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1 | 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9771 | 1.72% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
2 | 017242 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9321 | -0.98% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
3 | 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1066 | -0.24% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
4 | 017375 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0448 | -4.68% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
5 | 017377 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8647 | -5.76% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
6 | 017411 | 农银养老2045(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.7951 | -1.22% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9767 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1303 | 0.49% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
9 | 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9861 | -0.99% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 017376 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.3768 | -1.77% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
11 | 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 2024-07-23 | 1.4854 | -9.53% | -19.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.8215 | 2.77% | 1.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8159 | -6.82% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8108 | -7.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 021456 | 农银红利甄选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
16 | 021455 | 农银红利甄选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
17 | 021526 | 南华丰汇混合C | 2024-07-23 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020645 | 南方智弘混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
19 | 020646 | 南方智弘混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
20 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020417 | 农银先进制造混合C | 2024-07-19 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020416 | 农银先进制造混合A | 2024-07-19 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019643 | 农银国企优选混合C | 2024-07-23 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019642 | 农银国企优选混合A | 2024-07-23 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2024-07-23 | 2.7610 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2024-07-23 | 2.7660 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 020326 | 南方安裕混合E | 2024-07-23 | 1.0674 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 2024-07-23 | 0.9794 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 2024-07-23 | 0.9819 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0166 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019379 | 南方前瞻共赢三年定开混合 | 2024-07-19 | 0.9847 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.9554 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 2024-07-23 | 1.2092 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2024-07-23 | 2.0772 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019411 | 南方数字经济混合C | 2024-07-23 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019410 | 南方数字经济混合A | 2024-07-23 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2024-07-23 | 2.1917 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019147 | 农银均衡优选混合C | 2024-07-23 | 1.0282 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019146 | 农银均衡优选混合A | 2024-07-23 | 1.0314 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 019106 | 南方智信混合A | 2024-07-23 | 0.9839 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 019107 | 南方智信混合C | 2024-07-23 | 0.9790 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.9448 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
47 | 018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0142 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
48 | 018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0093 | 1.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0015 | 0.91% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
50 | 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9969 | 0.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.5885 | -0.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.7906 | -8.46% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
53 | 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9771 | 2.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9817 | 2.38% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
55 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0137 | 0.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0191 | 0.52% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
57 | 016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0225 | 1.60% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
58 | 016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0177 | 1.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 2024-07-19 | 1.0500 | 2.25% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 017843 | 农银景气优选混合C | 2024-07-23 | 0.8791 | -6.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017842 | 农银景气优选混合A | 2024-07-23 | 0.8840 | -6.39% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
62 | 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0088 | 1.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0140 | 1.42% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
64 | 017325 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 2024-07-22 | 0.9110 | -0.80% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
65 | 017245 | 南方前瞻动力混合C | 2024-07-23 | 0.7586 | -9.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017244 | 南方前瞻动力混合A | 2024-07-23 | 0.7655 | -9.50% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 017552 | 南方景气前瞻混合C | 2024-07-23 | 0.7733 | -9.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017551 | 南方景气前瞻混合A | 2024-07-23 | 0.7796 | -9.58% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.7983 | -8.14% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
70 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 2024-07-23 | 1.0229 | 0.72% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
71 | 016676 | 南方君誉混合A | 2024-07-23 | 0.9083 | -3.21% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
72 | 016677 | 南方君誉混合C | 2024-07-23 | 0.8991 | -3.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016772 | 诺德兴新趋势A | 2024-07-23 | 0.7424 | -9.53% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 016773 | 诺德兴新趋势C | 2024-07-23 | 0.7352 | -9.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 016494 | 农银新能源混合C | 2024-07-23 | 1.9816 | -11.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 2024-07-23 | 0.9298 | -3.92% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 2024-07-23 | 0.9195 | -4.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.7735 | -3.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7849 | -2.74% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 016492 | 南方均衡成长混合A | 2024-07-23 | 0.9120 | -1.16% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |