 | -8.32% | -20.88% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
42 | 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9880 | 0.70% | -0.82% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9713 | 0.37% | -1.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 012111 | 鹏华安颐混合A | 2024-07-23 | 0.9482 | -0.31% | -1.97% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 012112 | 鹏华安颐混合C | 2024-07-23 | 0.9393 | -0.61% | -2.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 2024-07-23 | 0.5634 | -6.73% | -14.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 2024-07-23 | 0.5696 | -6.53% | -14.63% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0091 | 3.17% | 2.11% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
49 | 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9982 | 2.95% | 1.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 2024-07-23 | 0.5425 | -14.23% | -22.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 2024-07-23 | 0.5541 | -13.87% | -21.46% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-23 | 0.9197 | 0.49% | -2.50% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
53 | 013534 | 鹏华沃鑫混合A | 2024-07-23 | 0.5735 | -8.35% | -21.23% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 013535 | 鹏华沃鑫混合C | 2024-07-23 | 0.5617 | -8.74% | -21.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.7176 | -9.56% | -19.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 2024-07-23 | 1.3245 | -8.30% | -18.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 2024-07-23 | 0.9455 | -4.23% | -16.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.5096 | -10.75% | -23.52% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.4991 | -11.13% | -24.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 2024-07-23 | 0.4469 | -9.71% | -25.27% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 2024-07-23 | 0.4378 | -10.08% | -25.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.7055 | -7.28% | -14.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.7116 | -7.12% | -14.55% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
64 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0680 | 1.35% | 2.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014461 | 平安品质优选混合C | 2024-07-23 | 0.6195 | -5.91% | -18.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 014460 | 平安品质优选混合A | 2024-07-23 | 0.6324 | -5.51% | -17.83% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8468 | -2.21% | -5.93% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 013335 | 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8305 | -2.64% | -6.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9179 | -1.52% | -2.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9291 | -1.24% | -2.29% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8470 | -0.54% | -5.41% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
72 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8386 | -0.74% | -5.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.5825 | -10.14% | -21.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.5739 | -10.43% | -22.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 2024-07-23 | 0.9845 | 0.63% | 0.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 2024-07-23 | 0.9932 | 0.82% | 0.68% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.6280 | -7.85% | -19.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6407 | -7.46% | -19.05% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
79 | 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 2024-07-23 | 0.6890 | -4.64% | -16.18% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 2024-07-23 | 0.6754 | -5.05% | -16.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 |